| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (-4.05%) 2336張 (+4.93%) 季線下 1647張 1607張 1282張 2336張 1.45倍 |
-12.87% -11.24% -14.75% -25.47% -21.0% |
8.1~9.2 |
200.59 (69.28%) 118.5 |
N/A 0.89 |
112 、Y! |
小型股 247.73億 |
9.29% 50.37% |
CIS LED |
2024-10-29 2024-06-27 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 129.2↘ | 133.1↘ | 134.93↘ | 134.48↘ | 131.36↘ | 131.87↘ | 134.9↘ | 141.87↘ |
| 乖離率 | -8.28% | -10.97% | -12.18% | -11.88% | -9.79% | -10.14% | -12.16% | -16.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 139.0 | 133.5 | 132.0 | 128.5 | 139.0 | 159.0 | 150.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,13.78 (13.71,23.32,32.94) 0.98,120.92 低淨值淨利增 (1.16,1.83,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.96%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.64←48.89(2.75%) 24.0←25.38(-1.38%), -3.15% 51.64←63.32(-11.68%) 24.0←13.2(10.8%), 105.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (3.71%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 297.5 (-60.17%) 22-03-03 111.0 (6.76%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.37 -8.24 4.36 9.52億(12月) | -0.4 4.27 6.1 10.37億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 142.0 (24-12-26) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 1.12% 24 11 20 10.5%←11.08%(-0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | 142.76(20.47%) | 日KD RSI MACD | 4.08,2.24 up 26.99 -2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-6%,-3%,7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.3,16.62 look 38.82 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 112 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.16,29.73 look 38.82 -1.26 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.25%(0.42%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←9.11%(-8.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.23 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.18% -10.14% -12.16% -16.47% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.58%←18.75%(0.83%) | -191 (連8賣) 8.18% | 2年趨勢圖 | 19.58%←32.66%(-13.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 4.2% 15.35% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.37%(-0.31%) | -620 (連4賣) 26.54% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.67%(-0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←1.16 (-18.1%) Q3←Q2 連3降 0.95←1.33 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.68←30.69 (-0.03%) Q3←Q2 第1降 30.68←26.67 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.71←4.6 (-0.03%) Q3←Q2 連2升 4.71←2.55 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.58←17.63 (-0.28%) Q3←Q2 第1降 17.58←16.88 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.51←62.33 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 63.51←60.74 (+4.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.9←70.14 (+1.89%) Q3←Q2 連3升 72.9←73.92 (-1.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.53←2.11 (+19.91%) Q3←Q2 連2升 2.53←1.34 (+88.81%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←1.67 (+34.13%) Q3←Q2 連2升 2.24←0.86 (+160.47%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←28.24 Q3←Q2 連2升 28.36←22.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.36←14.98 Q3←Q2 連2升 15.36←9.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.26←14.36 Q3←Q2 連2升 17.26←10.49 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←1.79 Q3←Q2 連2升 2.11←1.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.36 Q3←Q2 連2升 1.61←0.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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| 公告 | 114/01/09 同欣電自結113年12月合併營收9.52億元 114/01/09 同欣電 113年12月營收9.52億、年減12.37% |
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| 新聞 | 114/01/10 《半導體》年營收小增不敵外資空壓 同欣電跌破130元 114/01/09 【公告】同欣電民國113年度12月份合併營收淨額 114/01/09 【公告】同欣電 2024年12月合併營收9.52億元 年增-12.37% 114/01/08 《半導體》同欣電1月9日受邀UBS投資論壇 114/01/08 【公告】同欣電參加UBS投資論壇 113/12/27 【公告】同欣電取得理財商品 113/12/11 無線通訊模組與陶瓷電路板需求突圍，同欣電明年營運有望個位數年增 113/12/09 【公告】同欣電民國113年度11月份同欣電合併營收淨額 113/12/09 【公告】同欣電 2024年11月合併營收10.37億元 年增-0.4% 113/12/05 【公告】同欣電處分理財商品 113/11/29 《半導體》車用短空長多 同欣電營運Q4蹲明年拚俏 113/11/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至140元，幅度約3.45% 113/11/08 【公告】民國113年度10月份同欣電合併營收淨額 113/11/08 【公告】同欣電 2024年10月合併營收9.95億元 年增-4.95% 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至142元，幅度約5.33% 113/10/30 同欣電估Q4營收季減高個位數百分比，明年整體業績小幅成長 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為147.5元 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至147.5元，幅度約3.28% 113/10/29 【公告】同欣電董事會決議授權董事長辦理子公司購置土地之事宜 113/10/29 【公告】同欣電董事會決議113年上半年度不分派盈餘 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | -12.87% 1647(41.87%) | -14.75% 1245(87.65%) | -11.24% 1607(45.4%) | -14.75% 1282(82.17%) | -25.47% 1232(89.56%) | -21.0% 1631(43.25%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 | 12.27 |
| ROE | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 | 7.19 |
| 本業收入比 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 | 96.82 |
| 自由現金流量 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 | -1.95 |
| 利息保障倍數 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 | 126.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
