| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (3.18%) 1004張 (+32.88%) 季線下 785張 1797張 3477張 1004張 0.56倍 |
3.18% -22.36% -8.3% -6.18% -2.02% |
N/A N/A 24.3 |
N/A 0.89 |
1477 N/A |
微型股 42.39億 |
12.82% 13.41% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-20 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 23.33↗ | 23.61↗ | 25.47↘ | 26.45↘ | 28.29↘ | 28.57↘ | 27.34↘ | 27.56→ |
| 乖離率 | 4.16% | 2.92% | -4.59% | -8.13% | -14.1% | -14.95% | -11.12% | -11.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 24.3 | 30.6 | 28.9 | 32.6 | 27.0 | 26.1 | 24.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.41,16.7 (1.29,1.62,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.69% 帶寬大) 月線斜率-1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.12←35.85(0.27%) 28.96←29.01(-0.05%), 5.92% 36.12←39.69(-3.57%) 28.96←27.38(1.58%), 19.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.9 (-32.31%) 24-05-30 21.5 (13.02%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.77 0.72 30.15 2.49億(3月) | 79.33 -13.44 47.69 2.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.2 (25-03-26) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.58% 1 -5 0 14.03%←18.1%(-4.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.77,36.3 42.48 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,10%,-2%,0% 賣,賣,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.97,16.24 up 39.45 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1477 N/A | 月KD RSI MACD | 15.94,44.71 look 45.24 0.08 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.59% -14.95% -11.12% -11.83% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←4.82%(-0.68%) | 192 19.12% | 2年趨勢圖 | 4.14%←2.46%(1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.32% 17.04% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.41%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.97←0.29 (+234.48%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←5.26 (+28.9%) Q4←Q3 第1升 6.78←5.9 (+14.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←-0.4 (+28.9%) Q4←Q3 連2降 -0.53←-0.73 (+14.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.38 (+0.74%) Q4←Q3 連2升 5.42←5.33 (+1.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.9←104.6 (-17.88%) Q4←Q3 第1降 85.9←117.25 (-26.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.98←99.86 (-17.88%) Q4←Q3 第1降 77.98←90.38 (-13.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.36 (+38.89%) Q4←Q3 第1升 -0.22←-0.29 (-24.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.36 (+5.56%) Q4←Q3 第1升 -0.34←-0.22 (+54.55%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.02←9.66 Q4←Q3 第1降 7.02←-0.73 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.82←-7.54 Q4←Q3 連2降 -7.82←-12.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.55←-11.82 Q4←Q3 第1升 -5.55←-8.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.29←-2.11 Q4←Q3 第1升 -1.29←-1.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←-1.55 Q4←Q3 第1升 -0.95←-1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/24 陳慶棋之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/04/22 今國光員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市1,500股 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】今國光 2025年3月合併營收2.49億元 年增3.77% 114/03/12 【公告】今國光董事會決議不發放股利 114/03/12 【公告】今國光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 營收速報 - 今國光(6209)2月營收2.48億元年增率高達79.34％ 114/03/07 【公告】今國光 2025年2月合併營收2.48億元 年增79.34% 114/03/03 【公告】今國光113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日。 114/02/12 熱門股／機器人之眼發光！今國光等3檔衝漲停 亞光飆19年新高 114/02/11 紅外線鏡頭、車用需求燙 今國光正向看未來營運 114/02/10 【公告】今國光 2025年1月合併營收2.86億元 年增28.13% 114/01/07 【公告】今國光 2024年12月合併營收2.35億元 年增27.11% 113/12/31 今國光遠紅外線鏡頭獲無人機大廠認證，另拿下陸系大廠訂單並開始出貨 113/12/26 《台北股市》佳能爆量是訊號？機器人她只推3檔 113/12/25 機器人之眼帶旺光學族群 佳能爆量漲停、亞光勁揚 113/12/19 熱門股－今國光 買盤進駐帶量衝 113/12/06 【公告】今國光 2024年11月合併營收2.36億元 年增19.07% 113/12/06 【公告】威剛 2024年11月合併營收34.94億元 年增-14.68% 113/11/20 今國光：與美日客戶開發車載鏡頭 不缺席AR眼鏡市場 113/11/07 【公告】今國光受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】今國光 2024年10月合併營收2.07億元 年增0.2% 113/11/05 【公告】今國光通過113年第3季財務報告之董事會延期召開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今國光 | 3.18% 785(27.84%) | 0.83% 1081(-7.17%) | -22.36% 1797(-44.12%) | -8.3% 3477(-71.11%) | -6.18% 2897(-65.33%) | -2.02% 2719(-63.07%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.0 | -5.26 | -2.98 | -6.13 | -7.15 |
| ROE | -4.38 | -1.59 | 2.02 | -4.87 | -6.98 |
| 本業收入比 | 170.00 | 179.75 | -260.98 | 101.38 | 99.53 |
| 自由現金流量 | 2.59 | 2.1 | 4.14 | -1.15 | -2.42 |
| 利息保障倍數 | -12.85 | -8.33 | 6.70 | -23.49 | -23.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
