| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 (0.68%) 1249張 (-33.62%) 季線上 980張 689張 947張 1461張 2.12倍 |
7.27% 8.21% 0.54% -7.87% 20.79% |
46.14 (25.03%) 36.9 |
N/A 1.11 |
577 |
微型股 59.98億 |
9.17% 12.99% |
連接線材 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 | 36.87↗ | 36.25↗ | 35.4↗ | 35.29↗ | 35.15↗ | 35.11↗ | 35.35→ | 35.61↗ | 36.33→ | 36.33↗ | 36.89↘ | 37.37↗ | 36.31↗ | 35.72↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 1.79% | 4.24% | 4.56% | 4.98% | 5.1% | 4.38% | 3.62% | 1.57% | 1.57% | 0.03% | -1.26% | 1.62% | 3.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.75 | 34.45 | 35.15 | 34.05 | 34.65 | 34.15 | 36.9 | 36.7 | 36.4 | 37.4 | 40.25 | 33.15 | 30.4 | 30.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 113.5 114.3 | 1 (12-26) | 7.6,4.7 | 47 | 33.1 | 2.53 | 111.48 | 8000 | 8.39% | 75 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -14.78% | 309 | 6.37 | 無 | 77 | 2024-07-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.5,N/A (11.91,21.78,31.65) 1.98,18.51 (1.4,1.57,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.86←42.56(-2.7%) 28.18←27.07(1.11%), 1.77% 39.86←44.05(-4.19%) 28.18←26.5(1.68%), 18.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (5.15%[113]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-19.78%) 24-06-19 27.85 (32.5%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.18 7.29 23.67 7.4億(11月) | 37.09 1.69 22.36 6.9億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 37.35 (24-12-26) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.84% 0.76% -298 13 0 15.85%←16.31%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.62 86.57,91.15 down 37.65,36.5 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -35%,9%,8%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.51 56.07,31.46 37.2,33.9 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 577 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.14 46.47,38.14 40.7,31.25 -0.28 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.98% 3.62% 0.03% 1.62% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←5.97%(0.27%) | -50 (連2買轉賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 6.24%←1.94%(4.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 3.89% 8.47% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 8 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.02←21.61 (+1.9%) Q3←Q2 連3升 22.02←16.56 (+32.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.61 (+1.9%) Q3←Q2 第1降 1.54←0.64 (+32.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.27←17.98 (-9.51%) Q3←Q2 第1降 16.27←16.95 (-4.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.62←71.91 (+14.89%) Q3←Q2 第1升 82.62←85.39 (-3.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.97←85.72 (+14.89%) Q3←Q2 連4降 84.97←112.3 (-24.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.65 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.33 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.48 (+41.67%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.2 (+240.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.72←19.0 Q3←Q2 第1降 16.72←13.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←7.46 Q3←Q2 第1降 6.98←3.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←5.33 Q3←Q2 第1降 4.54←3.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←3.58 Q3←Q2 第1降 2.98←2.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.98 Q3←Q2 第1降 1.69←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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| 公告 | 113/12/25 明年營收有望挑戰百億元？萬泰科：以公告為準 113/12/25 萬泰科 年度營收衝百億新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/24 《通網股》2025年高階線材占比增 萬泰科挑戰百億營收 113/12/24 《盤前掃瞄-基本面》和椿：機器人成剛性需求；萬泰科挑戰百億營收 113/12/24 2025年高階線材占比增 萬泰科 挑戰百億營收 113/12/24 萬泰科明年營收挑戰百億新高 伺服器高速線Q2放量 113/12/24 《通網股》萬泰科低軌衛道、AI新產品發酵 明年營收挑戰百億元 113/12/24 新產品、新產線加持，萬泰科明年營收挑戰百億元 113/12/24 萬泰科前三季獲利賺贏去年 第四季淡季不淡 113/12/23 《通網股》萬泰科12月24日自辦線上法說 113/12/23 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 113/12/09 營收速報 - 萬泰科(6190)11月營收7.40億元年增率高達37.18％ 113/12/09 【公告】萬泰科 2024年11月合併營收7.4億元 年增37.18% 113/12/09 《業績-通網》萬泰科11月營收為7.40億元，年增37.18% 113/11/12 《通網股》萬泰科前三季每股盈餘1.76元 113/11/07 營收速報 - 萬泰科(6190)10月營收6.90億元年增率高達37.09％ 113/11/07 【公告】萬泰科 2024年10月合併營收6.9億元 年增37.09% 113/11/07 《業績-通網》萬泰科10月營收為6.90億元，年增37.09% 113/10/25 【公告】萬泰科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 萬泰科(6190)9月營收6.78億元年增率高達30.93％ 113/10/08 《業績-通網》萬泰科9月營收為6.78億元，年增30.93% 113/09/06 《業績-通網》萬泰科8月營收為7.52億元，年增24.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 7.27% 980(27.37%) | 4.38% 738(69.13%) | 8.21% 689(81.07%) | 0.54% 947(31.77%) | -7.87% 1295(-3.6%) | 20.79% 2413(-48.24%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
| ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
| 本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
| 自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
