收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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147.0 (-2.65%) 2356張 (+2.26%) 4467張 3249張 2333張 季線下 ↘154.7 ↘155.3 ↘153.15 ↘152.78 ↘152.88 ↗151.54 2356張 0.73倍 |
-8.12% -2.97% 2.44% 2.44% -7.55% |
16.5%~19.2% 8.8~10.1 |
192.57 (31.0%) 147.0 |
267.14 (81.73%) 118.0 (-19.73%) |
N/A 0.84 |
54.87(-62.67%) 、Y! |
20.91億 307.32億 |
9.29% 50.21% |
CIS LED |
2024-04-18 2024-06-27 |
0 | 國巨集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.87,18.13 (14.55,23.74,32.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.01%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (2.99%[113]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 323.5 (-54.56%) 21-11-22 122.0 (20.49%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 1.13% -57 8 0 13.01%←14.67%(-11.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.06 4.05 5.14 10.54億(6月) | 6.51 0.98 3.79 10.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 165.0 (24-07-16) 147日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,2%,9%,6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 164.42(11.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.44 10.0,31.54 look 149.0,145.5 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.27 30.77,49.45 163.5,145.5 0.19 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.35%(42.86%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 54.87(-62.67%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.06 33.78,36.69 208.0,139.0 -0.65 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.59%←19.11%(2.51%) | -635 (連4賣) 26.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,116.67 (1.22,1.87,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.78% -3.0% -1.32% -0.2% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.57%(2.55%) | -110 (連4賣) 4.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.71 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 10.68% 31.08% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.1←47.64(9.36%) 23.78←26.54(-10.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.87 (-16.58%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.75 (-10.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.71←31.74 (-6.4%) Q1←Q4 第1降 29.71←29.0 (+2.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←5.26 (-6.4%) Q1←Q4 第1降 4.29←4.71 (+2.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.32←15.93 (+2.45%) Q1←Q4 第1升 16.32←16.6 (-1.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.63←56.43 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 63.63←64.29 (-1.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.17←65.02 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 68.17←75.3 (-9.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.33 (-25.32%) Q1←Q4 第1降 1.74←2.31 (-24.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←2.19 (-26.03%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.8 (-10.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.55←27.67 Q1←Q4 第1降 27.55←28.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.43←16.56 Q1←Q4 第1降 14.43←16.23 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←15.33 Q1←Q4 第1降 12.27←12.83 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.49←2.01 Q1←Q4 第1降 1.49←1.51 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.51 Q1←Q4 第1降 1.14←1.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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公告 | 113/07/22 同欣電7/30參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/07/22 【公告】同欣電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 《半導體》同欣電7月30日受邀凱基證線上法說 113/07/22 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2024年第二季法人說明會 113/07/18 《半導體》出貨加溫 同欣電Q3營收續成長 113/07/18 出貨加溫 同欣電Q3營收續成長 113/07/18 【公告】同欣電取得理財商品 113/07/09 【公告】同欣電113年度6月合併營收淨額 113/07/09 【公告】同欣電 2024年6月合併營收10.54億元 年增12.07% 113/06/14 《半導體》同欣電今年營收拚揚 外資連3天買1500張 113/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:同欣電(6271-TW)EPS預估下修至8.03元,預估目標價為160元 113/06/07 【公告】民國113年度5月份同欣電合併營收淨額 113/06/07 【公告】同欣電 2024年5月合併營收10.13億元 年增6.52% 113/06/06 【公告】同欣電法人董事代表人異動 113/06/06 《半導體》同欣電6月7日參加花旗舉辦之法說 113/06/06 【公告】同欣電子受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/31 同欣電高階人事異動,呂紹萍回鍋接總座,張嘉帥專職富鼎總經理 113/05/30 【公告】同欣電113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】同欣電現金股利除息基準日 113/05/30 同欣電前總座呂紹萍回任 張嘉帥轉任富鼎總座 113/05/30 同欣電強化新興產業布局 總經理由呂紹萍接任 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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同欣電 | -8.12% 4467(-47.25%) | -2.0% 4671(-49.56%) | -2.97% 3249(-27.48%) | 2.44% 2333(1.01%) | 2.44% 2114(11.46%) | -7.55% 2691(-12.43%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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147.0 | 151.5↘ | 154.7↘ | 155.3↘ | 153.15↘ | 152.78↘ | 152.88↘ | 152.88↘ | 151.54↗ | 149.64↘ | 149.56↗ | 148.97↗ | 149.24↗ | 147.29↘ | 150.43↘ |
乖離率 | -2.97% | -4.98% | -5.34% | -4.02% | -3.78% | -3.85% | -3.85% | -3.0% | -1.76% | -1.71% | -1.32% | -1.5% | -0.2% | -2.28% |
均線開始 轉折價位 | 159.0 | 158.5 | 152.0 | 148.0 | 153.5 | 153.5 | 149.5 | 143.5 | 154.0 | 145.5 | 145.5 | 143.5 | 158.0 | 187.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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同欣電 | 46.51% | -3.0% | -21.0% | -35.0% | 58.0% | 27.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 | 12.27 |
ROE | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 | 7.19 |
本業收入比 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 | 96.82 |
自由現金流量 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 | -1.95 |
利息保障倍數 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 | 126.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標