| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (0.77%) 574張 (-3.04%) 季線上 582張 626張 802張 574張 0.92倍 |
3.15% 6.07% 10.55% 3.15% -18.12% |
10.1~11.5 |
154.97 (18.29%) 131.0 |
N/A 0.61 |
677 、Y! |
小型股 525.01億 |
58.84% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2025-03-03 2024-06-04 |
群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 129.4↗ | 127.85↗ | 126.35↗ | 126.48↗ | 124.1↗ | 124.17↗ | 126.2↗ | 140.03↘ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.46% | 3.68% | 3.57% | 5.56% | 5.5% | 3.8% | -6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 128.0 | 123.5 | 127.0 | 124.5 | 118.5 | 127.0 | 160.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.16,12.19 (10.18,14.41,18.65) 3.54,37.01 (2.31,2.89,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.89←84.86(0.03%) 4.06←3.92(0.14%), 5.71% 84.89←86.9(-2.01%) 4.06←2.62(1.44%), 46.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (4.39%[113]) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-33.16%) 24-03-18 63.7 (105.65%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.93 -17.52 -2.93 26.95億(1月) 短跌破長 | 15.27 0.24 2.38 32.68億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 132.0 (25-02-21) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.14% -42 1 0 0.89%←0.89%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 141.16(7.76%) | 日KD RSI MACD | 88.89,87.7 61.57 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,16%,5%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.21,71.93 53.24 1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 677 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.75,15.13 up 55.41 -4.41 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.63%(-0.14%) | -26 (連6賣) 4.53% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.33%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.68% 5.5% 3.8% -6.45% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.48%←11.5%(-0.02%) | 167 (連2買) 29.09% | 2年趨勢圖 | 11.48%←14.15%(-2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.76% 3.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | 6 (連2買) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.28%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.85←5.52 (-12.14%) Q3←Q2 第1降 4.85←5.37 (-9.68%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.63←88.98 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 103.63←97.4 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.4←9.13 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 12.4←12.13 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.31←55.2 (+3.82%) Q3←Q2 第1升 57.31←48.56 (+18.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.76←100.65 (-4.86%) Q3←Q2 連2降 95.76←99.41 (-3.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.53←72.7 (-4.86%) Q3←Q2 連2降 62.53←56.42 (+10.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←2.28 (-3.07%) Q3←Q2 第1降 2.21←2.36 (-6.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←1.71 (+49.12%) Q3←Q2 連2升 2.55←2.43 (+4.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.99←20.46 Q3←Q2 第1升 20.99←22.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.97←10.27 Q3←Q2 連2升 11.97←12.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.56←10.25 Q3←Q2 第1降 8.56←9.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.24←7.05 Q3←Q2 第1降 6.24←7.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←3.14 Q3←Q2 第1降 2.91←3.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/02/21 群電113年度第四季合併財報，預計3/3提報董事會 114/02/21 群電113年度第四季合併財報，預計3/3提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】群電決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年3月3日(更正內容) 114/02/12 《電零組》群電2、3月分別受邀摩根大通、國票證法說 114/02/12 【公告】群電受邀參加摩根大通證券所舉辦之 Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/12 【公告】群電受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 114/02/05 《電零組》群電第一季營收淡季不淡 114/02/05 群電 第一季營收淡季不淡 114/02/05 群電1月營收創9個月新低 大瓦特筆電電源2月大量出貨 114/02/05 《電零組》群電1月受累工作天數少 Q1營收拚小幅年增 114/02/05 群電1月營收年下滑，估2月起可望自谷底逐月回升 114/02/05 【公告】群電 2025年1月合併營收26.95億元 年增-2.94% 114/02/05 《業績-電零組》群電1月營收為26.95億元，年減2.94% 114/01/18 轉型領航員 群電總經理曾國華 待人從寬 對事從嚴 114/01/09 潛力股：群電 114/01/06 《電機股》亞德客營收新猷 後市靚 114/01/06 群光去年營收重返千億元 看好川普關稅政策帶來轉單 114/01/06 《電零組》群電Q1看俏 今年營收拚增1成 114/01/06 四大成長動能帶動，群電今年營收及獲利有望高個位數成長 114/01/06 《電零組》群電去年營收年增 EPS有望連6年創高 114/01/06 群電去年獲利可望連六年創高，今年營收目標重返400億元 114/01/06 【公告】群電 2024年12月合併營收32.68億元 年增15.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | 3.15% 582(-1.31%) | 2.34% 718(-20.05%) | 6.07% 626(-8.22%) | 10.55% 802(-28.35%) | 3.15% 801(-28.32%) | -18.12% 853(-32.69%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 | 6.39 |
| ROE | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 | 21.94 |
| 本業收入比 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 | 26.79 |
| 利息保障倍數 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 | 45.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
