| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (1.47%) 2張 (-75.0%) 季線下 5張 8張 7張 2張 0.25倍 |
-3.5% -8.12% -9.21% -9.69% -17.66% |
25.07 (-27.33%) 34.5 |
N/A 0.21 |
136 N/A |
微型股 7.20億 |
18.89% 0.0% |
水資源 水資源 |
2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 35.14↘ | 34.89↘ | 35.85↘ | 36.21↘ | 37.09↘ | 37.31↘ | 37.56↘ | 38.7↘ |
| 乖離率 | -1.82% | -1.12% | -3.77% | -4.72% | -6.98% | -7.53% | -8.15% | -10.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.75 | 33.6 | 37.55 | 37.4 | 38.4 | 38.0 | 38.2 | 41.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66241/萬年清一 | 2024-07-05 | 2027-07-05 | 2029-07-05 | 100.0 | 103.8 103.7 (-1.24%) | 6 (04-14) | 0,0.8 | 8 | 41.2 | 23.84 | 83.74 | 1000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -1.29% | 804 | -0.85% | 1535 | 11.77 | 有 | 18 | 2024-07-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.0,N/A (20.94,33.42,45.91) 1.6,21.25 (1.92,2.31,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.67%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.81←51.72(0.09%) 7.8←7.93(-0.13%), 0.0% 51.81←49.9(1.91%) 7.8←8.62(-0.82%), 27.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[113] (N/A) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-32.09%) 23-07-10 32.0 (7.81%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.82 125.39 55.06 0.45億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 2.38 -43.52 67.81 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.0 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,45.81 40.65 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,1%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.89,40.69 29.36 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 136 N/A | 月KD RSI MACD | 17.61,11.37 up 33.45 -0.78 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.77% -7.53% -8.15% -10.85% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.19%(-0.06%) | -2 100.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.01%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 0.93% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.49 (-10.2%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.38 (+15.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←1.33 (+112.78%) Q4←Q3 第1升 2.83←2.5 (+13.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.03 (+112.78%) Q4←Q3 連3升 0.26←0.27 (+13.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.13 (-46.15%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.12 (-41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.27←85.06 (-63.24%) Q4←Q3 第1降 31.27←37.44 (-16.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.92←10.15 (-63.24%) Q4←Q3 第1降 3.92←5.91 (-33.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←0.02 (+6450.0%) Q4←Q3 連3升 1.31←0.91 (+43.96%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.2 (+350.0%) Q4←Q3 連3升 0.9←1.1 (-18.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.1←16.76 Q4←Q3 連3升 18.1←21.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.07←2.55 Q4←Q3 連3升 9.07←10.74 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.47←0.38 Q4←Q3 連3升 9.47←6.56 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.18←0.12 Q4←Q3 連3升 6.18←5.11 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←0.18 Q4←Q3 連3升 2.91←2.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/31 廖仁瑞 董事 贈與 60張 113/12/31 廖仁瑞之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】萬年清 2025年3月合併營收4502.1萬元 年增41.83% 114/04/10 《業績-綠能環》萬年清3月營收為0.45億元，年增41.83% 114/03/19 【公告】萬年清環境工程股份有限公司國內第一次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：萬年清一，代碼：66241)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】萬年清 2025年2月合併營收1997.4萬元 年增2.38% 114/03/10 《業績-綠能環》萬年清2月營收為0.20億元，年增2.38% 114/03/05 【公告】萬年清113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】萬年清 2025年1月合併營收3536.5萬元 年增162.59% 114/02/10 《業績-綠能環》萬年清1月營收為0.35億元，年增162.59% 114/01/09 【公告】萬年清 2024年12月合併營收1.92億元 年增39.27% 114/01/09 《業績-綠能環》萬年清12月營收為1.92億元，年增39.27% 113/12/10 【公告】萬年清 2024年11月合併營收6366.2萬元 年增-5.16% 113/11/11 【公告】萬年清 2024年10月合併營收2691.9萬元 年增-39.46% 113/11/11 《業績-綠能環》萬年清10月營收為0.27億元，年減39.46% 113/11/04 【公告】萬年清113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】萬年清 2024年9月合併營收5260.4萬元 年增59.68% 113/10/11 《業績-綠能環》萬年清9月營收為0.53億元，年增59.68% 113/09/11 《業績-綠能環》萬年清8月營收為0.44億元，年減3.55% 113/08/09 【公告】萬年清 2024年7月合併營收3674.7萬元 年增-27.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬年清 | -3.5% 5(-64.71%) | 2.68% 8(-77.55%) | -8.12% 8(-75.58%) | -9.21% 7(-74.74%) | -9.69% 9(-78.88%) | -17.66% 14(-86.4%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.1 | 4.75 | 6.27 | 2.57 | -4.83 |
| ROE | 3.73 | 6.47 | 7.69 | 0.25 | -4.74 |
| 本業收入比 | 36.84 | 89.29 | 93.55 | 900.00 | 63.16 |
| 自由現金流量 | 1.17 | -0.71 | 0.81 | -0.15 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | 4.23 | 5.42 | 7.50 | 1.28 | -5.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
