| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (-5.43%) 8622張 (+40.28%) 季線旁 5326張 6401張 4666張 8622張 1.35倍 |
-7.92% -2.4% -2.4% -12.23% -36.79% |
1.2~1.4 9.2~11.2 |
124.44 (2.0%) 122.0 |
N/A 0.79 |
491 、Y! |
中型股 926.16億 |
0.0% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2025-01-21 2024-08-01 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 129.1↘ | 130.75↘ | 128.25↘ | 128.46↘ | 124.22↗ | 123.32↘ | 125.27↘ | 146.95↘ |
| 乖離率 | -5.5% | -6.69% | -4.87% | -5.03% | -1.79% | -1.07% | -2.61% | -16.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 131.0 | 125.0 | 133.0 | 116.0 | 125.0 | 139.0 | 193.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.18,11.96 (9.12,12.2,15.28) 1.7,75.88 (1.34,1.69,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.62←79.28(0.34%) 8.89←9.17(-0.28%), 9.53% 79.62←78.16(1.46%) 8.89←8.24(0.65%), 29.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[113] (5.39%[114]) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-41.77%) 24-03-20 68.4 (78.36%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.3 -1.71 -16.24 49.76億(2月) | -17.15 -9.42 -17.15 50.63億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 140.0 (25-03-21) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 1.14% -372 2 0 2.45%←2.26%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.19(0.98%) | 日KD RSI MACD | 0.0,28.83 look 40.92 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-4%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,62.22 44.74 2.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 491 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.06,12.24 look 47.45 -5.73 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.1%←27.56%(0.54%) | 99 (連8買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 28.1%←6.9%(21.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.87% -1.07% -2.61% -16.98% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.96%←34.02%(-3.06%) | -1793 (連10賣) 20.8% | 2年趨勢圖 | 30.96%←42.12%(-11.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 3.45% 17.35% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.3%(0.05%) | -783 (連3賣) 9.08% | 2年趨勢圖 | 2.35%←2.03%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.33 (+9.77%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.31 (+11.45%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 170.97←183.02 (-6.58%) Q4←Q3 連2降 170.97←190.34 (-10.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.93←27.67 (-6.58%) Q4←Q3 第1降 19.93←25.84 (-10.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.46←53.16 (+2.45%) Q4←Q3 第1升 54.46←66.81 (-18.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.18←88.69 (-0.58%) Q4←Q3 第1降 88.18←82.15 (+7.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.07←33.98 (-0.58%) Q4←Q3 連2升 35.07←42.98 (-18.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←2.28 (-10.53%) Q4←Q3 連2降 2.04←5.31 (-61.58%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←2.36 (-32.63%) Q4←Q3 第1降 1.59←1.43 (+11.19%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.34←21.44 Q4←Q3 第1降 18.34←20.54 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.66←15.12 Q4←Q3 第1降 11.66←13.58 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←11.76 Q4←Q3 連2降 11.27←22.87 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←3.13 Q4←Q3 連2降 2.72←6.49 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.05 Q4←Q3 連2降 1.83←3.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 力成微光盛典 凝聚員工向心力 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/21 【公告】力成訂購機器設備 114/03/21 《DJ獨家》不只美光! 傳鎧俠也加單 力成Q2看俏 114/03/20 熱門股－力成 股價寫下波段新高 114/03/20 《半導體》力成Q2營運拚轉強 衝5個月高價 114/03/18 「封測白名單」轉單效應來了 日月光、矽格、欣銓、力成火起來 114/03/17 焦點股：美光重啟擴大外包機制，力成受惠，早盤股價直攻漲停價 114/03/15 《半導體》力成、南茂等接單轉強 Q2營運升溫 114/03/14 力成、南茂等接單轉強 Q2營運升溫 114/03/12 《DJ在線》記憶體步漲價初升段 封測供應鏈受惠 114/03/12 《DJ獨家》傳美光釋出POP大單 力成Q2營運看轉強 114/03/11 【公告】代子公司晶兆成科技股份有限公司訂購機器設備 114/03/07 【公告】力成 2025年2月合併營收49.76億元 年增-15.3% 114/03/04 【公告】代子公司Tera Probe, Inc.訂購機器設備 114/02/21 《半導體》力成擬配息7元 殖利率逾5% 114/02/21 《半導體》力成終止113年股東會通過現增參與發行海外存託憑證案等 114/02/21 《半導體》力成決議辦理現增普通股參與發行海外存託憑證案等 114/02/21 【公告】力成董事會決議股利分派 114/02/21 《半導體》力成擬配息7元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | -7.92% 5326(61.89%) | -6.87% 9528(-9.51%) | -2.4% 6401(34.71%) | -2.4% 4666(84.78%) | -12.23% 3823(125.54%) | -36.79% 4748(81.61%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 |
| ROE | 12.07 | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 |
| 本業收入比 | 87.87 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 |
| 自由現金流量 | 117.01 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 |
| 利息保障倍數 | 43.49 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
