收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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142.5 (3.64%) 1304張 (+205.74%) 782張 1135張 899張 季線下 ↗137.6 ↗138.15 ↗138.82 ↘139.78 ↘147.61 ↘153.45 1304張 1.15倍 |
4.78% -4.04% -18.1% -7.17% 55.23% |
16.1%~18.9% 11.1~12.9 |
147.9 (3.79%) 142.5 |
191.35 (34.28%) 104.45 (-26.7%) |
N/A 0.76 |
165.16(15.9%) 、Y! |
40.08億 571.10億 |
58.5% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-05-02 2024-06-04 |
0 | 群光藍天集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.74,13.89 (10.18,14.41,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (5.25%[113]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-27.3%) 24-03-18 63.7 (123.7%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.33% -22 4 0 0.44%←0.38%(15.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.46 10.88 -3.51 33.07億(6月) | -6.94 14.33 -4.23 29.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 144.5 (24-06-26) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-6%,-11%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 145.11(1.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.48 69.57,34.78 144.5,142.0 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.98 16.0,8.45 up 150.0,126.5 -4.63 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←2.32%(-28.45%) | 13 (連5買) 1.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 165.16(15.9%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.15 52.57,55.88 196.0,87.8 1.29 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.53%←15.62%(-0.58%) | -288 (連5賣) 22.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.64,30.71 (2.31,2.89,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.95% -7.14% -9.74% 2.51% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.23%(13.04%) | 62 (連3買) 4.75% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.28 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.98% 5.69% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.41←88.21(-2.04%) 2.85←1.69(68.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.37←4.21 (+3.8%) Q1←Q4 第1升 4.37←4.35 (+0.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.46←90.09 (-10.69%) Q1←Q4 連2降 80.46←82.91 (-2.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.84←11.29 (-10.69%) Q1←Q4 連2降 7.84←7.26 (-2.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.88←59.32 (-2.43%) Q1←Q4 第1降 57.88←53.94 (+7.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.89←106.39 (+2.35%) Q1←Q4 連3升 108.89←112.69 (-3.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.69←70.88 (+2.35%) Q1←Q4 連2升 83.69←80.56 (+3.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.46 (-30.89%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.47 (+15.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←2.16 (-27.78%) Q1←Q4 連2降 1.56←1.43 (+9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.81←23.13 Q1←Q4 第1降 20.81←18.67 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.74←12.54 Q1←Q4 第1降 9.74←8.76 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.46←10.9 Q1←Q4 第1降 8.46←7.01 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.22←7.33 Q1←Q4 連2降 5.22←4.85 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.33←3.35 Q1←Q4 連2降 2.33←2.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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公告 | 113/07/05 7/4上市公司持股轉讓明細 113/07/05 群電 逐季走揚(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/05 潛力股:群電 113/07/04 群電6月營收重返30億元大關 看今年營運逐季走揚 113/07/04 《電零組》群電6月營收今年新高 Q3拚重返年增 113/07/04 群電6月營收月增10.9% 寫去年9月來新高 113/07/04 群電6月營收創今年高,Q2季增10.6%,今年營運可望先蹲後跳逐季走揚 113/07/04 【公告】群電 2024年6月合併營收33.07億元 年增-0.46% 113/07/04 《業績-電零組》群電6月營收為33.07億元,年減0.46% 113/06/04 《電零組》商務NB現曙光 群電H2唱旺 113/06/04 商務NB現曙光 群電H2唱旺 113/06/04 群電前5月營收年減4.2%,業績將逐季成長,加速佈局AI伺服器電源 113/06/04 《電零組》群電5月營收1增1減 仍看好逐季成長、H2較H1旺 113/06/04 商務NB市場現曙光 群電第二季逐月成長可期 113/06/04 【公告】群電受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/06/04 《電零組》群電6月13日受邀參加凱基證券法說 113/06/04 《業績-電零組》群電5月營收為29.82億元,年減6.95% 113/06/04 【公告】群電 2024年5月合併營收29.82億元 年增-6.95% 113/05/27 群電完成董事改選 通過派發6元現金股利 113/05/27 《電零組》群電完成董事改選 Q2營收看升、全年獲利戰高 113/05/26 電源三雄股東會 今重磅登場 113/05/02 《電零組》群電攻AI 看旺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群電 | 4.78% 782(66.56%) | 4.4% 1107(17.79%) | -4.04% 1135(14.84%) | -18.1% 899(44.98%) | -7.17% 826(57.85%) | 55.23% 1079(20.84%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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142.5 | 138.5↗ | 137.6↗ | 138.15↗ | 138.82↗ | 139.78↘ | 141.78↘ | 147.61↘ | 153.45↘ | 159.74↘ | 159.28↘ | 157.87↘ | 145.43↗ | 139.01↗ | 133.62↗ |
乖離率 | 2.89% | 3.56% | 3.15% | 2.65% | 1.95% | 0.51% | -3.46% | -7.14% | -10.79% | -10.53% | -9.74% | -2.01% | 2.51% | 6.65% |
均線開始 轉折價位 | 136.5 | 136.5 | 141.0 | 140.0 | 147.5 | 153.0 | 172.5 | 175.0 | 146.5 | 148.5 | 149.0 | 117.5 | 92.2 | 83.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群電 | 241.15% | -4.0% | 97.0% | -7.0% | 10.0% | 18.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 | 6.39 |
ROE | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 | 21.94 |
本業收入比 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 | 99.10 |
自由現金流量 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 | 26.79 |
利息保障倍數 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 | 45.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標