| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (0.0%) 1455張 (+7.29%) 季線下 1692張 2821張 2742張 1455張 0.52倍 |
0.43% -6.43% -13.7% -32.85% -18.82% |
10.2~12.0 |
140.38 (20.49%) 116.5 |
N/A 0.76 |
236 、Y! |
中型股 884.41億 |
6.58% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2025-01-21 2024-08-01 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 116.3↗ | 117.35↘ | 119.97↘ | 120.08↗ | 120.92↘ | 122.3↘ | 131.02↘ | 154.18↘ |
| 乖離率 | 0.17% | -0.72% | -2.89% | -2.98% | -3.66% | -4.74% | -11.08% | -24.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 123.0 | 124.5 | 115.0 | 123.0 | 135.0 | 173.5 | 143.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.43,10.67 (9.21,12.86,16.5) 1.58,73.73 (1.38,1.7,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.14%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.18←80.75(-0.57%) 8.6←8.29(0.31%), 1.93% 80.18←77.22(2.96%) 8.6←8.74(-0.14%), 21.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.01%[112] (4.89%[113]) 0 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-44.39%) 24-03-20 68.4 (70.32%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.71 -2.07 4.08 55.9億(12月) | -11.73 -1.53 5.88 57.09億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 126.5 (24-12-26) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.99% 0.19% -14 0 0 1.85%←1.95%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.42(8.52%) | 日KD RSI MACD | 15.79,13.86 up 41.48 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-9%,-8%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.88,7.84 look 38.74 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 236 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.06,14.29 look 45.36 -6.15 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.23%←29.76%(-1.53%) | -210 (連5賣) 14.43% | 2年趨勢圖 | 28.23%←8.74%(19.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -4.74% -11.08% -24.44% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.73%←34.96%(0.77%) | -96 6.6% | 2年趨勢圖 | 35.73%←41.16%(-5.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.06% 7.32% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.25%(-0.02%) | 12 0.82% | 2年趨勢圖 | 2.23%←1.88%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.34 (-0.75%) Q3←Q2 第1降 1.33←20.35 (-93.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 183.02←195.86 (-6.56%) Q3←Q2 第1降 183.02←184.49 (-0.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.67←25.77 (-6.56%) Q3←Q2 連2升 27.67←20.17 (-0.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.16←54.22 (-1.95%) Q3←Q2 連7降 53.16←76.05 (-30.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.69←82.45 (+7.57%) Q3←Q2 第1升 88.69←81.81 (+8.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.98←33.55 (+7.57%) Q3←Q2 第1升 33.98←48.86 (-30.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.28←2.45 (-6.94%) Q3←Q2 第1降 2.28←2.1 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.36←1.98 (+19.19%) Q3←Q2 連2升 2.36←1.34 (+76.12%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.44←19.02 Q3←Q2 連2升 21.44←17.76 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.12←13.16 Q3←Q2 連2升 15.12←10.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.76←11.81 Q3←Q2 第1降 11.76←10.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.33 Q3←Q2 第1降 3.13←3.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.18 Q3←Q2 第1降 2.05←1.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/01/21 力成自結113年合併獲利84.99億元，每股稅後9.09元 |
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| 新聞 | 114/01/21 《半導體》力成Q4每股盈餘2.04元 113年EPS為9.09元 114/01/21 【公告】力成今日法人說明會摘要 114/01/21 力成去年EPS 9.09元預計發7元股息 估Q2明顯回溫 114/01/21 力成擬配息7元 開發AI用高階HBM和先進封裝 114/01/21 《半導體》力成去年EPS達9.09元4年低 Q2訂單拚顯著回溫 114/01/21 力成去年獲利減15%每股賺9.09元 AI占比8% 114/01/08 【公告】力成 2024年12月合併營收55.9億元 年增-13.72% 114/01/07 《半導體》力成1月21日召開線上法說會 114/01/07 【公告】力成將於114年1月21日召開法人說明會 114/01/07 【公告】力成訂購機器設備 113/12/29 《半導體》力成科技 拚營運兼顧ESG 廢水回收、綠建築 值得按讚 113/12/29 力成科技 拚營運兼顧ESG 廢水回收、綠建築 值得按讚 113/12/29 力成執行長：謝永達 打贏先進封裝軍備賽 113/12/16 《半導體》力成海外存託憑證上市終止 113/12/16 【公告】補充-力成董事會決議終止海外存託憑證上市(GDRs)已完成終止上市程序 113/12/13 【公告】力成代子公司晶兆成科技(股)公司訂購機器設備 113/12/10 《熱門族群》封測4檔走疲 2家11月營收雙減 113/12/06 【公告】力成 2024年11月合併營收57.09億元 年增-11.74% 113/11/08 台灣半導體大廠「震撼下市」！發重訊宣布退出1國家 113/11/08 力成：擬終止海外存託憑證上市 從盧森堡交易所下市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 0.43% 1692(-13.99%) | -5.28% 2155(-32.46%) | -6.43% 2821(-48.41%) | -13.7% 2742(-46.92%) | -32.85% 3875(-62.43%) | -18.82% 5614(-74.07%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
| ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
| 本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
| 自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
| 利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
