| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 (-1.87%) 12張 (-78.18%) 季線下 16張 10張 11張 12張 1.2倍 |
-2.65% -1.87% -4.17% -6.84% -19.12% |
5.14 (-86.03%) 36.8 |
N/A 0.08 |
1342 N/A |
微型股 7.68億 |
19.18% 0.0% |
水資源 水資源 |
2024-07-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 | 37.4↘ | 37.75↘ | 37.88↘ | 37.64↘ | 37.61↘ | 37.57→ | 37.7↘ | 37.8↘ | 38.46↘ | 38.5↘ | 38.69↘ | 39.6↘ | 40.45↘ | 40.98↘ |
| 乖離率 | -1.6% | -2.52% | -2.85% | -2.23% | -2.15% | -2.05% | -2.39% | -2.65% | -4.32% | -4.42% | -4.88% | -7.07% | -9.02% | -10.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.3 | 37.8 | 38.05 | 37.35 | 37.5 | 37.0 | 38.1 | 38.4 | 40.05 | 39.5 | 39.5 | 42.6 | 45.5 | 44.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66241/萬年清一 | 2024-07-05 | 2027-07-05 | 2029-07-05 | 100.0 | 105.25 108.8 (+0.18%) | 10 (12-09) | 0,1 | 10 | 41.2 | 21.81 | 89.32 | 1000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -2.92% | 926 | -1.78% | 1657 | 7.62 | 有 | 20 | 2024-07-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 245.33,N/A (20.94,33.42,45.91) 1.83,20.11 (2.06,2.38,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.63←53.12(0.51%) 8.07←7.89(0.18%), -0.65% 53.63←49.89(3.74%) 8.07←8.52(-0.45%), 30.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[112] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-27.56%) 23-07-10 29.0 (26.9%) 21-11-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.16 136.49 17.62 0.64億(11月) | -39.46 -48.82 22.49 0.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.3 (24-11-18) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.19 14.89,40.15 look 37.65,36.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,1%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.11 13.89,34.72 look 37.05,36.3 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1342 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.86 4.42,8.32 look 43.0,36.35 -0.89 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -2.65% -4.88% -9.02% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | 2 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.44% 1.06% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.82 (-40.24%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.42 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.33←1.6 (-16.88%) Q3←Q2 第1降 1.33←1.28 (+3.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.06 (-16.88%) Q3←Q2 連2升 0.03←0.1 (+3.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.13 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.06←64.52 (+31.84%) Q3←Q2 第1升 85.06←77.94 (+9.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.15←7.72 (+31.84%) Q3←Q2 第1升 10.15←12.11 (-16.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.18 (+111.11%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.71 (-97.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.23 (+165.22%) Q3←Q2 連2升 0.15←0.27 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.76←8.85 Q3←Q2 連2升 16.76←22.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.55←-3.92 Q3←Q2 連2升 2.55←8.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.38←-2.31 Q3←Q2 連2升 0.38←9.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←-0.9 Q3←Q2 連2升 0.12←4.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←-0.28 Q3←Q2 連2升 0.18←1.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/16 何家慶 董事 辦理過額配售 12張 108/05/16 卓連泰 經理人 辦理過額配售 14張 |
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| 公告 | 113/12/10 萬年清 113年11月營收6366萬、年減5.16% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】萬年清 2024年11月合併營收6366.2萬元 年增-5.16% 113/11/11 【公告】萬年清 2024年10月合併營收2691.9萬元 年增-39.46% 113/11/11 《業績-綠能環》萬年清10月營收為0.27億元，年減39.46% 113/11/04 【公告】萬年清113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】萬年清 2024年9月合併營收5260.4萬元 年增59.68% 113/10/11 《業績-綠能環》萬年清9月營收為0.53億元，年增59.68% 113/09/11 《業績-綠能環》萬年清8月營收為0.44億元，年減3.55% 113/08/09 【公告】萬年清 2024年7月合併營收3674.7萬元 年增-27.13% 113/08/09 《業績-綠能環》萬年清7月營收為0.37億元，年減27.13% 113/08/07 【公告】萬年清修正112年度年報部分內容 113/07/31 【公告】萬年清113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】萬年清原訂於113年7月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/10 【公告】萬年清 2024年6月合併營收6454.9萬元 年增88.28% 113/07/10 《業績-綠能環》萬年清6月營收為0.65億元，年增88.28% 113/07/03 【公告】萬年清國內第一次有擔保轉換公司債收足債款 113/07/03 《綠能環》廢水處理正夯 萬年清1日填息 113/06/18 【公告】萬年清董事長訂定112年度除息基準日 113/06/17 【公告】萬年清國內第一次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/06/13 【公告】萬年清113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】萬年清 2024年5月合併營收8591.9萬元 年增89.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬年清 | -2.65% 16(-25.8%) | -3.29% 11(2.5%) | -1.87% 10(9.26%) | -4.17% 11(1.92%) | -6.84% 16(-27.41%) | -19.12% 20(-41.0%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬年清 | -28.93% | -19.0% | 9.0% | 5.0% | 20.0% | -26.0% | -30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.75 | 6.27 | 2.57 | -4.83 | 13.68 |
| ROE | 6.47 | 7.69 | 0.25 | -4.74 | 18.97 |
| 本業收入比 | 89.29 | 93.55 | 900.00 | 63.16 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.71 | 0.81 | -0.15 | -0.17 | -1.53 |
| 利息保障倍數 | 5.42 | 7.50 | 1.28 | -5.14 | 20.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
