收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.5 (-1.5%) 244張 (-37.66%) 298張 291張 127張 季線上 ↗52.08 ↗51.38 ↗48.02 ↗47.13 ↗44.61 ↗44.16 244張 0.84倍 |
3.75% 24.41% 21.53% 12.54% -9.33% |
N/A N/A 52.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
9.22億 49.17億 |
41.15% 25.81% |
手術與治療用醫材 |
2024-06-12 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.24% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-48.02%) 21-12-24 39.45 (33.08%) 24-03-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 13 0 0 3.29%←2.79%(17.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.92 -0.22 10.04 0.21億(5月) | 4.99 10.92 7.59 0.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 54.9 (24-07-02) 136日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,4%,4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.78 82.02,86.21 down 55.0,52.0 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.59 82.16,89.46 down 55.0,49.85 1.34 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 61.41,39.69 55.7,39.45 0.35 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.49%←12.52%(-0.24%) | 7 (連5買) 2.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,23.17 (1.26,1.77,2.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.39% 18.89% 18.38% 11.58% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.69% 6.59% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.34←57.16(0.31%) 11.05←11.23(-1.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.47←0.55 (-14.55%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.43 (+9.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.27←-2.16 (-14.55%) Q1←Q4 第1降 -2.27←-2.03 (+9.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.21←69.16 (+2.96%) Q1←Q4 第1升 71.21←80.35 (-11.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.48←15.84 (+2.96%) Q1←Q4 第1升 26.48←25.22 (+5.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.17←-2.22 (+2.25%) Q1←Q4 第1升 -2.17←-1.98 (+9.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.3←-2.14 (-7.48%) Q1←Q4 第1降 -2.3←-2.03 (+13.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.81←6.74 Q1←Q4 連2升 8.81←14.69 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -481.8←-389.99 Q1←Q4 第1降 -481.8←-468.19 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -455.05←-399.32 Q1←Q4 第1降 -455.05←-439.62 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -9.43←-8.9 Q1←Q4 連2降 -9.43←-5.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -8.04←-7.69 Q1←Q4 連2降 -8.04←-4.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/14 益安:Medeon International擬辦理現增4,000,040股,每股1美元 113/06/14 益安第五屆薪酬委員名單 |
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新聞 | 113/06/20 益安兩醫材專案與大廠談授權,攝護腺肥大Urocross明年申請上市許可 113/06/14 【公告】代重要子公司Medeon International, Inc.辦理現金增資發行新股事宜 113/06/14 【公告】益安董事會推選張有德先生續任董事長 113/06/12 【公告】益安113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動 113/06/12 【公告】益安113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】益安 2024年5月合併營收2069.1萬元 年增18.93% 113/06/07 【公告】益安受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/05/24 【公告】益安代重要子公司意能生技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】益安 2024年4月合併營收2073.8萬元 年增4.99% 113/05/02 【公告】益安董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】益安 2024年3月合併營收1869.5萬元 年增-5.48% 113/03/20 〈焦點股〉益安美國臨床邁大步 股價強攻漲停 113/03/20 《生醫股》胸主動脈修復醫材報喜 益安狂飆 113/03/20 焦點股:益安生醫多項高階醫材產品價值,已進入躍升關鍵期 113/03/20 益安胸主動脈修復醫材Duett,完成首例人體臨床 113/03/11 【公告】益安 2024年2月合併營收1427.3萬元 年增-2.42% 113/02/29 【公告】益安代重要子公司意能生技(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】益安代重要子公司意能生技(股)公司董事會決議不分派股利 113/02/29 【公告】益安董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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益安 | 3.75% 298(-17.95%) | 5.21% 438(-44.17%) | 24.41% 291(-15.9%) | 21.53% 127(92.57%) | 12.54% 119(105.75%) | -9.33% 118(106.95%) |
加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.5 | 52.93↗ | 52.08↗ | 51.38↗ | 48.02↗ | 47.13↗ | 46.11↗ | 44.61↗ | 44.16↗ | 44.06↗ | 44.14↗ | 44.35↗ | 45.67↗ | 47.05↘ | 48.19↘ |
乖離率 | -0.81% | 0.81% | 2.18% | 9.33% | 11.39% | 13.86% | 17.69% | 18.89% | 19.16% | 18.94% | 18.38% | 14.96% | 11.58% | 8.94% |
均線開始 轉折價位 | 50.6 | 51.0 | 47.0 | 41.95 | 42.2 | 42.2 | 42.65 | 43.15 | 46.0 | 46.4 | 46.4 | 48.9 | 58.4 | 57.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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益安 | -48.68% | 14.0% | -19.0% | -33.0% | 67.0% | -14.0% | -30.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -427.78 | -163.53 | -718.69 | -14.78 | -56.7 |
ROE | -42.09 | -12.66 | -17.16 | -6.93 | -13.97 |
本業收入比 | 68.24 | 111.16 | 96.50 | 85.09 | 101.18 |
自由現金流量 | 8.41 | -1.98 | -3.84 | 0.95 | -5.63 |
利息保障倍數 | -184.23 | -83.27 | -499.40 | -33.64 | -91.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標