| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 (1.62%) 2367張 (-7.41%) 季線上 3860張 1813張 1487張 2367張 1.31倍 |
4.76% 4.27% 14.88% 26.8% 25.71% |
2.2~2.6 |
86.22 (-2.03%) 88.0 |
N/A 1.01 |
1225 N/A 、Y! |
小型股 191.40億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 88.42↗ | 84.82↗ | 82.74↗ | 83.24↗ | 81.7↗ | 80.54↗ | 76.01↗ | 73.89↗ |
| 乖離率 | -0.48% | 3.75% | 6.36% | 5.72% | 7.71% | 9.26% | 15.77% | 19.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.4 | 76.8 | 86.0 | 82.2 | 75.9 | 75.5 | 69.0 | 69.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 376.52,35.92 (23.31,35.19,47.07) 3.5,24.74 (2.39,2.92,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.82% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.41←76.72(1.69%) 6.19←7.8(-1.61%), -15.92% 78.41←82.7(-4.29%) 6.19←4.17(2.02%), 50.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[113] (2.11%[114]) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-4.76%) 25-03-21 48.5 (81.44%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.43 14.98 24.57 8.37億(2月) | 3.08 -55.41 3.08 6.58億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-20 92.4 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.94% 1.09% -84 -22 0 7.31%←6.93%(0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.09(-1.03%) | 日KD RSI MACD | 79.34,77.46 58.53 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,4%,7%,5% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.34,67.84 63.69 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1225 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.75,74.23 66.54 1.63 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 10.01 0.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.36% 9.26% 15.77% 19.1% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.36%←14.96%(1.4%) | 121 (連2買) 5.11% | 2年趨勢圖 | 16.36%←10.93%(5.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 10.99% 17.21% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.34%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.12%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.97←2.11 (-6.64%) Q4←Q3 第1降 1.97←2.49 (-20.88%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.7←24.33 (+26.18%) Q4←Q3 第1升 30.7←29.24 (+4.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←0.42 (+26.18%) Q4←Q3 連3升 1.46←0.36 (+4.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.68←27.77 (-7.53%) Q4←Q3 連7降 25.68←31.59 (-18.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.85←69.77 (-9.92%) Q4←Q3 第1降 62.85←68.27 (-7.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.06←172.25 (-9.92%) Q4←Q3 第1降 125.06←167.3 (-25.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.18 (+355.56%) Q4←Q3 連2升 0.82←0.34 (+141.18%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.24 (+75.0%) Q4←Q3 連3升 0.42←0.07 (+500.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.66←39.05 Q4←Q3 第1降 36.66←35.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←1.73 Q4←Q3 連3升 4.75←1.22 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.67←1.24 Q4←Q3 連3升 5.67←2.42 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←0.58 Q4←Q3 連2升 3.29←1.3 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.42 Q4←Q3 連2升 1.56←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/06 周友義 董事 鉅額逐筆交易 550張 111/05/06 致茂電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/03/12 凌華 113年綜合損益表，每股盈餘0.23元 |
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| 新聞 | 114/03/20 凌華去年轉盈、今年看旺，揮軍GTC大會攻邊緣AI，攜伴搶人形機器人商機 114/03/10 營收速報 - 凌華(6166)2月營收8.37億元年增率高達35.43％ 114/03/10 【公告】凌華 2025年2月合併營收8.37億元 年增35.43% 114/03/10 《業績-電週邊》凌華2月營收為8.37億元，年增35.43% 114/03/06 《電週邊》凌華113年每股盈餘0.23元、擬配息0.93元 6月20日股東會 114/03/06 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】凌華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/07 《業績-電週邊》凌華1月營收為6.58億元，年增3.08% 114/02/07 【公告】凌華 2025年1月合併營收6.58億元 年增3.08% 114/01/20 凌華科技 加速生成式AI邊緣應用 114/01/16 《電週邊》維田今年營收追高 獲利看增雙位數 114/01/14 凌華攜銳能 攻充電EMS能源管理系統 114/01/14 凌華攜手銳能打造電動車社區充電能源管理系統 114/01/14 凌華攜手銳能智慧，搶攻社區電動車充電商機 114/01/14 凌華攜手銳能智慧 攻充電EMS能源管理系統 114/01/08 《業績-電週邊》凌華12月營收為14.75億元，年增5.93% 114/01/07 【公告】凌華 2024年12月合併營收14.75億元 年增5.93% 113/12/25 獲友達入股，凌華、鑫創電子雙攻AMR機器人商機，成果顯現 113/12/25 凌華邊緣AI專案成長，明年出貨貢獻營收，與友達整合專案金額兩倍增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 4.76% 3860(-38.66%) | 15.33% 2577(-8.15%) | 4.27% 1813(30.55%) | 14.88% 1487(59.13%) | 26.8% 947(149.89%) | 25.71% 1400(69.07%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.61 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 |
| ROE | 0.25 | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 |
| 本業收入比 | 238.46 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 |
| 自由現金流量 | 10.34 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 1.25 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
