| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (-1.71%) 107張 (+18.17%) 62張 80張 146張 季線下 ↘17.61 ↘17.6 ↘17.84 ↘17.89 ↘18.14 ↗17.97 121張 1.51倍 |
-3.09% -4.96% 2.37% 1.47% -4.43% |
-68.5%~-78.7% |
3.01 (-82.55%) 17.25 |
3.61 (-79.07%) 2.41 (-86.03%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
8.24億 14.45億 |
22.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-08 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 75.0,N/A (10.4,13.0,15.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.56%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (N/A) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-27.52%) 22-05-20 16.0 (7.81%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 1.04%←1.15%(-9.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.44 -21.44 20.25 1.31億(6月) 月營營益增 | 57.67 -12.91 21.38 1.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 17.9 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-7%,-2% 買,平,買,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.66 0.0,15.15 look 17.35,17.05 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 21.43,31.12 17.5,16.65 -0.04 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.15 20.31,41.3 21.8,16.6 -0.04 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.24%(4.84%) | -4 (連2賣) 3.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,14.87 (1.13,1.32,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.58% -4.01% -1.54% -1.26% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.86←65.87(-1.53%) 8.71←8.58(1.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.09 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.88←3.99 (+22.31%) Q1←Q4 連3升 4.88←4.74 (+2.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←-0.14 (+22.31%) Q1←Q4 連3升 0.37←0.08 (+2.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.62 (+4.96%) Q1←Q4 第1升 2.75←3.32 (-17.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.32←86.29 (-2.28%) Q1←Q4 第1降 84.32←89.63 (-5.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.76←68.29 (-2.28%) Q1←Q4 連3降 60.76←72.96 (-16.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.13 (+207.69%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.19 (+110.53%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.05 (+600.0%) Q1←Q4 連3升 0.35←0.1 (+250.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.49←7.04 Q1←Q4 連3升 17.49←12.41 Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.63←-3.6 Q1←Q4 連3升 7.63←1.73 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.68←1.57 Q1←Q4 連3升 6.68←1.83 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←0.5 Q1←Q4 連3升 2.59←0.65 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.38 Q1←Q4 連3升 1.39←0.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/06 謝錫能之配偶 關係人配偶 贈與 106張 |
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| 公告 | 113/07/09 櫃買市場7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% 113/06/07 【公告】雙邦 2024年5月合併營收1.67億元 年增57.68% 113/05/07 【公告】雙邦 2024年4月合併營收1.91億元 年增63.08% 113/04/08 【公告】雙邦 2024年3月合併營收1.92億元 年增6.89% 113/03/12 【公告】雙邦董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】雙邦 2024年2月合併營收1.34億元 年增-18.59% 113/02/06 【公告】雙邦 2024年1月合併營收1.62億元 年增24.89% 113/01/08 【公告】雙邦 2023年12月合併營收1.39億元 年增-19.18% 112/12/07 【公告】雙邦 2023年11月合併營收1.43億元 年增-5.74% 112/11/15 雙邦：客戶高庫存使前3季營收大減 明年優於今年 112/11/15 《紡纖股》雙邦：最壞時機已過 明年奧運添柴火 112/11/14 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】雙邦 2023年10月合併營收1.21億元 年增1.59% 112/10/06 【公告】雙邦 2023年9月合併營收1.15億元 年增-22.01% 112/09/08 【公告】雙邦 2023年8月合併營收1.43億元 年增-19.35% 112/08/10 【公告】雙邦 2023年7月合併營收1.12億元 年增-38.31% 112/08/02 【公告】雙邦原定112年08月03日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放，部分地區現金股利順延至下一營業日入帳。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | -3.09% 62(70.04%) | -1.43% 86(23.25%) | -4.96% 80(33.11%) | 2.37% 146(-26.85%) | 1.47% 85(25.3%) | -4.43% 63(67.36%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 17.52↘ | 17.61↘ | 17.6↘ | 17.84↘ | 17.89↘ | 17.92↘ | 18.14↘ | 17.97↗ | 17.59→ | 17.58↗ | 17.52↗ | 17.4→ | 17.47→ | 17.63→ |
| 乖離率 | -1.54% | -2.04% | -1.99% | -3.31% | -3.58% | -3.74% | -4.91% | -4.01% | -1.93% | -1.88% | -1.54% | -0.86% | -1.26% | -2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 17.7 | 18.3 | 18.25 | 18.05 | 18.25 | 18.85 | 16.9 | 17.45 | 17.3 | 17.05 | 17.7 | 18.0 | 19.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | 1.47% | 2.0% | -11.0% | -2.0% | 21.0% | -11.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 | 6.2 |
| ROE | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 | 8.76 |
| 本業收入比 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 | 91.43 |
| 自由現金流量 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 | -3.85 |
| 利息保障倍數 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 | 13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
