| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (-0.35%) 2764張 (-34.13%) 季線上 5249張 5769張 2467張 3233張 0.56倍 |
2.9% 11.81% 11.37% 16.87% 27.35% |
106.53 (-24.98%) 142.0 |
80.26 (-43.48%) 0.68 |
827 、Y! |
小型股 387.98億 |
1.53% 3.23% |
碳權 軟件 |
2024-11-14 2024-06-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 141.67↗ | 140.9↗ | 141.7↘ | 146.47↗ | 143.75↗ | 140.98↗ | 138.1↗ | 135.44↗ | 129.37↗ | 129.12↗ | 128.57↗ | 126.19↗ | 124.24↗ | 122.45↗ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.78% | 0.21% | -3.05% | -1.22% | 0.72% | 2.82% | 4.84% | 9.76% | 9.98% | 10.45% | 12.53% | 14.29% | 15.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 139.0 | 162.5 | 128.0 | 128.5 | 129.5 | 129.5 | 127.5 | 122.0 | 125.0 | 122.0 | 114.5 | 110.5 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.96,N/A (9.97,14.56,19.15) 2.24,63.62 (1.18,1.35,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.43% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.98←64.09(-1.11%) 16.27←15.6(0.67%), 3.6% 62.98←58.52(4.46%) 16.27←19.15(-2.88%), 4.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (3.83%[113]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 172.5 (-17.68%) 24-12-11 63.6 (123.27%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.12 42.19 15.02 40.94億(11月) 短突破長 | 3.79 -15.04 12.82 28.79億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 172.5 (24-12-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 1.02% 319 48 0 8.63%←0.96%(7.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.28 15.28,18.28 look 172.5,139.5 -1.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-14%,-10%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | 80.26(-43.48%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.72 37.76,45.83 172.5,139.5 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 827 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.22 58.1,70.37 N/A,139.5 1.4 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←4.75%(-3.23%) | -1023 (連9賣) 37.01% | 2年趨勢圖 | 1.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% 4.84% 10.45% 14.29% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.87%←14.52%(1.35%) | 232 8.39% | 2年趨勢圖 | 15.87%←10.88%(4.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 10.44% 46.16% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.35%(0.04%) | 32 (連2賣轉買) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.26%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.04←19.53 (+17.97%) Q3←Q2 第1升 23.04←17.29 (+33.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 92.03←89.08 (+3.31%) Q3←Q2 第1升 92.03←82.99 (+10.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←3.42 (+3.31%) Q3←Q2 連2降 2.94←3.02 (+10.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 52.51←49.36 (+6.38%) Q3←Q2 連2升 52.51←52.62 (-0.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.97←60.93 (-6.5%) Q3←Q2 第1降 56.97←57.78 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.44←60.95 (-6.5%) Q3←Q2 連2升 63.44←72.49 (-12.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.87 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 1.79←1.36 (+31.62%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.79 (+2.53%) Q3←Q2 第1升 0.81←0.78 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.61←23.4 Q3←Q2 第1降 20.61←22.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←3.84 Q3←Q2 連2降 3.2←3.64 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.15←5.42 Q3←Q2 連2降 5.15←4.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←3.14 Q3←Q2 連2降 2.76←2.43 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.65 Q3←Q2 連2降 1.52←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 吳文舜 經理人 信託 100張 111/10/19 林仁壽 經理人 信託 75張 |
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| 公告 | 113/12/18 證期局：上市公司10月董事、監察人持股不足表 113/12/18 精誠對精誠(中國)企業管理新增背書保證10.22億元 |
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| 新聞 | 113/12/22 精誠「AI＋新創加乘器計畫」8家團隊入選 盼共闖國際盃 113/12/19 AI應用落地，精誠AGP攜手8家新創搶攻企業AI商機 113/12/16 精誠自主開發雲端碳管理系統獲台灣精品獎，已獲半導體、金融客戶採用 113/12/16 《資服股》精誠雲端碳管理系統進軍東南亞市場 113/12/14 《資服股》擴大布局有成 精誠子公司報佳音 113/12/13 擴大布局有成 精誠 子公司報佳音 113/12/12 精誠子公司奇唯推AI醫療照護個管系統，獲IT Matters社會影響力產品獎 113/12/12 從雲端跌落凡間！資服股捲入Adobe風暴 零壹、精誠重創 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/09 資安題材火 精誠、零壹拉風 113/12/09 營收速報 - 精誠(6214)11月營收40.94億元年增率高達35.12％ 113/12/09 《資服股》精誠11月營收年增35.12％ 攜前11月雙創同期新高 113/12/09 專案認列＋AI應用需求助攻，精誠11月、前11月營收齊寫同期新高 113/12/09 【公告】精誠 2024年11月合併營收40.94億元 年增35.12% 113/12/09 《業績-資服》精誠11月營收為40.94億元，年增35.12% 113/12/08 《資服股》精誠 成長動能強勁 113/12/07 精誠 成長動能強勁 113/12/07 AI助攻 資安類股明年需求續旺 113/12/06 熱門股－精誠 連日漲停爆出大量 113/12/06 【公告】精誠代重要子公司精誠軟體服務股份有限公司董事長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精誠 | 2.9% 5249(-47.35%) | -9.27% 7199(-61.61%) | 11.81% 5769(-52.09%) | 11.37% 2467(12.04%) | 16.87% 1907(44.93%) | 27.35% 1395(98.08%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.18 | 3.8 | 3.84 | 3.9 | 2.75 |
| ROE | 10.75 | 7.94 | 8.91 | 12.35 | 13.58 |
| 本業收入比 | 76.36 | 90.24 | 78.03 | 49.97 | 27.54 |
| 自由現金流量 | 41.9 | 5.03 | -14.87 | 20.77 | 14.91 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 18.27 | 33.66 | 59.09 | 66.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
