| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 (1.46%) 2575張 (+51.38%) 季線下 3739張 5107張 2870張 2575張 0.5倍 |
11.41% -14.13% 1.91% -7.97% -6.6% |
49.86 (43.9%) 34.65 |
N/A 1.19 |
925 |
微型股 59.11億 |
9.3% 15.1% |
連接線材 |
2025-03-20 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 | 34.35↗ | 32.77↘ | 36.03↘ | 36.81↘ | 37.32↘ | 36.46↗ | 35.97↘ | 37.27↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 5.74% | -3.83% | -5.87% | -7.15% | -4.96% | -3.67% | -7.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.1 | 38.5 | 40.35 | 38.95 | 36.15 | 34.0 | 37.65 | 37.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 112.0 112.0 (+0.27%) | 12 (04-18) | 38,24.6 | 246 | 33.1 | 6.99 | 104.68 | 8000 | 8.39% | 123 | 3 | 0,0 | N/A | N/A | -20.05% | 195 | 7.16 | 無 | 73 | 2024-07-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.13,N/A (11.96,21.8,31.65) 1.78,19.19 (1.41,1.75,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.52% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.4←41.59(-3.19%) 27.83←26.37(1.46%), 11.16% 38.4←43.24(-4.84%) 27.83←27.81(0.02%), 20.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (N/A) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-24.67%) 24-06-19 27.85 (24.42%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.47 18.12 32.7 31個月新高 8.32億(3月) 短突破長 | 39.91 -2.86 30.6 7.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.35 (25-03-21) 180日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.52% 1.57% -105 21 0 13.65%←25.49%(-11.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.91,50.97 46.95 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-9%,-12%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.97,34.29 45.83 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 925 | 月KD RSI MACD | 36.59,44.05 50.01 -0.4 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.83% -4.96% -3.67% -7.03% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←7.94%(-2.67%) | 18 (連3賣轉買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 5.27%←1.26%(4.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 11.74% 61.25% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.7←22.02 (-5.99%) Q4←Q3 第1降 20.7←15.04 (+37.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.54 (-5.99%) Q4←Q3 連2降 0.95←1.02 (+37.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.92←16.27 (-2.15%) Q4←Q3 連2降 15.92←13.63 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.86←82.62 (+5.13%) Q4←Q3 連2升 86.86←83.93 (+3.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.41←84.97 (+5.13%) Q4←Q3 連5降 84.41←109.36 (-22.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.6 (-11.67%) Q4←Q3 連2降 0.53←0.42 (+26.19%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.7 (-58.57%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.4 (-27.5%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.19←16.72 Q4←Q3 連2降 16.19←15.43 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←6.98 Q4←Q3 連2降 4.61←6.77 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←4.54 Q4←Q3 連2降 4.02←5.16 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←2.98 Q4←Q3 連2降 2.37←2.66 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.69 Q4←Q3 連2降 1.39←1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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| 公告 | 114/04/11 萬泰科4/14~16參加寬量國際主辦之海外法說會 114/04/11 萬泰科4/11起預定買回庫藏股3,000張，區間價21.70~57.00元 |
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| 新聞 | 114/04/13 連接器族群大護盤 114/04/11 【公告】萬泰科受邀參加寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」，向投資人說明萬泰科之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/04/11 《通網股》萬泰科擬買回庫藏股300萬股 114/04/11 【公告】萬泰科董事會決議買回庫藏股 114/04/07 營收速報 - 萬泰科(6190)3月營收8.32億元年增率高達36.47％ 114/04/07 《業績-通網》萬泰科3月營收為8.32億元，年增36.47% 114/04/07 【公告】萬泰科 2025年3月合併營收8.32億元 年增36.47% 114/03/29 《熱門族群》優群、萬泰科、佳必琪殖利率突破5％ 114/03/28 優群、萬泰科、佳必琪殖利率突破5％ 114/03/23 《熱門族群》AI撐盤 連接器四大廠營運喊衝 114/03/22 AI撐盤 連接器四大廠營運喊衝 114/03/21 《通網股》攻AI線材 萬泰科點火新產能 114/03/20 攻AI線材 萬泰科點火新產能 114/03/20 萬泰科今年營收估破百億 目標未來5年每年成長20-25% 114/03/20 AI高速線擴產＋北美需求旺，萬泰科今年營收拚百億，複合年增率20-25% 114/03/19 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 114/03/19 《通網股》萬泰科3月20日法說會 114/03/18 焦點股：萬泰科今年營運樂觀，股價出量上攻 114/03/12 萬泰科配息2元 殖利率破5％ 114/03/12 【公告】萬泰科董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 11.41% 3739(-31.13%) | -10.0% 3280(-21.5%) | -14.13% 5107(-49.58%) | 1.91% 2870(-10.29%) | -7.97% 1893(36.0%) | -6.6% 2611(-1.41%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.23 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 |
| ROE | 11.85 | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 |
| 本業收入比 | 87.26 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 |
| 自由現金流量 | -1.81 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 11.43 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
