| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (0.82%) 918張 (-3.94%) 季線下 1065張 1277張 1330張 918張 0.72倍 |
-4.65% -0.4% -3.15% -13.07% -17.73% |
1.5~1.6 7.6~8.9 |
199.52 (62.21%) 123.0 |
N/A 0.91 |
N/A 、Y! |
小型股 257.14億 |
9.29% 50.37% |
CIS LED |
2025-02-27 2024-06-27 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 124.2↘ | 127.95↘ | 127.48↘ | 126.96↘ | 129.47↘ | 130.11↘ | 132.2↘ | 139.4↘ |
| 乖離率 | -0.97% | -3.87% | -3.51% | -3.12% | -5.0% | -5.46% | -6.96% | -11.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 130.5 | 123.5 | 125.0 | 139.0 | 127.0 | 141.5 | 149.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.0,15.04 (14.29,23.2,32.11) 1.0,123.0 (1.1,1.81,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.85%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.64←51.73(-2.09%) 25.32←24.13(1.19%), 4.33% 49.64←62.67(-13.03%) 25.32←15.86(9.46%), 89.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (3.54%[114]) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 296.0 (-58.45%) 22-03-30 111.0 (10.81%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.87 -4.9 -11.87 9.05億(1月) | -12.37 -8.24 4.36 9.52億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 134.5 (25-02-19) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.44% 79 7 0 10.54%←10.03%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 144.66(17.61%) | 日KD RSI MACD | 25.81,17.43 up 39.97 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-6%,-13%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.45,39.46 39.38 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.22,25.44 look 40.17 -0.75 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.08%(-0.29%) | 108 (連13買) 11.76% | 2年趨勢圖 | 0.79%←5.73%(-4.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -5.46% -6.96% -11.76% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.33%←18.94%(-0.61%) | -319 (連7賣) 34.75% | 2年趨勢圖 | 18.33%←24.59%(-6.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.5% 12.37% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.99%(0.03%) | 5 (連2買) 0.54% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.93%(-0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.95 (-5.26%) Q4←Q3 連4降 0.9←1.87 (-51.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.84←30.68 (-2.74%) Q4←Q3 連2降 29.84←31.74 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←4.71 (-2.74%) Q4←Q3 第1降 3.83←5.26 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.33←17.58 (-1.42%) Q4←Q3 連2降 17.33←15.93 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.87←63.51 (+2.14%) Q4←Q3 連2升 64.87←56.43 (+14.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.79←72.9 (+2.14%) Q4←Q3 第1降 71.79←65.02 (+10.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.81←2.53 (-28.46%) Q4←Q3 第1降 1.81←2.33 (-22.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←2.24 (-19.64%) Q4←Q3 第1降 1.8←2.19 (-17.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.84←28.36 Q4←Q3 第1降 25.84←27.67 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←15.36 Q4←Q3 第1降 12.85←16.56 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.86←17.26 Q4←Q3 第1降 12.86←15.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←2.11 Q4←Q3 第1降 1.5←2.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.61 Q4←Q3 第1降 1.18←1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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| 公告 | 114/03/05 同欣電等5檔股票3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/03 《半導體》同欣電Q1營收季節性牽制 遭2外資砍價 114/03/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.2元，預估目標價為140元 114/02/27 【公告】同欣電透過所投資控股公司與菲律賓子公司合資設立Terra Uno Property Corp. 114/02/27 【公告】同欣電董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】同欣電董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 《半導體》同欣電去年每股盈餘8.2元 114/02/19 【公告】同欣電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/18 《半導體》同欣電2月27日受邀凱基證線上法說 114/02/18 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2024年第四季法人說明會 114/02/14 【公告】同欣電取得理財商品 114/02/07 【公告】民國114年度1月份同欣電合併營收淨額 114/02/07 【公告】同欣電 2025年1月合併營收9.05億元 年增-11.87% 114/01/17 【公告】同欣電代子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC.取得土地 114/01/10 《半導體》年營收小增不敵外資空壓 同欣電跌破130元 114/01/09 【公告】同欣電民國113年度12月份合併營收淨額 114/01/09 【公告】同欣電 2024年12月合併營收9.52億元 年增-12.37% 114/01/08 《半導體》同欣電1月9日受邀UBS投資論壇 114/01/08 【公告】同欣電參加UBS投資論壇 113/12/11 無線通訊模組與陶瓷電路板需求突圍，同欣電明年營運有望個位數年增 113/12/09 【公告】同欣電民國113年度11月份同欣電合併營收淨額 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | -4.65% 1065(-13.8%) | -5.75% 1143(-19.69%) | -0.4% 1277(-28.06%) | -3.15% 1330(-30.95%) | -13.07% 1085(-15.34%) | -17.73% 1527(-39.85%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.41 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 |
| ROE | 6.84 | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 |
| 本業收入比 | 90.69 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 |
| 自由現金流量 | -9.99 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 |
| 利息保障倍數 | 18.58 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
