| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 (0.18%) 284張 (-10.45%) 季線下 212張 193張 380張 284張 1.47倍 |
1.99% -2.93% -26.79% 0.18% 5.63% |
31.84 (-43.45%) 56.3 |
N/A 0.63 |
691 N/A |
微型股 48.22億 |
21.96% 3.4% |
LED |
2024-12-06 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 55.5↗ | 55.11↗ | 56.06↘ | 56.37↘ | 59.27↘ | 61.39↘ | 63.31↗ | 59.18↗ |
| 乖離率 | 1.44% | 2.16% | 0.43% | -0.12% | -5.01% | -8.29% | -11.07% | -4.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.2 | 55.2 | 58.0 | 56.9 | 61.5 | 76.9 | 56.2 | 53.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.17,N/A (11.09,18.8,26.5) 2.12,26.56 (1.91,2.23,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.71%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.66←38.68(-2.02%) 25.82←25.05(0.77%), 2.21% 36.66←35.8(0.86%) 25.82←28.24(-2.42%), 27.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (3.18%[113]) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-51.26%) 22-02-18 46.0 (22.39%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.02 19.37 4.71 2.67億(12月) 月營營益增 | 3.51 -17.11 2.51 2.24億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 66.7 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.33% -3 1 0 7.4%←7.93%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.69,61.85 45.88 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-2%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.98,11.01 up 44.0 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 691 N/A | 月KD RSI MACD | 28.22,35.07 44.56 1.35 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.79%(-0.47%) | -136 (連3賣) 47.89% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% -8.29% -11.07% -4.87% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.75%←12.24%(0.51%) | 157 (連3買) 55.28% | 2年趨勢圖 | 12.75%←8.32%(4.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.33% 4.58% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | 13 (連2買) 4.58% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.05%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.23 (-86.96%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.67←6.74 (+28.64%) Q3←Q2 連2升 8.67←7.6 (+14.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←-0.02 (+28.64%) Q3←Q2 連3升 0.83←0.21 (+14.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.69←6.45 (-11.78%) Q3←Q2 第1降 5.69←6.42 (-11.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.37←88.61 (-18.33%) Q3←Q2 連3降 72.37←85.73 (-15.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.07←123.09 (-18.33%) Q3←Q2 連2降 93.07←110.43 (-15.72%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.45 (+108.89%) Q3←Q2 連3升 0.94←0.68 (+38.24%) Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.06 (+1250.0%) Q3←Q2 連2升 0.81←0.32 (+153.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.58←29.85 Q3←Q2 連3升 31.58←30.44 Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.56←-0.34 Q3←Q2 連3升 9.56←2.71 Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.79←2.2 Q3←Q2 連3升 8.79←3.39 Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.96←0.54 Q3←Q2 連3升 2.96←0.89 Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←0.45 Q3←Q2 連3升 1.92←0.7 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/06 臺灣永光化學工業(股) 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/11 《業績-電零組》聚鼎12月營收為2.67億元，年增33.02% 114/01/11 《熱門族群》興勤、聚鼎 上月營收亮眼 114/01/10 興勤、聚鼎 上月營收亮眼 114/01/10 【公告】聚鼎 2024年12月合併營收2.67億元 年增33.02% 113/12/10 【公告】聚鼎 2024年11月合併營收2.24億元 年增3.51% 113/12/10 【公告】嘉鋼 2024年11月合併營收8753.8萬元 年增12.46% 113/12/10 《業績-電零組》聚鼎11月營收為2.24億元，年增3.51% 113/12/06 聚鼎積極佈局新市場、新領域，搶攻半導體、電源、軍工商機 113/12/04 【公告】聚鼎受邀參加永豐證券舉辦之線上法人說明會 113/11/10 聚鼎遭祝融 無人員傷亡 113/11/08 【公告】聚鼎 2024年10月合併營收2.7億元 年增13.46% 113/11/08 《業績-電零組》聚鼎10月營收為2.70億元，年增13.46% 113/11/01 【公告】聚鼎民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/18 【公告】聚鼎董事會重大決議事項 113/10/14 焦點股：聚鼎9月營收亮眼，股價出量上漲 113/10/11 熱門股－聚鼎 業績題材助攻 113/10/09 《業績-電零組》聚鼎9月營收為3.32億元，年增30.62% 113/09/10 《業績-電零組》聚鼎8月營收為2.78億元，年增11.42% 113/09/04 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司董事異動 113/08/15 TCLAD赤字收斂 聚鼎下半年營收、獲利審慎樂觀 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚鼎 | 1.99% 212(33.93%) | 1.99% 212(33.41%) | -2.93% 193(47.18%) | -26.79% 380(-25.33%) | 0.18% 810(-64.96%) | 5.63% 505(-43.85%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.67 | -6.31 | 16.41 | 23.99 | 24.55 |
| ROE | -1.0 | -3.34 | 16.09 | 18.16 | 17.17 |
| 本業收入比 | -227.27 | 641.38 | 88.62 | 88.15 | 88.07 |
| 自由現金流量 | 2.36 | 3.92 | -12.1 | 2.6 | 4.23 |
| 利息保障倍數 | 2.18 | -1.18 | 44.61 | 81.03 | 82.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
