| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (0.0%) 117張 (-57.99%) 季線下 386張 793張 888張 117張 0.15倍 |
-5.22% -17.07% -0.58% -4.96% 0.58% |
8.98 (-47.91%) 17.25 |
N/A 0.39 |
1063 N/A |
微型股 14.21億 |
22.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.0,N/A (10.4,13.0,15.59) 1.15,15.0 (1.13,1.3,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.82%) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.98←60.23(-1.25%) 11.37←10.9(0.47%), 0.13% 58.98←62.95(-3.97%) 11.37←8.64(2.73%), 18.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (N/A) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-27.52%) 22-05-20 16.45 (4.86%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.91 -8.65 22.24 1.52億(10月) | 44.17 3.28 21.96 1.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 19.25 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 5 0 0 4.68%←6.99%(-2.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.46 4.76,4.62 up 17.35,17.05 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-4%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.34 3.97,16.68 look 17.5,16.45 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1063 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.77 11.68,31.39 look 21.8,16.6 0.07 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.16% -6.5% -4.7% -2.43% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.54%(0.13%) | -9 (連5買轉賣) 7.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.42% 9.41% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.01%(0.08%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←4.89 (-4.91%) Q3←Q2 第1降 4.65←3.7 (+25.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.19 (-4.91%) Q3←Q2 連2降 0.08←-0.22 (+25.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.84←2.78 (+2.16%) Q3←Q2 連3升 2.84←2.94 (-3.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.93←93.06 (-2.29%) Q3←Q2 第1降 90.93←84.19 (+8.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.17←60.66 (-2.29%) Q3←Q2 第1升 63.17←77.31 (-18.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.3 (-153.33%) Q3←Q2 連2降 -0.16←-0.14 (+14.29%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.19 (-152.63%) Q3←Q2 連2降 -0.1←-0.2 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.02←15.21 Q3←Q2 連2降 13.02←6.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.66←3.97 Q3←Q2 連2降 1.66←-5.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.46←5.09 Q3←Q2 連2降 -4.46←-4.25 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.63←1.96 Q3←Q2 連2降 -1.63←-1.25 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←1.07 Q3←Q2 連2降 -0.68←-0.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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| 公告 | 113/11/20 雙邦11/21參加第一金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，報告雙邦營運狀況。 113/11/07 【公告】雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書 113/11/07 【公告】雙邦 2024年10月合併營收1.52億元 年增24.92% 113/08/12 【公告】雙邦董事會決議通過子公司鞋晶科技股份有限公司解散清算。 113/08/12 【公告】雙邦董事會追認向關係人取得使用權資產 113/08/08 【公告】雙邦 2024年7月合併營收1.38億元 年增23.51% 113/07/08 【公告】雙邦 2024年6月合併營收1.31億元 年增13.44% 113/06/07 【公告】雙邦 2024年5月合併營收1.67億元 年增57.68% 113/05/07 【公告】雙邦 2024年4月合併營收1.91億元 年增63.08% 113/04/08 【公告】雙邦 2024年3月合併營收1.92億元 年增6.89% 113/03/12 【公告】雙邦董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】雙邦 2024年2月合併營收1.34億元 年增-18.59% 113/02/06 【公告】雙邦 2024年1月合併營收1.62億元 年增24.89% 113/01/08 【公告】雙邦 2023年12月合併營收1.39億元 年增-19.18% 112/12/07 【公告】雙邦 2023年11月合併營收1.43億元 年增-5.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | -5.22% 386(-69.56%) | -9.45% 318(-63.05%) | -17.07% 793(-85.17%) | -0.58% 888(-86.76%) | -4.96% 495(-76.23%) | 0.58% 289(-59.29%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 17.32↘ | 17.38↘ | 17.98↘ | 18.39↘ | 18.58↘ | 18.82↘ | 18.86↗ | 18.45→ | 18.06→ | 18.06→ | 18.1→ | 17.76↗ | 17.68↗ | 17.61→ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.75% | -4.06% | -6.2% | -7.16% | -8.34% | -8.54% | -6.5% | -4.49% | -4.49% | -4.7% | -2.87% | -2.43% | -2.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.65 | 17.9 | 18.9 | 19.85 | 20.9 | 18.95 | 17.05 | 17.15 | 18.25 | 18.0 | 18.2 | 17.0 | 17.35 | 17.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | 1.47% | 0.0% | -11.0% | -2.0% | 21.0% | -11.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 | 6.2 |
| ROE | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 | 8.76 |
| 本業收入比 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 | 91.43 |
| 自由現金流量 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 | -3.85 |
| 利息保障倍數 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 | 13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
