| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 (-1.0%) 315張 (-3.86%) 季線下 346張 619張 700張 315張 0.51倍 |
1.72% -1.66% 2.42% -9.62% 10.45% |
21.8~25.6 |
392.15 (32.48%) 296.0 |
N/A 0.78 |
303 、Y! |
小型股 410.81億 |
24.64% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-11-14 2024-07-31 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 | 297.33↘ | 296.4↗ | 293.5↘ | 297.59↘ | 298.4↘ | 299.98↘ | 303.19↘ | 301.85↗ | 296.25↘ | 296.62↘ | 301.47↘ | 311.42→ | 305.58↗ | 302.0↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.13% | 0.85% | -0.53% | -0.8% | -1.33% | -2.37% | -1.94% | -0.08% | -0.21% | -1.81% | -4.95% | -3.14% | -1.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 293.5 | 297.0 | 303.0 | 301.5 | 298.0 | 308.5 | 308.0 | 291.0 | 314.5 | 320.0 | 334.0 | 305.0 | 265.5 | 277.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 112.9 113.15 (-0.18%) | 11 (12-27) | 62,104 | 1040 | 285.1 | 8.99 | 103.82 | 30000 | 0.01% | 8 | 0 | 0 | N/A | N/A | -7.11% | 597 | 6.34 | 無 | 128 | 2024-12-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.22,12.63 (11.59,16.73,21.87) 1.75,170.86 (1.68,2.24,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.67%) 月線斜率-0.08 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.52←59.26(0.26%) 16.76←17.0(-0.24%), -1.49% 59.52←59.57(-0.05%) 16.76←17.86(-1.1%), 47.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (3.64%[113]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-21.28%) 24-03-29 179.0 (65.36%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.47 7.52 21.62 歷年新高 132.21億(11月) | 20.83 -4.63 21.99 122.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 325.0 (24-12-06) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.66% 0.23% -7 -1 0 8.24%←8.25%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 332.32(12.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.91 48.28,47.26 297.5,295.0 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 17%,3%,-5%,-3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.64 32.56,33.64 302.5,277.5 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 303 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 37.98,38.97 326.5,258.0 -3.35 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.07%←10.27%(-1.2%) | 11 (連2買) 3.49% | 2年趨勢圖 | 9.07%←0.05%(9.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -1.94% -1.81% -3.14% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.29%←19.17%(0.12%) | 64 20.32% | 2年趨勢圖 | 19.29%←17.61%(1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.01% 9.39% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.01%(0.29%) | 15 (連3買) 4.76% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.55%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.3←133.21 (+3.07%) Q3←Q2 連2升 137.3←106.44 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 377.12←363.21 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 377.12←299.63 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.14←11.6 (+3.83%) Q3←Q2 連2升 17.14←13.8 (+25.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.96←296.71 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 301.96←237.7 (+27.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.74←51.07 (+3.27%) Q3←Q2 第1升 52.74←49.33 (+6.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.65←90.9 (+3.27%) Q3←Q2 第1降 90.65←89.33 (+1.48%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.03←3.7 (+35.95%) Q3←Q2 第1升 5.03←6.02 (-16.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←-0.32 (+612.5%) Q3←Q2 連2升 1.64←1.18 (+38.98%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←18.75 Q3←Q2 第1升 20.32←20.24 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.55←3.19 Q3←Q2 連2升 4.55←4.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←3.36 Q3←Q2 第1升 4.52←5.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.34 Q3←Q2 第1升 3.29←3.23 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.08 Q3←Q2 第1升 1.43←1.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/18 樺漢旗下樺緯物聯送件申請登興櫃，112年度EPS 5.03元 113/12/06 《電週邊》法人喊買看3字頭 樺漢飆半根漲停寫4個半月高 113/12/05 樺漢11月營收132.2億元 改寫單月新高 113/12/05 《電週邊》樺漢11月、前11月營收 雙創高 113/12/05 樺漢11月業績刷新歷史紀錄，營運將展高成長動能，法說會開不停 113/12/05 【公告】樺漢 2024年11月合併營收132.21億元 年增18.47% 113/12/05 《業績-電週邊》樺漢11月營收為132.21億元，年增18.47% 113/12/02 《電週邊》樺漢12月9日受邀福邦證主辦轉投資主題座談會 113/12/02 【公告】樺漢受邀參加福邦證券主辦鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明樺漢產業概況 113/11/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.58元，預估目標價為340元 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 《業績-電週邊》樺漢10月營收為122.96億元，年增20.83% 113/11/21 【公告】樺漢 2024年10月合併營收122.96億元 年增20.83% 113/11/21 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦2024年第四季論壇 ，說明樺漢產業概況、營運成果及未來展望 113/11/21 《電週邊》樺漢12月5日參加國泰證券論壇 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至18.88元，預估目標價為340元 113/11/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19元，預估目標價為338元 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至19.17元，預估目標價為348元 113/11/15 潛力股：樺漢 113/11/14 樺漢：3大事業訂單強勁 明年獲利快速成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 1.72% 346(-9.12%) | -1.17% 505(-37.75%) | -1.66% 619(-49.16%) | 2.42% 700(-55.03%) | -9.62% 941(-66.53%) | 10.45% 1726(-81.76%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
| ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
| 本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
| 自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
| 利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
