收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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598.0 (-0.33%) 791張 (+264.56%) 470張 677張 1097張 季線下 ↘606.4 ↗602.1 ↘586.53 ↘589.85 ↘658.27 ↘681.3 791張 1.17倍 |
-2.76% -0.17% -19.95% -12.19% |
21.3~25.4 |
N/A N/A 598.0 |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
16.75億 1001.68億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-09 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.04,25.43 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.79% 帶寬大) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (2.26%[113]) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-29.15%) 24-06-17 410.0 (45.85%) 23-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.47% 16 1 0 2.93%←3.29%(-10.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.91 5.62 39.21 18.21億(7月) | 33.89 6.4 33.29 17.24億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 624.0 (24-08-20) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,-3%,3%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.66 79.61,82.22 down 606.0,588.0 7.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.41%(-15.6%) | -47 (連2賣) 5.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←7.76%(0.64%) | -44 (連4買轉賣) 5.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.87,101.87 (6.87,9.78,12.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% -12.23% -11.24% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.11%(-27.27%) | -8 (連5賣) 1.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.87 0.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.4% 8.1% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.79←79.64(-1.07%) 9.57←7.71(24.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←1.01 (-76.24%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.47 (-48.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.99←38.27 (+28.01%) Q2←Q1 連2升 48.99←35.16 (+39.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.21←4.42 (+28.01%) Q2←Q1 連2升 9.21←2.66 (+39.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.43←13.0 (+34.08%) Q2←Q1 第1升 17.43←29.49 (-40.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.63←50.15 (-1.04%) Q2←Q1 連2降 49.63←46.06 (+7.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.87←72.05 (-1.04%) Q2←Q1 連6降 59.87←170.61 (-64.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.78←2.46 (+94.31%) Q2←Q1 連2升 4.78←1.88 (+154.26%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.43←2.09 (+111.96%) Q2←Q1 連2升 4.43←1.17 (+278.63%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.8←52.57 Q2←Q1 連6升 52.8←45.38 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.81←11.56 Q2←Q1 連2升 18.81←7.55 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.34←10.71 Q2←Q1 連2升 16.34←7.77 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.81←2.51 Q2←Q1 連2升 4.81←4.03 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.62←2.0 Q2←Q1 連2升 3.62←1.73 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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公告 | 113/08/19 今年營收年增率挑戰勁揚三成?達發:以公告為準 113/08/19 達發 今年營收拚增三成(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/08/13 【公告】達發參與機構投資人說明會 113/08/09 【公告】達發 2024年7月合併營收18.21億元 年增76.92% 113/07/26 【公告】達發董事會通過取得不動產 113/07/10 【公告】達發 2024年6月合併營收17.24億元 年增33.89% 113/06/21 【公告】達發113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】達發訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 達發:終端需求回溫 今年營運開始恢復成長 113/06/07 【公告】達發 2024年5月合併營收16.2億元 年增42.55% 113/05/10 【公告】達發 2024年4月合併營收15.54億元 年增42.37% 113/05/03 【公告】達發董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/05/03 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】達發 2024年3月合併營收15.38億元 年增17.82% 113/03/06 【公告】達發 2024年2月合併營收12.39億元 年增28.59% 113/02/23 【公告】達發董事會通過公司遷址案 113/02/23 【公告】達發董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/07 【公告】達發 2024年1月合併營收10.5億元 年增37.93% 113/01/05 【公告】達發 2023年12月合併營收9.86億元 年增1.39% 112/12/05 【公告】達發 2023年11月合併營收10.19億元 年增7.03% 112/11/06 【公告】達發 2023年10月合併營收11.81億元 年增1.96% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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達發 | -2.76% 470(68.34%) | 3.1% 533(48.41%) | -0.17% 677(16.93%) | -19.95% 1097(-27.86%) | -12.19% 1244(-36.36%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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598.0 | 601.33↘ | 606.4↘ | 602.1↗ | 586.53↘ | 589.85↘ | 596.68↘ | 658.27↘ | 681.3↘ | 679.21↘ | 677.04↘ | 673.74↘ | 620.54↗ | ||
乖離率 | -0.55% | -1.39% | -0.68% | 1.96% | 1.38% | 0.22% | -9.16% | -12.23% | -11.96% | -11.67% | -11.24% | -3.63% | ||
均線開始 轉折價位 | 613.0 | 619.0 | 556.0 | 616.0 | 606.0 | 688.0 | 800.0 | 760.0 | 611.0 | 648.0 | 692.0 | 420.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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達發 | 32.19% | 8.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 | 15.32 |
ROE | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 | 0.0 |
本業收入比 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 | 98.58 |
自由現金流量 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 | 14.95 |
利息保障倍數 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 | 5988.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標