| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 (1.13%) 665張 (+46.71%) 季線上 641張 808張 683張 665張 0.82倍 |
0.48% 1.96% 6.85% -6.59% 12.23% |
20.7~24.0 |
371.4 (19.04%) 312.0 |
N/A 0.81 |
311 、Y! |
小型股 427.68億 |
24.7% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-11-14 2024-07-31 |
0 | 泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 116.7 116.95 (+0.21%) | 91 (11-22) | 62,91.3 | 913 | 285.1 | 6.86 | 109.44 | 30000 | 0.01% | 8 | 0 | 0 | N/A | N/A | -8.38% | 631 | 5.11 | 無 | 128 | 2024-09-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.01,14.05 (11.59,16.73,21.87) 1.83,170.49 (1.68,2.24,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.48%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.66←59.1(0.56%) 16.78←17.02(-0.24%), 0.4% 59.66←57.91(1.75%) 16.78←19.3(-2.52%), 39.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (3.45%[113]) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-17.02%) 24-03-29 179.0 (74.3%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.83 -4.63 21.99 122.96億(10月) | 19.13 -1.33 22.12 128.94億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 320.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.95% 0.48% -36 0 0 8.29%←9.27%(-0.98%) | ||||
| 本益比法目標價 | 336.89(7.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.16 57.89,60.96 314.5,308.0 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,3%,2%,4% 主力投信買 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.32 82.42,83.64 down 315.5,302.5 1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 311 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.38 50.96,40.23 326.5,258.0 -2.05 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.28%←0.58%(9.7%) | 83 (連5買) 12.48% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% 5.11% 1.29% 3.11% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.23%←16.1%(3.13%) | 127 (連2賣轉買) 19.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.12% 11.52% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.48%(-0.39%) | 21 (連2買) 3.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.3←133.21 (+3.07%) Q3←Q2 連2升 137.3←106.44 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 377.12←363.21 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 377.12←299.63 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.14←11.6 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 17.14←13.8 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.96←296.71 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 301.96←237.7 (+27.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.74←51.07 (+3.27%) Q3←Q2 第1升 52.74←49.33 (+6.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.65←90.9 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 90.65←89.33 (+1.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.03←3.7 (+35.95%) Q3←Q2 第1升 5.03←6.02 (-16.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←-0.32 (+612.5%) Q3←Q2 連2升 1.64←1.18 (+38.98%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←18.75 Q3←Q2 第1升 20.32←20.24 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.55←3.19 Q3←Q2 連2升 4.55←4.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←3.36 Q3←Q2 第1升 4.52←5.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.34 Q3←Q2 第1升 3.29←3.23 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.08 Q3←Q2 第1升 1.43←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 113/11/21 樺漢 113年10月營收122.96億、年增20.83%(更新) 113/11/21 樺漢 113年9月營收128.84億、年增19.05%(更新) |
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| 新聞 | 113/11/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.58元，預估目標價為340元 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 《業績-電週邊》樺漢10月營收為122.96億元，年增20.83% 113/11/21 【公告】樺漢 2024年10月合併營收122.96億元 年增20.83% 113/11/21 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦2024年第四季論壇 ，說明樺漢產業概況、營運成果及未來展望 113/11/21 《電週邊》樺漢12月5日參加國泰證券論壇 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.88元，預估目標價為340元 113/11/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19元，預估目標價為338元 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19.17元，預估目標價為348元 113/11/15 潛力股：樺漢 113/11/14 樺漢：3大事業訂單強勁 明年獲利快速成長 113/11/14 三大事業齊發功，樺漢大單在握，明年營運擺脫桎梏飛高高 113/11/14 《電週邊》樺漢下季營運拚淡季不淡 下半年動能擴大 113/11/14 《電週邊》樺漢第3季EPS達5.03元4季高 明年營運續樂觀 113/11/13 雙引擎熱轉 樺漢Q3獲利衝次高 113/11/13 《台北股市》振樺電、樺漢 業績動能看旺 113/11/12 振樺電、樺漢 業績動能看旺 113/11/11 《電週邊》樺漢10月、前10月營收 雙創同期新高 113/10/29 【公告】樺漢透過子公司Ennoconn Solutions Singapore收購Nera Telecommunications案，股權已交割完成 113/10/28 【公告】樺漢受邀參加富邦證券舉辦2024年第三季法人說明會，說明樺漢產業概況、營運成果及未來展望 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 0.48% 641(3.84%) | 1.13% 786(-15.37%) | 1.96% 808(-17.62%) | 6.85% 683(-2.67%) | -6.59% 1151(-42.21%) | 12.23% 1758(-62.15%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 310.67↗ | 310.3↗ | 311.1↗ | 308.44↗ | 307.2↗ | 306.6↗ | 299.88↗ | 296.83↗ | 303.47↘ | 304.58↘ | 308.02↘ | 309.37↗ | 302.6↗ | 297.84↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.55% | 0.29% | 1.15% | 1.56% | 1.76% | 4.04% | 5.11% | 2.81% | 2.44% | 1.29% | 0.85% | 3.11% | 4.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 310.5 | 310.5 | 308.5 | 294.0 | 306.0 | 299.5 | 287.5 | 292.0 | 334.5 | 339.5 | 334.0 | 267.5 | 278.0 | 258.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 8.94% | 18.0% | 26.0% | -17.0% | -7.0% | -46.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
| ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
| 本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
| 自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
| 利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
