| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.0 (0.0%) 197張 (-14.53%) 季線下 286張 506張 738張 197張 0.39倍 |
0.0% 14.29% -12.4% -12.54% -14.87% |
3.7~4.1 22.1~25.3 |
386.82 (42.22%) 272.0 |
N/A 0.93 |
N/A 、Y! |
N/A |
24.62% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-15 2024-07-31 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.0 | 269.4↗ | 269.05↗ | 264.4↗ | 261.26↘ | 278.96↘ | 287.91↘ | 293.3↘ | 301.05↘ |
| 乖離率 | 0.97% | 1.1% | 2.87% | 4.11% | -2.49% | -5.53% | -7.26% | -9.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 272.0 | 268.5 | 238.0 | 285.0 | 316.0 | 310.5 | 311.0 | 319.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 109.65 110.3 (+0.27%) | 18 (05-09) | 33.8,33.7 | 337 | 285.1 | 15.61 | 95.41 | 30000 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -7.36% | 463 | 7.56 | 無 | 144 | 2025-02-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.65,11.51 (10.87,16.37,21.87) 1.54,176.62 (1.63,2.21,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.78←62.66(-2.88%) 15.54←14.89(0.65%), 2.39% 59.78←63.77(-3.99%) 15.54←12.9(2.64%), 58.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (5.4%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-27.66%) 24-03-29 179.0 (51.96%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.73 -8.75 6.0 119.24億(4月) | 4.86 24.72 6.44 130.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 303.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.14% -1 0 0 3.71%←4.28%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 312.35(14.83%) | 日KD RSI MACD | 89.13,83.33 51.43 2.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,12%,10%,9% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.05,46.61 42.77 -3.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.24,29.33 up 47.41 -6.36 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.86%←8.18%(-0.32%) | -5 2.54% | 2年趨勢圖 | 7.86%←0.08%(7.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.87% -5.53% -7.26% -9.65% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.72%←20.91%(0.81%) | -23 (連8買轉賣) 11.68% | 2年趨勢圖 | 21.72%←28.81%(-7.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.06% 7.32% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.22%(-0.22%) | -11 5.58% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 152.85←137.3 (+11.33%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 152.85←122.94 (+24.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 396.33←377.12 (+5.09%) Q4←Q3 連3升 396.33←342.25 (+15.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.01←17.14 (+5.09%) Q4←Q3 第1降 14.01←10.71 (+15.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 280.78←301.96 (-7.01%) Q4←Q3 第1降 280.78←216.85 (+29.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.29←52.74 (-2.75%) Q4←Q3 第1降 51.29←50.1 (+2.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.23←90.65 (-2.75%) Q4←Q3 連2降 83.23←74.04 (+12.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.66←5.03 (+32.41%) Q4←Q3 連2升 6.66←3.58 (+86.03%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.64 (+14.63%) Q4←Q3 連3升 1.88←2.96 (-36.49%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.62←20.32 Q4←Q3 第1降 19.62←18.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.53←4.55 Q4←Q3 第1降 3.53←3.13 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←4.52 Q4←Q3 連2升 4.69←3.26 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←3.29 Q4←Q3 3.29←2.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.43 Q4←Q3 連2升 1.46←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 114/05/07 樺漢 114年4月營收119.24億、年增4.74% |
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| 新聞 | 114/05/08 樺漢4月業績119.24億元，續創同期新高，工控設計扮成長引擎 114/05/07 樺漢 4月營收年增4.7％ 114/05/07 《電週邊》樺漢4月營收同期高 前4月增6% 114/05/07 工控出貨穩健 樺漢4月營收年增4.7％ 114/05/07 【公告】樺漢 2025年4月合併營收119.24億元 年增4.74% 114/05/07 《業績-電週邊》樺漢4月營收為119.24億元，年增4.74% 114/05/05 【公告】樺漢代子公司更正114年3月衍生性金融商品交易資訊 114/04/30 《電週邊》樺漢第一季財報 5月13日提報董事會 114/04/28 《電週邊》樺漢5月15日受邀參加國泰證券舉辦法人說明會 114/04/28 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明樺漢2025年第一季度營運成果及未來展望 114/04/22 避關稅，IPC業者搶灘美國設廠，研華、樺漢、凌華、振樺電有招 114/04/10 《電週邊》IPC展望正向 樺漢獲喊買看3字頭 114/04/08 因應美對等關稅，樺漢加速美、墨產能佈建，星/馬打造區域彈性平台 114/04/08 樺漢3月業績130.7億元創同期高，個體營收貢獻拔高，月、年雙增逾45% 114/04/08 《電週邊》樺漢3月營收同期高 全球布局因應關稅 114/04/08 《業績-電週邊》樺漢3月營收為130.68億元，年增4.87% 114/04/07 樺漢3月、Q1營收創同期高 加速美國產能佈局 114/04/07 樺漢3月營收130.7億元 年、月雙增 114/04/07 【公告】樺漢 2025年3月合併營收130.68億元 年增4.87% 114/04/07 《電週邊》關稅攪局 IPC廠醞釀漲價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 1.3% 337(-41.6%) | 14.29% 506(-61.04%) | -12.4% 738(-73.28%) | -12.54% 685(-71.23%) | -14.87% 985(-79.98%) | |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 |
| ROE | 11.59 | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 |
| 本業收入比 | 68.70 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 |
| 自由現金流量 | 70.39 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 |
| 利息保障倍數 | 5.60 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
