收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.1 (-3.66%) 827張 (+4.74%) 783張 2042張 2785張 季線下 ↘73.36 ↘75.62 ↘77.94 ↘78.31 ↘77.92 ↗74.99 827張 0.4倍 |
-5.33% -13.19% 11.09% 13.04% 4.25% |
35.7%~40.6% 2.2~2.7 |
61.98 (-12.82%) 71.1 |
83.3 (17.16%) 40.67 (-42.8%) |
N/A 0.8 |
N/A N/A 、Y! |
21.75億 154.64億 |
30.96% 8.09% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.15,39.94 (22.85,34.83,46.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.64% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (1.79%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 90.5 (-21.44%) 24-05-29 48.5 (46.6%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.38% -4 0 0 7.72%←7.96%(-3.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.5 -4.35 -21.37 8.28億(6月) | -14.24 4.63 -20.88 8.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 81.6 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-6%,-7%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 65.87(-7.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.27 4.67,11.57 look 72.6,69.3 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.22 32.87,41.84 77.0,69.7 -0.22 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-66.67%) | 1 0.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.63 43.44,60.25 86.5,71.0 1.38 | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.15%←11.84%(-5.83%) | -305 (連2賣) 36.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.98,23.86 (2.39,2.87,3.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.21% -5.19% 1.72% 8.07% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.29%(-6.9%) | -4 (連11賣) 0.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.42 0.43 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.8% 18.78% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.64←78.33(-2.16%) 9.17←6.9(32.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.34←2.49 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 2.34←2.75 (-14.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.54←29.24 (-29.75%) Q1←Q4 第1降 20.54←28.79 (-28.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←0.36 (-29.75%) Q1←Q4 連6降 -1.22←1.41 (-28.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.35←31.59 (-0.76%) Q1←Q4 連4降 31.35←42.19 (-25.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.19←68.27 (+39.43%) Q1←Q4 連3升 95.19←65.63 (+45.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.37←167.3 (+39.43%) Q1←Q4 第1升 226.37←201.56 (+12.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.35←0.34 (-202.94%) Q1←Q4 連2降 -0.35←0.38 (-192.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.07 (-614.29%) Q1←Q4 連2降 -0.36←0.41 (-187.8%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.39←35.06 Q1←Q4 第1升 38.39←37.55 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.93←1.22 Q1←Q4 連6降 -5.93←4.9 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.37←2.42 Q1←Q4 連2降 -4.37←2.55 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.68←1.3 Q1←Q4 連2降 -1.68←1.35 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.54←0.69 Q1←Q4 連2降 -0.54←0.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/05/06 周友義 董事 鉅額逐筆交易 550張 111/05/06 致茂電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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公告 | 113/07/23 凌華上半年度合併財報,預計8/1提報董事會 |
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新聞 | 113/07/23 【公告】凌華113年上半年度合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 《電週邊》凌華助AI力 封測解決方案省5成成本 113/07/17 《科技》導入Edge AI強強聯手 彭(又又)浪:友達面子結合凌華腦子 113/07/17 導入Edge AI強強聯手 彭双浪:友達面子結合凌華腦子 113/07/14 凌華科技 推EdgeGO遠端裝置管理軟體 113/07/05 【公告】凌華 2024年6月合併營收8.28億元 年增-23.51% 113/07/05 《業績-電週邊》凌華6月營收為8.28億元,年減23.51% 113/07/01 佈局邊緣AI商機,凌華推EdgeGO軟體平台,瞄準日不落企業大單 113/06/27 攻邊緣AI商機,凌華推出邊緣AI伺服器新品,已應用在總部自動化產線 113/06/21 【公告】凌華112年現金股利配息基準日 113/06/21 《電週邊》凌華7月11日除息 8月8日發錢 113/06/19 大客戶進場,凌華Q4啟動第三階段成長引擎,邊緣AI再3-4年爆開 113/06/19 【公告】凌華113年股東常會決議通過解除董事競業限制案 113/06/07 【公告】凌華 2024年5月合併營收8.66億元 年增-14.24% 113/06/07 《業績-電週邊》凌華5月營收為8.66億元,年減14.24% 113/06/04 獲Embedded World 2024大獎 凌華ARM架構觸控電腦 上市 113/06/04 研揚、凌華 搶食邊緣AI大餅 113/05/29 凌華自結4月EPS -0.03元 113/05/29 【公告】凌華係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/14 【公告】凌華代重要子公司中國凌華總經理異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凌華 | -5.33% 783(5.59%) | -10.34% 806(2.62%) | -13.19% 2042(-59.47%) | 11.09% 2785(-70.28%) | 13.04% 2070(-60.03%) | 4.25% 1216(-31.93%) |
加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.1 | 73.0↘ | 73.36↘ | 75.62↘ | 77.94↘ | 78.31↘ | 78.1↘ | 77.92↘ | 74.99↗ | 71.25↗ | 71.01↗ | 69.9↗ | 66.18↗ | 65.79→ | 66.8→ |
乖離率 | -2.6% | -3.08% | -5.98% | -8.78% | -9.21% | -8.96% | -8.75% | -5.19% | -0.21% | 0.13% | 1.72% | 7.43% | 8.07% | 6.44% |
均線開始 轉折價位 | 72.7 | 76.9 | 80.3 | 79.8 | 75.7 | 81.0 | 72.7 | 65.1 | 64.5 | 64.0 | 63.8 | 60.6 | 71.2 | 71.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凌華 | 96.51% | 20.0% | 14.0% | -15.0% | 1.0% | 2.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 | 7.31 |
ROE | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 | 9.59 |
本業收入比 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 | 124.51 |
自由現金流量 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 | 8.87 |
利息保障倍數 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標