| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (4.23%) 2196張 (+69.04%) 季線下 1304張 775張 790張 2196張 2.83倍 |
-5.05% 10.7% -18.5% -15.16% -32.57% |
133.65 (29.13%) 103.5 |
86.43 (-16.49%) 0.85 |
N/A 、Y! |
N/A |
58.85% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2025-05-06 2024-06-04 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 102.46↘ | 104.53↗ | 102.75↗ | 101.56↘ | 110.26↘ | 114.74↘ | 118.85↘ | 127.43↘ |
| 乖離率 | 1.02% | -0.99% | 0.73% | 1.91% | -6.13% | -9.8% | -12.92% | -18.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 102.5 | 93.5 | 113.0 | 126.5 | 127.0 | 122.0 | 153.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.0,N/A (9.85,13.68,17.51) 2.89,34.36 (2.28,2.91,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.84%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.66←84.67(-0.01%) 4.62←4.32(0.3%), 2.64% 84.66←86.56(-1.9%) 4.62←2.45(2.17%), 68.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.8%[113] (6.9%[114]) 0 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-47.19%) 24-03-18 63.7 (62.48%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.69 -1.58 7.31 29.92億(4月) | 9.68 12.29 4.92 30.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 124.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.55% -15 -2 0 1.0%←2.05%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.39,32.41 47.39 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-7%,-4%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 86.43(-16.49%) | 周KD RSI MACD | 39.22,43.46 35.59 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.8,14.4 up 41.63 -6.31 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.39%(0.16%) | 163 (連4買) 7.42% | 2年趨勢圖 | 1.55%←1.9%(-0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.73% -9.8% -12.92% -18.78% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←10.0%(-0.04%) | 151 (連2賣轉買) 6.88% | 2年趨勢圖 | 9.96%←14.47%(-4.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.79% 4.03% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.23%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.7←4.79 (-1.88%) Q1←Q4 連3降 4.7←4.37 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.42←98.7 (-14.47%) Q1←Q4 連2降 84.42←80.46 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.75←8.58 (-14.47%) Q1←Q4 連2降 5.75←7.84 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.61←60.82 (-0.35%) Q1←Q4 第1降 60.61←57.88 (+4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.98←105.5 (+6.14%) Q1←Q4 連2升 111.98←108.89 (+2.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.13←66.78 (+6.14%) Q1←Q4 連2升 79.13←83.69 (-5.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←2.15 (-53.02%) Q1←Q4 連3降 1.01←1.7 (-40.59%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.64 (-26.22%) Q1←Q4 連2降 1.21←1.55 (-21.94%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.29←18.45 Q1←Q4 連2降 17.29←20.81 Q1←Q1 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.81←8.69 Q1←Q4 連2降 6.81←9.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←8.73 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 4.77←8.46 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←5.67 Q1←Q4 連3降 2.75←5.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←2.61 Q1←Q4 連3降 1.23←2.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/05/07 Q2營收季增雙位數？群電：以公告為準 114/05/07 群電Q1每股賺1.01元；Q2獲利有望回神(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群電(6412-TW)目標價調降至140元，幅度約6.67% 114/05/06 群電首季每股賺1.01元 看第2季急單效應動能回溫 114/05/06 群電前4月營收年增7.3%，多點布局、相互支援模式啟動，支援急單需求 114/05/06 群電Q2營收挑戰雙位數季增，380W-400W電競筆電電源放量出貨 114/05/06 《電零組》群電Q1每股盈餘1.01元 114/05/06 《電零組》急單衝刺 群電4月營收年增14.7% 114/05/06 《電零組》群電首季EPS1.01元 金融市場動盪攪局 114/05/06 《業績-電零組》群電4月營收為29.92億元，年增14.69% 114/05/06 【公告】群電 2025年4月合併營收29.92億元 年增14.69% 114/04/22 《電零組》群電Q2新案加速放量 114/04/21 群電 Q2新案加速放量 114/04/17 《電零組》群電5月6日受邀國票證券法說會 114/04/17 【公告】群電受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 114/04/11 【公告】群電董事會決議發放分派(修正114年3月3日) 114/04/11 《電零組》群電擬配息6元 6月10日除息 114/04/09 《電零組》群電 上月業績年月雙增 114/04/08 群電 上月業績年月雙增 114/04/08 《電零組》群電3月營收雙升 對等關稅直接影響不大 114/04/08 群電Q1營收84.42億元，年增4.9%，估380W-400W筆電電源Q2放量 114/04/08 【公告】群電 2025年3月合併營收30.4億元 年增9.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | -5.05% 1304(68.39%) | 0.98% 866(153.6%) | 10.7% 775(183.35%) | -18.5% 790(177.93%) | -15.16% 791(177.54%) | -32.57% 843(160.45%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 |
| ROE | 22.78 | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 |
| 本業收入比 | 91.49 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 |
| 利息保障倍數 | 63.15 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
