| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (-0.9%) 6994張 (+126.61%) 季線下 5095張 6370張 5048張 6994張 1.1倍 長跌破 |
0.91% -14.01% -6.75% -16.6% -36.49% |
1.2~1.4 9.3~10.9 |
124.44 (12.62%) 110.5 |
N/A 0.92 |
511 、Y! |
中型股 838.86億 |
7.36% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2025-04-29 2024-08-01 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 112.3↗ | 109.9↘ | 120.12↘ | 121.46↘ | 123.77↘ | 121.49↘ | 123.02↘ | 143.37↘ |
| 乖離率 | -1.6% | 0.55% | -8.01% | -9.02% | -10.72% | -9.05% | -10.18% | -22.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 127.5 | 128.5 | 126.0 | 117.0 | 118.5 | 132.5 | 174.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.25,10.83 (9.12,12.2,15.28) 1.47,75.85 (1.28,1.66,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.45% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.49←79.75(-0.26%) 8.94←8.74(0.2%), 8.65% 79.49←79.04(0.45%) 8.94←7.85(1.09%), 31.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[113] (5.95%[114]) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-47.26%) 24-03-20 68.4 (61.55%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.99 9.6 -15.46 54.54億(3月) | -15.3 -1.71 -16.24 49.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 140.0 (25-03-21) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.52% 0.92% 298 -7 0 1.49%←2.79%(-1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 116.67(5.58%) | 日KD RSI MACD | 34.85,35.67 41.0 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-4%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.05,37.33 38.18 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 511 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.41,13.52 look 43.47 -6.23 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.73%←27.75%(-0.02%) | -2033 29.07% | 2年趨勢圖 | 27.73%←7.01%(20.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.01% -9.05% -10.18% -22.93% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.72%←32.53%(-1.81%) | 242 (連2賣轉買) 3.46% | 2年趨勢圖 | 30.72%←43.59%(-12.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 3.03% 16.86% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.47%(-0.17%) | 60 0.86% | 2年趨勢圖 | 2.3%←2.25%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.33 (+9.77%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.31 (+11.45%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 170.97←183.02 (-6.58%) Q4←Q3 連2降 170.97←190.34 (-10.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.93←27.67 (-6.58%) Q4←Q3 第1降 19.93←25.84 (-10.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.46←53.16 (+2.45%) Q4←Q3 第1升 54.46←66.81 (-18.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.18←88.69 (-0.58%) Q4←Q3 第1降 88.18←82.15 (+7.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.07←33.98 (-0.58%) Q4←Q3 連2升 35.07←42.98 (-18.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←2.28 (-10.53%) Q4←Q3 連2降 2.04←5.31 (-61.58%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←2.36 (-32.63%) Q4←Q3 第1降 1.59←1.43 (+11.19%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.34←21.44 Q4←Q3 第1降 18.34←20.54 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.66←15.12 Q4←Q3 第1降 11.66←13.58 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←11.76 Q4←Q3 連2降 11.27←22.87 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←3.13 Q4←Q3 連2降 2.72←6.49 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.05 Q4←Q3 連2降 1.83←3.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/04/18 PTI Technology (Singapore)資金貸與母公司力成24.89億元 |
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| 新聞 | 114/04/16 力成砸7億湖口建生產基地 矽品4.4億后里擴先進封裝 114/04/16 【公告】力成取得不動產 114/04/15 《半導體》力成4月29日線上法說 114/04/15 【公告】力成將於114年4月29日召開法人說明會 114/04/10 《半導體》力成Q1營收雙減、拚Q2起走揚 29日法說 114/04/09 【公告】力成 2025年3月合併營收54.54億元 年增-13.99% 114/03/26 力成微光盛典 凝聚員工向心力 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/21 【公告】力成訂購機器設備 114/03/21 《DJ獨家》不只美光! 傳鎧俠也加單 力成Q2看俏 114/03/20 熱門股－力成 股價寫下波段新高 114/03/20 《半導體》力成Q2營運拚轉強 衝5個月高價 114/03/18 「封測白名單」轉單效應來了 日月光、矽格、欣銓、力成火起來 114/03/17 焦點股：美光重啟擴大外包機制，力成受惠，早盤股價直攻漲停價 114/03/15 《半導體》力成、南茂等接單轉強 Q2營運升溫 114/03/14 力成、南茂等接單轉強 Q2營運升溫 114/03/12 《DJ在線》記憶體步漲價初升段 封測供應鏈受惠 114/03/12 《DJ獨家》傳美光釋出POP大單 力成Q2營運看轉強 114/03/11 【公告】代子公司晶兆成科技股份有限公司訂購機器設備 114/03/07 【公告】力成 2025年2月合併營收49.76億元 年增-15.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 0.91% 5095(37.26%) | -13.33% 5249(33.22%) | -14.01% 6370(9.79%) | -6.75% 5048(38.53%) | -16.6% 3946(77.23%) | -36.49% 4706(48.59%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 |
| ROE | 12.07 | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 |
| 本業收入比 | 87.87 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 |
| 自由現金流量 | 117.01 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 |
| 利息保障倍數 | 43.49 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
