| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (0.0%) 845張 (+122.92%) 季線下 847張 928張 759張 845張 0.91倍 |
1.27% -6.25% -11.44% -11.44% -17.53% |
10.1~11.3 |
154.97 (29.14%) 120.0 |
N/A 0.6 |
685 、Y! |
小型股 480.92億 |
58.52% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-11-04 2024-06-04 |
群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 120.0↗ | 119.4↗ | 118.8↘ | 121.47↘ | 121.98↘ | 122.8↘ | 122.49↘ | 124.08↘ | 126.51↘ | 126.83↘ | 128.41↘ | 141.13↘ | 143.21↘ | 142.73↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.5% | 1.01% | -1.21% | -1.62% | -2.28% | -2.03% | -3.29% | -5.15% | -5.39% | -6.55% | -14.97% | -16.21% | -15.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 120.0 | 124.0 | 122.5 | 123.0 | 119.0 | 128.0 | 136.0 | 138.0 | 134.0 | 136.5 | 175.0 | 140.0 | 139.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.89,11.16 (10.18,14.41,18.65) 3.24,37.04 (2.31,2.89,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.86←85.37(-0.51%) 3.92←3.53(0.39%), 9.86% 84.86←86.3(-1.44%) 3.92←2.6(1.32%), 44.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (5.23%[113]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-38.78%) 24-03-18 63.7 (88.38%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.72 -2.48 1.29 32.6億(11月) | 6.17 -7.66 0.65 33.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 134.0 (24-12-06) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.98% 0.21% 21 0 0 1.06%←1.25%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.51(11.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.29 37.04,31.87 121.0,118.0 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-11%,-14%,-12% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.79 14.93,13.75 up 126.5,117.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 685 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.89 12.64,19.2 look 196.0,116.5 -4.81 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.92%(-0.19%) | -6 (連2賣) 0.71% | 2年趨勢圖 | 1.73%←1.03%(0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.62% -3.29% -6.55% -16.21% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.21%←12.13%(-0.92%) | -297 (連7賣) 35.15% | 2年趨勢圖 | 11.21%←13.5%(-2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.75% 4.78% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(0.01%) | 4 (連5買) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.14%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.85←5.52 (-12.14%) Q3←Q2 第1降 4.85←5.37 (-9.68%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.63←88.98 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 103.63←97.4 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.4←9.13 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 12.4←12.13 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.31←55.2 (+3.82%) Q3←Q2 第1升 57.31←48.56 (+18.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.76←100.65 (-4.86%) Q3←Q2 連2降 95.76←99.41 (-3.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.53←72.7 (-4.86%) Q3←Q2 連2降 62.53←56.42 (+10.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←2.28 (-3.07%) Q3←Q2 第1降 2.21←2.36 (-6.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←1.71 (+49.12%) Q3←Q2 連2升 2.55←2.43 (+4.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.99←20.46 Q3←Q2 第1升 20.99←22.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.97←10.27 Q3←Q2 連2升 11.97←12.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.56←10.25 Q3←Q2 第1降 8.56←9.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.24←7.05 Q3←Q2 第1降 6.24←7.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←3.14 Q3←Q2 第1降 2.91←3.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 113/12/09 12/23起「臺灣資訊科技」納神達/刪台勝科等；「臺灣發達」納AES-KY等/刪世紀鋼等 113/12/09 12/23起「臺灣50」納陽明/刪亞德客-KY；「臺灣中型100」納AES-KY等/刪世紀鋼等 |
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| 新聞 | 113/12/27 群電攜手TI推微型筆電電源 大瓦特產品導入GaN逾3成 113/12/26 群電攜手TI強攻新世代微型高效電源技術，挑戰最小體積NB電源供應器 113/12/26 瞄準越南ESG商機，昕力資*推碳盤查管理平台搶市 113/12/26 《電零組》群電攜手德州儀器 推「小王子2.0」 113/12/26 群光電能再攜手德州儀器 挑戰「全世界最小體積」65W電源供應器 113/12/05 憂川普關稅大刀，筆電品牌客戶提前拉貨，群光Q4淡季不淡 113/12/05 《電零組》群光全年獲利再戰高 明年股利透喜訊 113/12/03 《電零組》群電11月營收32.6億元 年增7.7％ 113/12/03 群電11月營收32.6億元 年增7.7％ 113/12/03 《電零組》群電11月營收連五增 全年正成長沒問題！ 113/12/03 群電前11月合併營收339.09億元、年增1.3%，力拼連6年EPS創新高 113/12/03 《業績-電零組》群電11月營收為32.60億元，年增7.73% 113/12/03 【公告】群電 2024年11月合併營收32.6億元 年增7.73% 113/11/21 《電零組》群電&恩智浦互授策略合作夥伴獎 肯定GreenChip解決方案 113/11/21 恩智浦與群光電能互授策略合作夥伴獎 GreenChip出貨量突破6億顆 113/11/21 群電與恩智浦互授策略合作夥伴獎，攜手同慶GreenChip突破6億顆出貨量 113/11/20 【公告】群電受邀參加花旗證券舉辦之 Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day 113/11/20 《電零組》群電11月26日受邀花旗證法說 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群電(6412-TW)目標價調降至155元，幅度約4.62% 113/11/05 《電零組》群電前三季 繳三率三升佳績 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | 1.27% 847(-0.25%) | -1.64% 927(-8.8%) | -6.25% 928(-8.95%) | -11.44% 759(11.27%) | -11.44% 841(0.46%) | -17.53% 837(0.91%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 | 6.39 |
| ROE | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 | 21.94 |
| 本業收入比 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 | 26.79 |
| 利息保障倍數 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 | 45.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
