| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (1.49%) 490張 (-47.06%) 季線下 910張 820張 768張 490張 0.6倍 |
3.45% -14.29% -20.93% -20.31% -39.29% |
1.6~1.8 9.2~10.7 |
133.65 (31.03%) 102.0 |
N/A 0.84 |
680 、Y! |
小型股 408.78億 |
58.84% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2025-03-03 2024-06-04 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 102.6↗ | 98.3↘ | 108.5↘ | 110.96↘ | 118.12↘ | 119.89↘ | 121.63↘ | 130.97↘ |
| 乖離率 | -0.58% | 3.76% | -5.99% | -8.07% | -13.65% | -14.92% | -16.14% | -22.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.6 | 112.5 | 119.0 | 121.0 | 125.5 | 129.0 | 128.0 | 168.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.05,10.44 (9.85,13.68,17.51) 2.59,38.8 (2.28,2.91,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.21% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.48←84.95(-0.47%) 4.61←4.01(0.6%), 12.45% 84.48←86.56(-2.08%) 4.61←2.45(2.16%), 69.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[113] (7.01%[114]) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-47.96%) 24-03-18 63.7 (60.13%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.68 12.29 4.92 30.4億(3月) | 8.37 0.45 2.41 27.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 129.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 -10 0 2.03%←1.6%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 114.08(11.84%) | 日KD RSI MACD | 46.84,44.36 41.12 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,0%,7%,1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.27,24.09 up 30.85 -2.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.44,11.4 up 41.12 -6.21 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.36%(0.02%) | -9 (連6賣) 1.84% | 2年趨勢圖 | 1.38%←1.35%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 2.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.99% -14.92% -16.14% -22.12% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.16%←10.27%(-0.11%) | 216 (連10買) 44.08% | 2年趨勢圖 | 10.16%←14.47%(-4.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.08% 4.15% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -1 (連2賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.23%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.79←4.85 (-1.24%) Q4←Q3 連2降 4.79←4.21 (+13.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.7←103.63 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 98.7←90.09 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.58←12.4 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 8.58←11.29 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.82←57.31 (+6.12%) Q4←Q3 連2升 60.82←59.32 (+2.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.5←95.76 (+10.17%) Q4←Q3 第1升 105.5←106.39 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.78←62.53 (+10.17%) Q4←Q3 第1升 66.78←70.88 (-5.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←2.21 (-2.71%) Q4←Q3 連2降 2.15←2.46 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←2.55 (-35.69%) Q4←Q3 第1降 1.64←2.15 (-23.72%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.45←20.99 Q4←Q3 第1降 18.45←23.13 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.69←11.97 Q4←Q3 第1降 8.69←12.54 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.73←8.56 Q4←Q3 第1升 8.73←10.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.67←6.24 Q4←Q3 連2降 5.67←7.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.91 Q4←Q3 連2降 2.61←3.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/04/17 群電5/6參加國票證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/04/17 《電零組》群電5月6日受邀國票證券法說會 114/04/17 【公告】群電受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 114/04/11 【公告】群電董事會決議發放分派(修正114年3月3日) 114/04/11 《電零組》群電擬配息6元 6月10日除息 114/04/09 《電零組》群電 上月業績年月雙增 114/04/08 群電 上月業績年月雙增 114/04/08 《電零組》群電3月營收雙升 對等關稅直接影響不大 114/04/08 群電Q1營收84.42億元，年增4.9%，估380W-400W筆電電源Q2放量 114/04/08 【公告】群電 2025年3月合併營收30.4億元 年增9.68% 114/04/08 《業績-電零組》群電3月營收為30.40億元，年增9.68% 114/03/29 《科技》緬甸強震波及泰國 群電、臻鼎-KY、泰鼎-KY：地震無影響 114/03/24 群電攜手工工學會 每年贊助全國碩論競賽35萬元 114/03/24 群電攜手中國工業工程學會，共襄全國碩士論文競賽 114/03/14 《電零組》群電3月19日參加美銀證券舉辦論壇 114/03/14 【公告】群電受邀參加美銀證券所舉辦之 2025 Asia Tech Conference 114/03/03 《電零組》群電去年EPS逾8元 擬配息6元 114/03/03 群電去年EPS逾8元 擬配息6元 114/03/03 《電零組》群電看第1季谷底 今年獲利再拚高峰 114/03/03 群電2月營收年增8.4%，今年營收目標重返400億元，營運可望逐季成長 114/03/03 群電去年每股賺8.34元連6升 擬派息6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | 3.45% 910(-46.13%) | -9.33% 893(-45.1%) | -14.29% 820(-40.18%) | -20.93% 768(-36.13%) | -20.31% 775(-36.76%) | -39.29% 848(-42.2%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 |
| ROE | 22.78 | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 |
| 本業收入比 | 91.49 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 |
| 利息保障倍數 | 63.15 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
