| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (0.86%) 577張 (-31.44%) 季線下 1227張 568張 455張 577張 1.02倍 |
3.78% -29.56% -34.23% -33.29% -33.29% |
4.2~4.7 |
116.3 (149.04%) 46.7 |
N/A 0.81 |
1008 、Y! |
微型股 38.40億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-18 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 47.16↗ | 48.89↘ | 57.5↘ | 59.27↘ | 65.24↘ | 67.03↘ | 69.47↘ | 71.01↘ |
| 乖離率 | -0.98% | -4.48% | -18.78% | -21.21% | -28.42% | -30.33% | -32.78% | -34.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 65.6 | 66.3 | 67.5 | 75.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.47,10.42 (12.3,25.96,39.62) 1.44,32.15 (1.1,1.78,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(93.37% 帶寬大) 月線斜率-1.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.14←48.81(-4.67%) 15.36←13.58(1.78%), 6.63% 44.14←51.95(-7.81%) 15.36←19.1(-3.74%), -15.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[113] (7.51%[114]) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-52.78%) 23-02-22 43.15 (8.23%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.37 11.73 11.52 1.2億(3月) 短突破長 | 13.67 -23.05 8.07 1.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 70.7 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.7% -380 2 0 16.67%←31.67%(-15.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.65(29.87%) | 日KD RSI MACD | 14.88,15.89 look 25.06 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-17%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.3,13.24 look 24.1 -2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1008 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.58,25.66 look 35.63 -2.74 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←6.63%(-6.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.78% -30.33% -32.78% -34.23% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.64%←2.8%(0.84%) | 248 (連2買) 42.98% | 2年趨勢圖 | 3.64%←2.11%(1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 6.4% 14.25% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 2 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.25%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.24←3.44 (-5.81%) Q4←Q3 連2降 3.24←3.12 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.44 (-5.81%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.35 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.63 (-15.95%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.63 (-15.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.4←121.55 (-5.88%) Q4←Q3 第1降 114.4←96.29 (+18.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.3←72.29 (-5.88%) Q4←Q3 第1降 69.3←86.98 (-20.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.61 (-27.87%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.28 (+57.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.41 (-78.05%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.34 (-73.53%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.28←42.02 Q4←Q3 連2降 39.28←38.89 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.26←12.73 Q4←Q3 連2降 5.26←11.11 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.19←14.48 Q4←Q3 連2降 11.19←7.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.92 Q4←Q3 連2降 1.38←0.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.35 Q4←Q3 連2降 1.03←0.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/01 吳連溪 董事 19張 97/10/01 吳榮春 關係人 24張 |
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| 公告 | 114/04/11 詮欣4/14起預定買回庫藏股3,000張，區間價31.50~80.00元 |
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| 新聞 | 114/04/12 《熱門族群》台虹及詮欣實施庫藏股 114/04/11 【公告】詮欣董事會決議買回庫藏股 114/04/02 【公告】詮欣 2025年3月合併營收1.2億元 年增19.38% 114/04/02 《業績-電零組》詮欣3月營收為1.20億元，年增19.38% 114/03/10 《電零組》車用新品量產中 詮欣估今年相關營收占比達3成 114/03/09 打入智慧座艙 詮欣營運振翅 114/03/05 《業績-電零組》詮欣2月營收為1.08億元，年增13.68% 114/03/05 【公告】詮欣 2025年2月合併營收1.08億元 年增13.68% 114/02/27 【公告】詮欣董事會決議辦理私募普通股 114/02/27 【公告】詮欣董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債 114/02/27 【公告】詮欣董事會決議113年度股利分派案 114/02/27 【公告】詮欣董事會決議113年度員工及董事酬勞分派案 114/02/27 【公告】詮欣董事會決議召開113年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】詮欣113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】詮欣 2025年1月合併營收1.4億元 年增4.13% 114/02/05 《業績-電零組》詮欣1月營收為1.40億元，年增4.13% 114/01/03 【公告】詮欣 2024年12月合併營收1億元 年增-19% 114/01/03 《業績-電零組》詮欣12月營收為1億元，年減19% 113/12/29 《熱門族群》連接器明年勇 正淩、詮欣衝 113/12/29 連接器明年勇 正淩、詮欣衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 3.78% 1227(-52.96%) | -28.81% 914(-36.85%) | -29.56% 568(1.63%) | -34.23% 455(26.93%) | -33.29% 525(9.88%) | -33.29% 436(32.31%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.21 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 |
| ROE | 8.43 | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 |
| 本業收入比 | 58.09 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 |
| 自由現金流量 | -1.67 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 16.61 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
