| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.0 (0.77%) 799張 (-37.74%) 季線下 904張 1285張 2639張 799張 0.62倍 |
1.23% 2.98% 4.29% 111.59% 82.5% |
1.3~1.5 11.7~13.3 |
N/A N/A 657.0 |
N/A 0.69 |
N/A N/A 、Y! |
34.12億 2241.66億 |
11.4% 7.76% |
醫藥行業 |
2024-11-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 164.66,53.16 (N/A,N/A,N/A) 8.62,76.22 (5.31,10.22,15.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.28%) 月線斜率0.15 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.34←54.0(8.04%) 9.45←9.92(-4.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 735.0 (-10.61%) 24-09-23 118.5 (454.43%) 21-11-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.02 -1.94 89.39 9.14億(10月) | 132.05 3.44 92.93 歷年新高 9.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-26 659.0 (24-11-04) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 10.23% 0.23% -26 3 0 6.88%←7.27%(-5.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.89 95.74,85.47 670.0,655.0 4.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,8%,8%,2% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.22 49.02,43.79 735.0,622.0 -13.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.54 82.82,79.48 N/A,622.0 27.98 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.99%(-38.19%) | 4 (連10買) 0.5% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.42% -1.61% 11.01% 42.63% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.21%←12.05%(84.32%) | 211 (連3買) 26.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.37% 7.54% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 2 (連2買) 0.25% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.06←16.53 (+39.5%) Q2←Q1 連7升 23.06←12.65 (+82.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←0.18 (+39.5%) Q2←Q1 連3升 4.43←-4.02 (+82.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.68←14.58 (-13.03%) Q2←Q1 連3降 12.68←12.65 (+0.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.68←82.23 (-9.18%) Q2←Q1 第1降 74.68←72.57 (+2.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 412.79←686.73 (-9.18%) Q2←Q1 第1降 412.79←1082.96 (-61.88%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←1.0 (+109.0%) Q2←Q1 連2升 2.09←-0.62 (-437.1%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.04 (+1400.0%) Q2←Q1 第1升 0.6←-1.24 (-148.39%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.98←88.31 Q2←Q1 第1降 86.98←91.77 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.19←1.06 Q2←Q1 連3升 19.19←-32.28 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.47←19.98 Q2←Q1 連2升 29.47←-16.03 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←1.37 Q2←Q1 連2升 2.73←-1.08 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←1.23 Q2←Q1 連2升 2.47←-0.85 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 林俐伶 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 113/11/05 藥華藥 113年10月營收9.14億、年增67.02% |
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| 新聞 | 113/11/05 生技權王藥華藥10月營收年增逾6成 再創同期新高 113/11/05 【公告】藥華藥 2024年10月合併營收9.14億元 年增67.02% 113/11/01 【公告】藥華藥受邀參加黑石財經舉辦之法說會「戰略臺灣投資論壇」 113/11/01 【公告】藥華藥受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/01 【公告】藥華藥受邀參加Morgan Stanley舉辦之法說會「23rd Annual Asia Pacific Summit」 113/10/11 生技三王前3季營收比一比！藥華藥年增9成居冠 113/10/10 【公告】藥華藥受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會「Global Healthcare Shanghai Conference」 113/10/10 【公告】藥華藥代子公司PharmaEssentia Japan KKP1101用於早前期原發性骨髓纖維化或低或中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化之第三期臨床試驗申請已成功送交日本PMDA 113/09/30 生技三王9月股價比一比！股王藥華藥跌幅9%居末 113/09/05 前8月賺贏去年全年！藥華藥8月營收年增96%再創新高 113/09/01 【公告】藥華藥與FORUS Therapeutics Inc.簽訂對BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）產品於加拿大之商業授權合約 113/08/15 藥華藥：血癌新藥力拚納入中國醫保及韓國健保 113/08/15 【藥華藥法說會】第二季每股盈餘2.09元創新高 目標進入台股市值前50大 113/08/13 生技股王藥華藥上半年財報出爐！每股盈餘3.05元創新高 113/08/13 【公告】藥華藥董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日事宜 113/08/06 【公告】藥華藥113年第二季合併財務報告提報董事會日期 113/08/05 【公告】藥華藥 2024年7月合併營收8.8億元 年增97.31% 113/08/01 【公告】藥華藥受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/07/05 【公告】藥華藥新藥Ropeginterferon alfa-2b獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准使用於成人真性紅血球增多症（PV） 113/07/05 【公告】藥華藥 2024年6月合併營收8.48億元 年增66.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥華藥 | 1.23% 904(-11.67%) | 3.46% 1009(-20.85%) | 2.98% 1285(-37.84%) | 4.29% 2639(-69.71%) | 111.59% 3405(-76.53%) | 82.5% 2389(-66.56%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.0 | 651.0↗ | 645.2↗ | 643.0↗ | 636.0↗ | 635.3↗ | 635.6↗ | 659.93↘ | 667.77↗ | 629.02↗ | 621.95↗ | 591.83↗ | 482.96↗ | 460.62↗ | 446.08↗ |
| 乖離率 | 0.92% | 1.83% | 2.18% | 3.3% | 3.42% | 3.37% | -0.44% | -1.61% | 4.45% | 5.64% | 11.01% | 36.04% | 42.63% | 47.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 631.0 | 649.0 | 635.0 | 625.0 | 638.0 | 648.0 | 701.0 | 630.0 | 456.0 | 417.0 | 310.5 | 341.5 | 360.0 | 334.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥華藥 | 105.34% | 87.0% | -28.0% | 81.0% | 216.0% | -20.0% | -35.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.48 | -70.37 | -429.91 | -307.91 | -277.8 |
| ROE | -3.46 | -16.77 | -68.81 | -63.1 | -35.67 |
| 本業收入比 | 193.82 | 110.10 | 100.39 | 88.09 | 100.83 |
| 自由現金流量 | -11.93 | -27.48 | -25.4 | -17.57 | -11.83 |
| 利息保障倍數 | -20.14 | -98.41 | -280.94 | -234.95 | -111.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
