| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (-2.86%) 906張 (+62.02%) 季線下 705張 736張 751張 906張 1.23倍 |
-1.24% -6.3% 0.42% -17.36% -30.21% |
1.6~1.8 9.0~10.7 |
144.59 (21.51%) 119.0 |
N/A 0.65 |
719 、Y! |
小型股 476.92億 |
0.0% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2025-03-03 2024-06-04 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 121.6↘ | 120.95↘ | 122.5↘ | 123.94↘ | 124.84↘ | 124.49↗ | 124.92↘ | 134.99↘ |
| 乖離率 | -2.14% | -1.61% | -2.86% | -3.99% | -4.68% | -4.41% | -4.74% | -11.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 121.0 | 127.0 | 130.0 | 125.0 | 118.5 | 144.0 | 170.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,12.18 (11.07,14.8,18.53) 3.16,38.77 (2.31,2.92,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率-0.33 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.76←84.62(0.14%) 4.52←4.04(0.48%), 12.01% 84.76←87.26(-2.5%) 4.52←2.13(2.39%), 76.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[113] (6.01%[114]) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-39.29%) 24-03-18 63.7 (86.81%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.37 0.45 2.41 27.07億(2月) | -2.93 -17.52 -2.93 26.95億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 134.5 (25-02-24) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 18 0 0 2.38%←1.02%(1.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.53(8.85%) | 日KD RSI MACD | 7.14,37.94 look 40.3 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -31%,1%,-7%,-14% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.06,21.68 look 40.73 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 719 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.94,11.11 look 48.97 -4.92 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.4%(0.03%) | 73 (連3買) 8.06% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.31%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% -4.41% -4.74% -11.85% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.07%←11.17%(-1.1%) | -462 (連2賣) 50.99% | 2年趨勢圖 | 10.07%←14.44%(-4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.96% 3.62% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | -6 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.24%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.79←4.85 (-1.24%) Q4←Q3 連2降 4.79←4.21 (+13.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.7←103.63 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 98.7←90.09 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.58←12.4 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 8.58←11.29 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.82←57.31 (+6.12%) Q4←Q3 連2升 60.82←59.32 (+2.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.5←95.76 (+10.17%) Q4←Q3 第1升 105.5←106.39 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.78←62.53 (+10.17%) Q4←Q3 第1升 66.78←70.88 (-5.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←2.21 (-2.71%) Q4←Q3 連2降 2.15←2.46 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←2.55 (-35.69%) Q4←Q3 第1降 1.64←2.15 (-23.72%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.45←20.99 Q4←Q3 第1降 18.45←23.13 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.69←11.97 Q4←Q3 第1降 8.69←12.54 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.73←8.56 Q4←Q3 第1升 8.73←10.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.67←6.24 Q4←Q3 連2降 5.67←7.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.91 Q4←Q3 連2降 2.61←3.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/24 群電攜手工工學會 每年贊助全國碩論競賽35萬元 114/03/24 群電攜手中國工業工程學會，共襄全國碩士論文競賽 114/03/14 《電零組》群電3月19日參加美銀證券舉辦論壇 114/03/14 【公告】群電受邀參加美銀證券所舉辦之 2025 Asia Tech Conference 114/03/03 《電零組》群電去年EPS逾8元 擬配息6元 114/03/03 群電去年EPS逾8元 擬配息6元 114/03/03 《電零組》群電看第1季谷底 今年獲利再拚高峰 114/03/03 群電2月營收年增8.4%，今年營收目標重返400億元，營運可望逐季成長 114/03/03 群電去年每股賺8.34元連6升 擬派息6元 114/03/03 群電2024年EPS 8.34元，連6年創新高，擬每股配發6元現金股利 114/03/03 《電零組》群電擬配息6元 5月26日股東會 114/03/03 《業績-電零組》群電2月營收為27.07億元，年增8.37% 114/03/03 【公告】群電董事會決議股利分派 114/03/03 《電零組》群電113年每股盈餘8.34元 6月10日除息 114/03/03 《電零組》群電擬配息6元 發放率連12年逾7成 114/03/03 【公告】群電 2025年2月合併營收27.07億元 年增8.37% 114/02/21 【公告】群電決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年3月3日(更正內容) 114/02/12 《電零組》群電2、3月分別受邀摩根大通、國票證法說 114/02/12 【公告】群電受邀參加摩根大通證券所舉辦之 Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/12 【公告】群電受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | -1.24% 705(28.44%) | -1.65% 613(47.69%) | -6.3% 736(23.09%) | 0.42% 751(20.64%) | -17.36% 786(15.15%) | -30.21% 833(8.71%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 |
| ROE | 22.78 | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 |
| 本業收入比 | 91.49 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 |
| 利息保障倍數 | 63.15 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
