| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 (1.26%) 423張 (+10.11%) 季線下 449張 571張 790張 423張 0.74倍 |
1.69% -5.49% -4.37% -21.75% -17.47% |
10.0~11.7 |
154.97 (28.6%) 120.5 |
N/A 0.66 |
685 、Y! |
小型股 482.93億 |
58.52% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-11-04 2024-06-04 |
0 | 群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,11.21 (10.18,14.41,18.65) 3.25,37.08 (2.31,2.89,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.35%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.8←85.91(-1.11%) 3.74←3.12(0.62%), 11.9% 84.8←86.25(-1.45%) 3.74←2.68(1.06%), 34.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續8周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (5.21%[113]) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-38.52%) 24-03-18 63.7 (89.17%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.17 -7.66 0.65 33.43億(10月) | 7.11 2.49 0.01 23個月新高 36.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 123.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.11% 8 2 0 1.3%←1.17%(0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | 133.9(11.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.9 31.82,18.18 up 121.5,117.0 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-6%,-11%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.73 11.11,9.99 up 126.5,116.5 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 685 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.3 15.17,25.32 look 196.0,116.5 -4.46 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←0.97%(0.86%) | -10 (連28賣) 2.36% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -5.76% -9.13% -16.76% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.11%←13.4%(-1.29%) | 65 (連19賣轉買) 15.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.59% 2.92% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.13%(0.11%) | 7 (連5買) 1.65% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.85←5.52 (-12.14%) Q3←Q2 第1降 4.85←5.37 (-9.68%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.63←88.98 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 103.63←97.4 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.4←9.13 (+16.46%) Q3←Q2 連2升 12.4←12.13 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.31←55.2 (+3.82%) Q3←Q2 第1升 57.31←48.56 (+18.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.76←100.65 (-4.86%) Q3←Q2 連2降 95.76←99.41 (-3.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.53←72.7 (-4.86%) Q3←Q2 連2降 62.53←56.42 (+10.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←2.28 (-3.07%) Q3←Q2 第1降 2.21←2.36 (-6.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←1.71 (+49.12%) Q3←Q2 連2升 2.55←2.43 (+4.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.99←20.46 Q3←Q2 第1升 20.99←22.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.97←10.27 Q3←Q2 連2升 11.97←12.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.56←10.25 Q3←Q2 第1降 8.56←9.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.24←7.05 Q3←Q2 第1降 6.24←7.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←3.14 Q3←Q2 第1降 2.91←3.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 113/11/20 群電11/26參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《電零組》群電&恩智浦互授策略合作夥伴獎 肯定GreenChip解決方案 113/11/21 恩智浦與群光電能互授策略合作夥伴獎 GreenChip出貨量突破6億顆 113/11/21 群電與恩智浦互授策略合作夥伴獎，攜手同慶GreenChip突破6億顆出貨量 113/11/20 【公告】群電受邀參加花旗證券舉辦之 Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day 113/11/20 《電零組》群電11月26日受邀花旗證法說 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群電(6412-TW)目標價調降至155元，幅度約4.62% 113/11/05 《電零組》群電前三季 繳三率三升佳績 113/11/04 群電前三季 繳三率三升佳績 113/11/04 《電零組》群電總座：Q4營收估年增 拚連6年EPS創新高 113/11/04 群電前3季三率三升 每股純益6.19元創同期次高 113/11/04 群電前10月營收年增0.7%，今年力拚EPS連6年創高，明年業績飆 113/11/04 《電零組》群電前3季「三率三升」EPS6.19元同期次高 113/11/04 群電Q3本業獲利創高，前三季「三率三升」，EPS 6.19元，創同期次高 113/11/04 前3季三率三升刷同期新高 群電Q3本業獲利再攀峰 113/11/04 《電零組》群電前9月每股盈餘6.19元 113/11/04 【公告】群電 2024年10月合併營收33.43億元 年增6.18% 113/11/04 《業績-電零組》群電10月營收為33.43億元，年增6.18% 113/10/25 《電零組》群電第3季財報 11月4日提報董事會 113/10/14 《電零組》群電11月4日受邀國票綜合證券舉辦之法說 113/10/14 【公告】群電受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | 1.69% 449(-5.85%) | -0.82% 502(-15.74%) | -5.49% 571(-25.97%) | -4.37% 790(-46.46%) | -21.75% 883(-52.08%) | -17.47% 813(-47.96%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 | 119.0↗ | 118.6↗ | 119.1↘ | 121.21↘ | 122.1↘ | 123.36↘ | 128.27↘ | 127.87↘ | 130.21↘ | 130.59↘ | 132.6↘ | 145.3↘ | 144.76↘ | 142.77↗ |
| 乖離率 | 1.26% | 1.6% | 1.18% | -0.59% | -1.31% | -2.32% | -6.06% | -5.76% | -7.46% | -7.73% | -9.13% | -17.07% | -16.76% | -15.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 118.5 | 121.5 | 126.5 | 127.5 | 128.5 | 130.5 | 126.0 | 141.0 | 144.5 | 154.0 | 144.5 | 146.0 | 109.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | 241.15% | -19.0% | 97.0% | -7.0% | 10.0% | 18.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 | 6.39 |
| ROE | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 | 21.94 |
| 本業收入比 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 | 26.79 |
| 利息保障倍數 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 | 45.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
