| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 (4.5%) 32792張 (+109.19%) 14503張 11667張 10365張 季線上 短漲多 ↗78.76 ↗76.05 ↗75.02 ↗74.79 ↗71.54 ↗68.98 32792張 2.81倍 |
13.16% 18.46% 46.26% 163.4% 170.87% |
-20.2%~-24.4% |
30.83 (-64.15%) 86.0 |
44.65 (-48.08%) 17.01 (-80.22%) |
N/A 1.46 |
N/A N/A |
7.97億 68.52億 |
8.81% 27.26% |
設備儀器廠商 |
2023-12-19 2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.91,N/A (7.69,13.94,20.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.32% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-3.7%) 24-07-05 23.7 (262.87%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.52% 41.14% -266 1 0 44.19%←42.41%(4.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.92 2.16 48.15 1.3億(5月) 短突破長 | 90.95 48.69 40.15 1.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-04 89.3 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,1%,0%,-1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.85 83.74,83.35 N/A,79.4 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.86 93.15,88.3 N/A,42.55 1.5 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.97%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.17 94.59,88.27 N/A,42.5 5.66 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←4.17%(22.06%) | -2428 (連2買轉賣) 7.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.64,23.63 (1.25,1.58,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.99% 24.67% 60.54% 103.07% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←0.93%(52.69%) | 46 (連2買) 0.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 41.14% 90.99% 292.78% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.09←26.38(29.23%) 34.67←31.2(11.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.3 (-40.0%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.54 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.85←4.01 (-28.93%) Q1←Q4 第1降 2.85←2.21 (+28.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.83 (-28.93%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.06 (+28.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.34←2.22 (+5.41%) Q1←Q4 第1升 2.34←2.34 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.87←89.32 (+28.61%) Q1←Q4 第1升 114.87←181.61 (-36.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.44←86.88 (+28.61%) Q1←Q4 第1升 105.44←136.0 (-22.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.39 (+153.85%) Q1←Q4 第1升 0.99←0.61 (+62.3%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.79 (-87.34%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←37.15 Q1←Q4 第1降 31.14←31.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.43←20.75 Q1←Q4 第1降 3.43←2.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.48←7.72 Q1←Q4 第1升 27.48←21.41 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.25←1.68 Q1←Q4 第1升 4.25←2.8 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←0.95 Q1←Q4 第1升 2.11←1.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
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| 公告 | 113/07/02 雷科三引擎 動能強勁(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】雷科113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】雷科 2024年5月合併營收1.3億元 年增80.92% 113/06/05 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 113/05/09 【公告】雷科 2024年4月合併營收1.27億元 年增90.95% 113/05/06 【公告】說明113年5月6日鉅亨網對雷科報導 113/04/29 【公告】雷科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】雷科有價證券近期多次達到公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資區別瞭解。 113/04/09 【公告】雷科 2024年3月合併營收8569.8萬元 年增-10.73% 113/03/14 【公告】雷科董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】雷科董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】雷科 2024年2月合併營收8292.3萬元 年增38.89% 113/02/07 【公告】雷科 2024年1月合併營收1.17億元 年增61.89% 113/01/08 【公告】雷科 2023年12月合併營收1.36億元 年增6.92% 112/12/14 【公告】雷科受邀參加112年12月19日14點30分凱基證券舉辦之線上法人說明會。 112/12/07 【公告】雷科 2023年11月合併營收1.66億元 年增52.25% 112/11/09 【公告】雷科 2023年10月合併營收9230.3萬元 年增-11.09% 112/11/09 【公告】雷科董事會決議通過設置公司資訊安全主管 112/11/09 【公告】雷科董事會 112/10/06 【公告】雷科 2023年9月合併營收9236.8萬元 年增-7.28% 112/09/08 【公告】雷科 2023年8月合併營收1.21億元 年增-13.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 13.16% 14503(126.1%) | 20.28% 10219(220.87%) | 18.46% 11667(181.06%) | 46.26% 10365(216.36%) | 163.4% 7299(349.24%) | 170.87% 3956(728.92%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 81.07↗ | 78.76↗ | 76.05↗ | 75.02↗ | 74.79↗ | 73.52↗ | 71.54↗ | 68.98↗ | 57.62↗ | 56.7↗ | 53.57↗ | 44.46↗ | 42.35↗ | 41.01↗ |
| 乖離率 | 6.08% | 9.19% | 13.08% | 14.64% | 14.99% | 16.97% | 20.21% | 24.67% | 49.25% | 51.68% | 60.54% | 93.43% | 103.07% | 109.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.6 | 73.0 | 74.0 | 75.8 | 69.5 | 68.5 | 66.1 | 56.6 | 34.25 | 34.3 | 33.2 | 31.5 | 29.95 | 28.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 12.65% | 165.0% | 28.0% | -35.0% | 46.0% | 12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 | 4.1 |
| ROE | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 | 7.0 |
| 本業收入比 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 | 43.14 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 | 7.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
