| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.47%) 3011張 (-22.39%) 季線上 9177張 6605張 4449張 3011張 0.46倍 |
1.6% 17.34% 26.69% 21.14% 20.0% |
N/A N/A 31.8 |
N/A 0.56 |
1401 N/A |
微型股 55.45億 |
12.76% 13.47% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-20 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 32.27↗ | 31.57↗ | 29.51↗ | 28.95↗ | 28.37↗ | 27.52↗ | 26.59↗ | 27.13↗ |
| 乖離率 | -1.46% | 0.73% | 7.76% | 9.84% | 12.09% | 15.55% | 19.59% | 17.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.3 | 29.45 | 27.1 | 28.2 | 25.4 | 25.1 | 26.25 | 26.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.9,16.74 (1.28,1.62,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.9% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.55←33.8(2.75%) 28.84←29.4(-0.56%), 0.63% 36.55←39.44(-2.89%) 28.84←27.03(1.81%), 16.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 35.9 (-11.42%) 24-05-30 21.5 (47.91%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.13 21.92 28.13 24個月新高 2.86億(1月) | 27.11 -0.72 -10.09 2.35億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 33.7 (25-02-19) 161日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.46% 1.73% -63 -2 0 18.98%←16.24%(2.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.24,77.37 62.09 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-6%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.61,75.34 67.51 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1401 N/A | 月KD RSI MACD | 70.18,52.36 56.92 0.36 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.76% 15.55% 19.59% 17.21% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.78%(0.1%) | 361 (連2買) 11.99% | 2年趨勢圖 | 2.88%←2.33%(0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 28.99% 78.93% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.43%(0.04%) | 3 (連2買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.25%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←6.19 (-15.02%) Q3←Q2 第1降 5.26←7.01 (-24.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.31 (-15.02%) Q3←Q2 第1降 -0.4←-0.35 (-24.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.38←5.06 (+6.32%) Q3←Q2 第1升 5.38←6.48 (-16.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.6←98.46 (+6.24%) Q3←Q2 第1升 104.6←108.62 (-3.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.86←83.77 (+6.24%) Q3←Q2 第1升 99.86←91.93 (+8.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.07 (-414.29%) Q3←Q2 第1降 -0.36←-0.02 (+1700.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.19 (-89.47%) Q3←Q2 第1降 -0.36←-0.11 (+227.27%) Q3←Q3 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.66←8.57 Q3←Q2 連3升 9.66←5.84 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.54←-5.02 Q3←Q2 第1降 -7.54←-4.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.82←-1.91 Q3←Q2 第1降 -11.82←-0.45 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.11←-0.39 Q3←Q2 第1降 -2.11←-0.1 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←-0.25 Q3←Q2 第1降 -1.55←-0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 陳慶福之配偶 關係人配偶 贈與 102張 |
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| 公告 | 114/02/18 證交所2月17日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/02/12 熱門股／機器人之眼發光！今國光等3檔衝漲停 亞光飆19年新高 114/02/11 紅外線鏡頭、車用需求燙 今國光正向看未來營運 114/02/10 【公告】今國光 2025年1月合併營收2.86億元 年增28.13% 114/01/07 【公告】今國光 2024年12月合併營收2.35億元 年增27.11% 113/12/31 今國光遠紅外線鏡頭獲無人機大廠認證，另拿下陸系大廠訂單並開始出貨 113/12/26 《台北股市》佳能爆量是訊號？機器人她只推3檔 113/12/25 機器人之眼帶旺光學族群 佳能爆量漲停、亞光勁揚 113/12/19 熱門股－今國光 買盤進駐帶量衝 113/12/06 【公告】今國光 2024年11月合併營收2.36億元 年增19.07% 113/12/06 【公告】威剛 2024年11月合併營收34.94億元 年增-14.68% 113/11/20 今國光：與美日客戶開發車載鏡頭 不缺席AR眼鏡市場 113/11/07 【公告】今國光受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】今國光 2024年10月合併營收2.07億元 年增0.2% 113/11/05 【公告】今國光通過113年第3季財務報告之董事會延期召開 113/11/05 【公告】三福化 2024年10月合併營收4.07億元 年增-2.85% 113/10/30 【公告】今國光113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/14 【公告】今國光調整配息率 113/08/08 【公告】今國光決定除息基準日相關事宜 113/08/07 【公告】今國光 2024年7月合併營收1.64億元 年增-26.38% 113/07/08 【公告】今國光 2024年6月合併營收1.76億元 年增-25.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今國光 | 1.6% 9177(-67.19%) | 7.98% 10978(-72.57%) | 17.34% 6605(-54.42%) | 26.69% 4449(-32.33%) | 21.14% 2408(25.02%) | 20.0% 2516(19.65%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.26 | -2.98 | -6.13 | -7.15 | -6.11 |
| ROE | -1.59 | 2.02 | -4.87 | -6.98 | -3.29 |
| 本業收入比 | 179.75 | -260.98 | 101.38 | 99.53 | 189.91 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 4.14 | -1.15 | -2.42 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -8.33 | 6.70 | -23.49 | -23.16 | -9.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
