| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 (-1.07%) 6408張 (-5.82%) 6610張 5704張 5542張 季線上 ↘192.3 ↘194.85 ↘192.65 ↘192.1 ↗187.34 ↗182.96 6408張 1.12倍 |
-5.84% -1.33% 7.23% 39.47% 66.37% |
21.2%~25.2% 12.4~14.3 |
136.8 (-26.25%) 185.5 |
174.04 (-6.18%) 99.56 (-46.33%) |
N/A 0.64 |
60.27(-67.51%) 、Y! |
75.91億 1423.40億 |
6.44% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-07-30 2024-08-01 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.26,17.16 (9.21,12.66,16.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.15%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-15 (1.64%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (3.56%[113]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-11.46%) 24-03-20 68.4 (171.2%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.9% 0.84% -69 -6 0 1.01%←1.77%(-42.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.96 -0.41 15.04 65.3億(6月) | 15.62 0.89 16.15 18個月新高 65.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 208.5 (24-07-16) 79日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,7%,9%,5% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 152.48(-17.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.85 19.3,37.71 look 191.5,184.0 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.09 51.06,60.37 209.5,161.5 -1.28 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.86%←26.67%(0.71%) | 1857 (連6買) 28.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 60.27(-67.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.06 79.57,78.38 209.5,117.0 7.84 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.58%←44.2%(0.86%) | -1538 (連4賣) 24.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.47,75.91 (1.27,1.66,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% 1.39% 5.27% 28.74% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←2.66%(10.15%) | 183 (連11買) 2.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 4.61% 14.99% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.94←83.53(0.49%) 5.04←5.32(-5.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.31 (-5.34%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.9 (-34.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 183.29←190.34 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 183.29←157.41 (+16.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.45←25.84 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 20.45←17.12 (+16.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.73←66.81 (-6.11%) Q1←Q4 連5降 62.73←97.8 (-35.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.77←82.15 (+1.97%) Q1←Q4 連3升 83.77←84.78 (-1.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.97←42.98 (+1.97%) Q1←Q4 連4降 38.97←70.74 (-44.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.32←5.31 (-56.31%) Q1←Q4 第1降 2.32←1.51 (+53.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.43 (-0.7%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.47 (-3.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.5←20.54 Q1←Q4 第1降 17.5←16.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.15←13.58 Q1←Q4 第1降 11.15←10.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←22.87 Q1←Q4 第1降 11.49←9.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←6.49 Q1←Q4 第1降 3.0←2.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←3.97 Q1←Q4 第1降 1.96←1.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 113/07/19 花仙子等5檔7/26暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/07/16 《半導體》力成7月30日法說會 113/07/16 【公告】力成將於113年7月30日召開法人說明會 113/07/15 熱門股－力成 股價重回200大關 113/07/05 【公告】力成 2024年6月合併營收65.3億元 年增9.96% 113/06/28 《半導體》力成配息7元 8月1日除息 113/06/28 【公告】力成董事會決議除息基準日 113/06/26 面板級封裝以量取勝，日月光、力成和群創都有產線，應用在電源管理晶片 113/06/11 焦點股：力成終端產品出貨恢復正成長，H2營運逐季成長，股價站上季線 113/06/07 【公告】力成 2024年5月合併營收65.57億元 年增15.62% 113/05/30 【公告】力成受邀參加花旗環球證券(Citi)舉辦之法人說明會 113/05/30 【公告】力成113年股東常會重要決議事項 113/05/30 力成股東會通過配息7元達高峰 擴產AI高效能記憶體 113/05/27 【公告】超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事 113/05/16 力成：第2季員工調薪 幅度3%至4% 113/05/10 《半導體》力成第1季每股盈餘2.32元 113/05/10 【公告】力成董事會重要決議事項 113/05/10 《熱門族群》日月光4月營收登同期次高 力成登18月高檔 113/05/09 缺工難解！這家封測大廠助資深移工轉任工程師 113/05/08 封測廠力成4月營收寫18個月新高 113/05/08 【公告】力成 2024年4月合併營收64.99億元 年增15.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | -5.84% 6610(-3.05%) | -7.02% 5423(18.16%) | -1.33% 5704(12.34%) | 7.23% 5542(15.64%) | 39.47% 7308(-12.32%) | 66.37% 5859(9.37%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 | 189.33↘ | 192.3↘ | 194.85↘ | 192.65↘ | 192.1↘ | 192.12↘ | 187.34↗ | 182.96↗ | 182.34↗ | 181.02↗ | 176.21↗ | 152.95↗ | 144.09↗ | 140.08↗ |
| 乖離率 | -2.02% | -3.54% | -4.8% | -3.71% | -3.44% | -3.45% | -0.98% | 1.39% | 1.73% | 2.47% | 5.27% | 21.28% | 28.74% | 32.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 197.0 | 194.0 | 195.5 | 189.0 | 188.0 | 190.5 | 168.0 | 173.0 | 149.5 | 146.0 | 132.0 | 103.0 | 110.0 | 101.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 112.99% | 37.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
| ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
| 本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
| 自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
| 利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
