收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.5 (-2.42%) 404張 (-41.66%) 770張 410張 223張 季線上 ↘58.58 ↗57.1 ↗55.65 ↗55.2 ↗54.52 ↗54.36 404張 |
-3.91% 7.21% 8.03% 5.21% -3.75% |
21.85 (-61.32%) 56.5 |
27.33 (-51.63%) 16.38 (-71.01%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
8.56億 48.39億 |
21.96% 3.4% |
LED |
2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.92,N/A (11.09,14.8,18.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.48% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-63.07%) 21-11-06 49.7 (13.68%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.47% 74 -2 0 6.7%←5.63%(19.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.88 11.88 -5.9 2.4億(6月) | -10.67 -2.05 -5.91 2.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-14 60.8 (24-07-18) 89日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,4%,4% 賣,買,買,賣,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.51 46.25,66.61 56.6,56.3 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.27 56.12,70.68 56.6,51.0 0.44 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.15 37.11,24.6 up 61.6,50.6 0.76 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.43%←9.12%(3.4%) | 8 (連2賣轉買) 1.98% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,29.74 (1.9,2.38,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% 3.94% 2.76% 1.93% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(33.33%) | 3 (連2買) 0.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 4.5% 9.6% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.02←34.64(-4.68%) 27.61←27.99(-1.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.05 (+260.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.23←6.56 (-5.03%) Q1←Q4 連2降 6.23←6.62 (-5.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.33 (-5.03%) Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.47 (-5.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←6.37 (-0.31%) Q1←Q4 連2降 6.35←7.22 (-12.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.85←95.9 (-1.09%) Q1←Q4 第1降 94.85←96.32 (-1.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.7←118.63 (-1.09%) Q1←Q4 連2升 129.7←130.45 (-0.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.06 (+416.67%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.06 (+416.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←-0.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.37←25.14 Q1←Q4 第1升 28.37←20.82 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.36←-5.01 Q1←Q4 第1升 -1.36←-7.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.08←-7.74 Q1←Q4 第1升 -0.08←-3.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.02←-1.77 Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.09←-1.06 Q1←Q4 第1升 0.09←-0.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/06 臺灣永光化學工業(股) 董事 一般交易 500張 |
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公告 | 113/07/10 聚鼎 113年6月營收2.40億、年減5.88% |
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新聞 | 113/07/10 《業績-電零組》聚鼎6月營收為2.40億元,年減5.88% 113/07/10 【公告】聚鼎 2024年6月合併營收2.4億元 年增-5.88% 113/06/07 【公告】聚鼎 2024年5月合併營收2.15億元 年增-10.67% 113/06/07 《業績-電零組》聚鼎5月營收為2.15億元,年減10.67% 113/05/10 【公告】聚鼎 2024年4月合併營收2.19億元 年增-0.66% 113/05/10 《業績-電零組》聚鼎4月營收為2.19億元,年減0.66% 113/04/10 【公告】聚鼎 2024年3月合併營收2.07億元 年增-10.91% 113/04/10 《業績-電零組》聚鼎3月營收為2.07億元,年減10.91% 113/03/08 【公告】聚鼎 2024年2月合併營收1.78億元 年增-23.48% 113/03/08 《業績-電零組》聚鼎2月營收為1.78億元,年減23.48% 113/03/07 【公告】聚鼎董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】聚鼎 2024年1月合併營收2.38億元 年增20.57% 113/02/07 《業績-電零組》聚鼎1月營收為2.38億元,年增20.57% 113/01/10 【公告】聚鼎 2023年12月合併營收2.01億元 年增-8.64% 113/01/10 《業績-電零組》聚鼎12月營收為2.01億元,年減8.64% 112/12/25 《電零組》聚鼎 明年拓展散熱應用版圖 112/12/24 聚鼎 明年拓展散熱應用版圖 112/12/08 【公告】聚鼎 2023年11月合併營收2.16億元 年增-9.76% 112/12/08 《業績-電零組》聚鼎11月營收為2.16億元,年減9.76% 112/11/10 【公告】聚鼎 2023年10月合併營收2.38億元 年增5.57% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聚鼎 | -3.91% 770(-47.54%) | 4.82% 656(-38.41%) | 7.21% 410(-1.59%) | 8.03% 223(80.92%) | 5.21% 196(105.98%) | -3.75% 149(170.63%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.5 | 58.07↘ | 58.58↘ | 57.1↗ | 55.65↗ | 55.2↗ | 54.79↗ | 54.52↗ | 54.36↗ | 55.03↘ | 55.12→ | 54.98↗ | 55.25↗ | 55.43↘ | 56.03↘ |
乖離率 | -2.7% | -3.55% | -1.05% | 1.53% | 2.36% | 3.12% | 3.63% | 3.94% | 2.67% | 2.5% | 2.76% | 2.26% | 1.93% | 0.84% |
均線開始 轉折價位 | 59.9 | 57.9 | 54.4 | 52.3 | 52.8 | 54.0 | 54.5 | 52.0 | 57.8 | 57.3 | 53.5 | 55.3 | 59.2 | 63.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聚鼎 | 5.69% | -2.0% | 0.0% | -54.0% | 29.0% | 72.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 33.95% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.08% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.67 | -6.31 | 16.41 | 23.99 | 24.55 |
ROE | -1.0 | -3.34 | 16.09 | 18.16 | 17.17 |
本業收入比 | -227.27 | 641.38 | 88.62 | 88.15 | 88.07 |
自由現金流量 | 2.36 | 3.92 | -12.1 | 2.6 | 4.23 |
利息保障倍數 | 2.18 | -1.18 | 44.61 | 81.03 | 82.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標