收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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303.0 (-5.31%) 1775張 (+7.26%) 1532張 1967張 1785張 季線下 ↘315.9 ↘326.85 ↘332.71 ↘332.85 ↘331.7 ↘328.22 1775張 0.9倍 |
-6.63% -9.69% -7.2% 11.81% 3.06% |
16.4%~18.9% 21.0~24.6 |
331.25 (9.33%) 303.0 |
433.03 (42.91%) 229.48 (-24.26%) |
N/A 0.75 |
51.21(-83.1%) 、Y! |
13.70億 438.49億 |
24.71% 0.87% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-05-16 2024-07-31 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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64145/樺漢五 | 2023-08-16 | 30000 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 115.9 116.0 (-1.61%) | 244 (07-29) | 299.6,215.1 | 2151 | 295.0 | 12.94 | 102.71 | 0.01% | -20 | 0 | 1 | N/A | N/A | -6.73% | 748 | 5.29 | 無 | 128 | ||
64144/樺漢四 | 2021-11-16 | 10000 | 2024-11-16 | 2026-11-16 | 100.0 | 168.0 169.0 (+2.42%) | 13 (07-16) | 0,1.4 | 14 | 202.5 | 12.95 | 149.63 | 88.46% | -20 | 0 | 32 | -135.48% | 110 | -17.74% | 840 | 2.4 | 無 | 24 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.28,15.3 (11.59,16.73,21.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.74%) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (3.65%[113]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-19.41%) 24-03-29 176.0 (72.16%) 21-10-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 4 -1 0 11.7%←11.73%(-0.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.93 0.34 20.78 126.69億(6月) | 32.96 10.9 19.9 126.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 347.5 (24-07-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-3%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 315.89(4.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.55 0.0,12.92 look 313.5,302.5 -3.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.95 0.9,24.02 look 315.5,302.5 -4.04 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.71%←11.48%(2.0%) | 709 (連9買) 39.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 51.21(-83.1%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.12 44.06,58.91 326.5,245.5 4.27 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.99%←19.77%(-3.95%) | -906 (連6賣) 51.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,164.95 (1.68,2.24,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.97% -7.68% -4.97% 3.69% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.39%(-100.0%) | -38 (連6賣) 2.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.76←58.46(2.22%) 16.96←17.93(-5.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 120.21←122.94 (-2.22%) Q1←Q4 第1降 120.21←99.39 (+20.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 327.17←342.25 (-4.41%) Q1←Q4 第1降 327.17←284.91 (+14.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.69←10.71 (-4.41%) Q1←Q4 連3降 9.69←12.83 (+14.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 292.88←216.85 (+35.06%) Q1←Q4 第1升 292.88←231.67 (+26.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.56←50.1 (+10.9%) Q1←Q4 連3升 55.56←51.6 (+7.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.75←74.04 (+10.9%) Q1←Q4 第1升 88.75←89.41 (-0.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.67←3.58 (+30.45%) Q1←Q4 第1升 4.67←4.64 (+0.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←3.01 (-121.26%) Q1←Q4 第1降 -0.64←1.59 (-140.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.12←18.38 Q1←Q4 第1升 20.12←19.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.96←3.13 Q1←Q4 連3降 2.96←4.5 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←3.26 Q1←Q4 第1升 4.12←4.12 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.62←2.21 Q1←Q4 第1升 2.62←2.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.07 Q1←Q4 第1升 1.19←1.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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公告 | 113/07/29 證交所7/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/18 ESaaS業務發威,樺漢營運逆勢飆,Q3業績估續創新高,今年賺逾兩股本 113/07/05 樺漢Q2業績創高,ESaaS業務提升助攻毛利率,東南亞多國設點搶AI商機 113/07/05 《電週邊》樺漢營收3寫同期高 上半年增2成 113/07/04 台灣星宮 大秀低週波切削技術 113/07/04 樺漢營收三響炮 4應用設備出貨旺 113/07/04 樺漢營運高成長態勢估延續 看好東南亞AI市場多國設據點 113/07/04 樺漢上半年營收創高 在手訂單金額寫紀錄 113/07/04 樺漢品牌通路業績爆發 月、季、上半年營收創同期高 113/07/04 樺漢營收三喜臨門 下半年會更旺 113/07/04 《業績-電週邊》樺漢6月營收為126.69億元,年增24.93% 113/07/04 【公告】樺漢 2024年6月合併營收126.69億元 年增24.93% 113/06/28 潛力股:樺漢 113/06/27 金雨替國外博弈機大廠IGT及ATI代工 已獲得客戶認證 113/06/18 《熱門族群》鴻海、訊芯2個月漲幅強勁 樺漢高檔震盪缺題材? 113/06/17 搶攻亞太AIoT 樺漢、夏普結盟 113/06/17 鴻家軍強強聯手 樺漢結盟夏普拓亞太智慧零售、AIoT市場 113/06/17 樺漢與夏普簽訂戰略合作MoU,搶攻亞太智慧零售、新能源等AIoT商機 113/06/17 樺漢、夏普簽MOU 強攻亞太AIoT市場 113/06/17 《電週邊》樺漢聯手夏普 齊攻亞太3大商機 113/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:樺漢(6414-TW)EPS預估上修至20.66元,預估目標價為389元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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樺漢 | -6.63% 1532(15.85%) | -9.55% 1511(17.46%) | -9.69% 1967(-9.77%) | -7.2% 1785(-0.57%) | 11.81% 2649(-33.01%) | 3.06% 1948(-8.91%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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303.0 | 313.33↘ | 315.9↘ | 326.85↘ | 332.71↘ | 332.85↘ | 333.14↘ | 331.7↘ | 328.22↘ | 326.47↗ | 325.33↗ | 318.83↗ | 297.06↗ | 292.23↗ | 292.27↗ |
乖離率 | -3.3% | -4.08% | -7.3% | -8.93% | -8.97% | -9.05% | -8.65% | -7.68% | -7.19% | -6.86% | -4.97% | 2.0% | 3.69% | 3.67% |
均線開始 轉折價位 | 324.5 | 338.5 | 345.5 | 331.5 | 334.5 | 332.0 | 310.0 | 332.0 | 299.0 | 283.5 | 267.5 | 263.5 | 302.5 | 272.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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樺漢 | 8.94% | 21.0% | 26.0% | -17.0% | -7.0% | -46.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標