收盤價 成交量 08-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.1 (0.0%) 119張 (+815.65%) 42張 59張 94張 季線下 ↗17.04 ↗17.03 ↘17.14 ↘17.23 ↘17.7 ↘17.9 119張 2.02倍 |
0.88% -3.12% -9.52% -1.16% -4.2% |
-68.3%~-79.1% |
3.01 (-82.4%) 17.1 |
3.61 (-78.89%) 2.41 (-85.91%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
8.24億 14.08億 |
22.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-08 |
2 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.95, 預估本益比 16.37, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 37.91, 殖利率 2.61% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 34.4, 預估本益比: 24.48 ; QQQ: 本益比 39.4, 預估本益比 27.53 ; SOXQ: 本益比 42.53, 預估本益比 26.66 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 74.35,N/A (10.4,13.0,15.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.83%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (N/A) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-28.15%) 22-05-20 16.0 (6.88%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 1.21%←1.11%(9.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.5 5.33 20.64 1.38億(7月) 短跌破長 月營營益增 低價月營增 | 13.44 -21.44 20.25 1.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 17.5 (24-08-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-13%,5%,-3% 平,賣,平,買,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.91 61.9,59.33 17.5,17.05 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.12 21.67,24.14 look 17.5,16.65 -0.11 | 投信(張) 08-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 19.4,27.57 look 21.8,16.6 -0.06 | 外資(張) 08-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.3%(4.62%) | 2 1.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,15.13 (1.13,1.32,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -4.47% -2.34% -1.78% | 自營商(張) 08-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.26% 1.45% | 大股東(%) 08-09 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.22←65.85(-2.48%) 8.64←8.55(1.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.09 (-66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.88←3.99 (+22.31%) Q1←Q4 連3升 4.88←4.74 (+2.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←-0.14 (+22.31%) Q1←Q4 連3升 0.37←0.08 (+2.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.62 (+4.96%) Q1←Q4 第1升 2.75←3.32 (-17.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.32←86.29 (-2.28%) Q1←Q4 第1降 84.32←89.63 (-5.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.76←68.29 (-2.28%) Q1←Q4 連3降 60.76←72.96 (-16.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.13 (+207.69%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.19 (+110.53%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.05 (+600.0%) Q1←Q4 連3升 0.35←0.1 (+250.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.49←7.04 Q1←Q4 連3升 17.49←12.41 Q1←Q1 18季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.63←-3.6 Q1←Q4 連3升 7.63←1.73 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.68←1.57 Q1←Q4 連3升 6.68←1.83 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.59←0.5 Q1←Q4 連3升 2.59←0.65 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.38 Q1←Q4 連3升 1.39←0.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/08/06 謝錫能之配偶 關係人配偶 贈與 106張 |
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公告 | 113/08/13 雙邦董事會追認通過取得台北市大同區使用權資產案,計約324萬元 113/08/13 雙邦董事會通過鞋晶科技停止生產營運並辦理解散及清算 |
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新聞 | 113/08/12 【公告】雙邦董事會決議通過子公司鞋晶科技股份有限公司解散清算。 113/08/12 【公告】雙邦董事會追認向關係人取得使用權資產 113/08/08 【公告】雙邦 2024年7月合併營收1.38億元 年增23.51% 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% 113/06/07 【公告】雙邦 2024年5月合併營收1.67億元 年增57.68% 113/05/07 【公告】雙邦 2024年4月合併營收1.91億元 年增63.08% 113/04/08 【公告】雙邦 2024年3月合併營收1.92億元 年增6.89% 113/03/12 【公告】雙邦董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】雙邦 2024年2月合併營收1.34億元 年增-18.59% 113/02/06 【公告】雙邦 2024年1月合併營收1.62億元 年增24.89% 113/01/08 【公告】雙邦 2023年12月合併營收1.39億元 年增-19.18% 112/12/07 【公告】雙邦 2023年11月合併營收1.43億元 年增-5.74% 112/11/15 雙邦:客戶高庫存使前3季營收大減 明年優於今年 112/11/15 《紡纖股》雙邦:最壞時機已過 明年奧運添柴火 112/11/14 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】雙邦 2023年10月合併營收1.21億元 年增1.59% 112/10/06 【公告】雙邦 2023年9月合併營收1.15億元 年增-22.01% 112/09/08 【公告】雙邦 2023年8月合併營收1.43億元 年增-19.35% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雙邦 | 0.88% 42(180.96%) | 0.0% 52(125.85%) | -3.12% 59(98.89%) | -9.52% 94(25.6%) | -1.16% 90(31.07%) | -4.2% 66(80.32%) |
加權指數 | 2.35% | -1.81% | -8.72% | 2.53% | 16.96% | 33.06% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.1 | 17.1↗ | 17.04↗ | 17.03↗ | 17.14↘ | 17.23↘ | 17.3↘ | 17.7↘ | 17.9↘ | 17.57↗ | 17.55→ | 17.51→ | 17.37→ | 17.41→ | 17.5→ |
乖離率 | 0.0% | 0.35% | 0.41% | -0.23% | -0.75% | -1.16% | -3.39% | -4.47% | -2.68% | -2.56% | -2.34% | -1.55% | -1.78% | -2.29% |
均線開始 轉折價位 | 16.95 | 16.6 | 17.05 | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 18.7 | 18.85 | 16.95 | 17.3 | 17.3 | 17.35 | 17.8 | 19.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雙邦 | 1.47% | -1.0% | -11.0% | -2.0% | 21.0% | -11.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 31.99% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 | 6.2 |
ROE | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 | 8.76 |
本業收入比 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 | 91.43 |
自由現金流量 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 | -3.85 |
利息保障倍數 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 | 13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標