收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.6 (0.57%) 368張 (+8.59%) 480張 749張 2973張 季線下 ↗26.32 ↗25.83 ↘25.69 ↘25.93 ↘28.39 ↘29.3 368張 0.49倍 |
2.11% -1.66% -23.34% 1.14% -9.22% |
N/A N/A 26.6 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
17.43億 46.37億 |
12.71% 13.54% |
光學鏡片/頭 |
2024-08-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.99%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 40.05 (-33.58%) 21-11-18 21.5 (23.72%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -1 -15 1 17.27%←20.14%(-14.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.37 -6.67 -15.05 1.64億(7月) | -25.13 -15.3 -13.26 1.76億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 26.9 (24-08-22) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,9%,3%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 93.68,84.77 27.3,26.0 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.46 32.36,26.55 up 27.3,24.25 -0.56 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.0 32.36,40.83 35.35,24.25 0.18 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←2.58%(25.19%) | 89 (連4買) 24.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,17.16 (1.24,1.57,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.58% -9.22% -3.9% -2.96% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.45%(-2.22%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.38% 8.6% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.37←36.53(-3.18%) 29.04←27.96(3.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←6.01 (+3.0%) Q2←Q1 連2升 6.19←7.04 (-12.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.46 (+3.0%) Q2←Q1 連2升 -0.31←-0.06 (-12.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.06←5.36 (-5.6%) Q2←Q1 第1降 5.06←6.85 (-26.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.46←104.47 (-5.75%) Q2←Q1 連2降 98.46←106.72 (-7.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.77←87.2 (-5.75%) Q2←Q1 連4降 83.77←103.56 (-19.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.11 (+45.45%) Q2←Q1 連2升 -0.06←0.28 (-121.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.23 (+26.09%) Q2←Q1 第1升 -0.17←-0.07 (+142.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.57←7.18 Q2←Q1 連2升 8.57←13.54 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.02←-7.65 Q2←Q1 連2升 -5.02←-0.8 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.91←-3.09 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 -1.91←7.02 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.39←-0.61 Q2←Q1 連2升 -0.39←1.6 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.25←-0.41 Q2←Q1 連2升 -0.25←1.15 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/02 陳慶棋之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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公告 | 113/08/23 興泰等14檔股票8/23起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/08/14 【公告】今國光調整配息率 113/08/08 【公告】今國光決定除息基準日相關事宜 113/08/07 【公告】今國光 2024年7月合併營收1.64億元 年增-26.38% 113/07/08 【公告】今國光 2024年6月合併營收1.76億元 年增-25.13% 113/06/07 【公告】今國光 2024年5月合併營收2.07億元 年增-15.2% 113/05/23 《光電股》今國光 4月每股虧0.01元 113/05/23 今國光 4月每股虧0.01元 113/05/23 【公告】係因今國光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/07 【公告】今國光 2024年4月合併營收2.36億元 年增4.92% 113/04/08 【公告】擎亞 2024年3月合併營收24.8億元 年增52.9% 113/04/08 【公告】今國光 2024年3月合併營收2.4億元 年增-13.04% 113/03/13 【公告】今國光董事會決議股利分派情形 113/03/13 【公告】董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】今國光 2024年2月合併營收1.38億元 年增-40.67% 113/02/07 【公告】今國光 2024年1月合併營收2.23億元 年增15.08% 113/01/08 【公告】今國光 2023年12月合併營收1.85億元 年增-39.8% 112/12/08 【公告】今國光 2023年11月合併營收1.98億元 年增-20.57% 112/11/17 《光電股》今國光成功打入美國居家安控 112/11/17 《光電股》今國光三箭助攻 明年營運有望比今年好 112/11/16 今國光 成功打入美國居家安控 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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今國光 | 2.11% 480(-23.29%) | 5.56% 568(-35.14%) | -1.66% 749(-50.85%) | -23.34% 2973(-87.61%) | 1.14% 2631(-86.0%) | -9.22% 1611(-77.14%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.6 | 26.43↗ | 26.32↗ | 25.83↗ | 25.69↘ | 25.93↘ | 26.45↘ | 28.39↘ | 29.3↘ | 28.1↗ | 28.03↗ | 27.68↗ | 27.28↗ | 27.41↘ | 27.49→ |
乖離率 | 0.64% | 1.06% | 2.98% | 3.54% | 2.58% | 0.57% | -6.31% | -9.22% | -5.34% | -5.1% | -3.9% | -2.49% | -2.96% | -3.24% |
均線開始 轉折價位 | 26.25 | 25.8 | 25.0 | 27.6 | 27.7 | 30.55 | 30.95 | 31.55 | 25.8 | 25.7 | 26.45 | 26.1 | 29.05 | 29.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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今國光 | -0.54% | -3.0% | 12.0% | -34.0% | -6.0% | -3.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -5.26 | -2.98 | -6.13 | -7.15 | -6.11 |
ROE | -1.59 | 2.02 | -4.87 | -6.98 | -3.29 |
本業收入比 | 179.75 | -260.98 | 101.38 | 99.53 | 189.91 |
自由現金流量 | 2.1 | 4.14 | -1.15 | -2.42 | -0.24 |
利息保障倍數 | -8.33 | 6.70 | -23.49 | -23.16 | -9.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標