收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.15 (1.26%) 52張 (-21.89%) 89張 207張 268張 季線下 ↘28.23 ↘28.33 ↗27.88 ↘27.85 ↗29.22 ↗27.72 52張 0.25倍 |
-1.23% 2.55% 24.01% 22.39% 22.39% |
N/A N/A 28.15 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
2.33億 6.56億 |
35.06% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.91% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.4 (-28.55%) 24-07-22 20.0 (40.75%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.23% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 100.15 86.8 26.74 51個月新高 0.43億(7月) | -12.58 -30.48 14.13 0.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.8 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,1%,-9%,-3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.81 63.19,60.88 28.35,27.55 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.6 34.59,35.88 39.4,28.0 0.15 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.18 35.34,56.61 N/A,28.0 0.77 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.19%(21.05%) | -4 (連5賣) 7.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,12.24 (1.63,1.92,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% 1.55% 11.57% 17.15% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.93% 17.78% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.27←62.15(0.19%) 12.5←9.33(33.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.41 (+7.32%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.44 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.68 (+11.76%) Q2←Q1 第1升 0.76←0.77 (-1.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.05 (+11.76%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.04 (-1.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.46 (+32.61%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.56 (+8.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.75←60.28 (-5.86%) Q2←Q1 連2降 56.75←47.49 (+19.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.45←108.27 (-5.86%) Q2←Q1 連3升 109.45←99.27 (+10.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.24 (+91.67%) Q2←Q1 第1升 -0.02←0.25 (-108.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.19 (+78.95%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.15 (-126.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.45←38.82 Q2←Q1 第1升 41.45←46.53 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.33←-7.32 Q2←Q1 第1升 -1.33←5.6 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.9←-8.28 Q2←Q1 第1升 -0.9←8.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.23←-1.91 Q2←Q1 第1升 -0.23←2.05 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.02←-0.95 Q2←Q1 第1升 -0.02←1.41 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/08/13 威健生技上半年合併虧損621萬元,每股稅後 -0.27元 113/08/13 威健生技 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.02元 |
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新聞 | 113/08/12 【公告】更正威健生技112年度股東會年報部分內容 113/08/08 營收速報 - 威健生技(6661)7月營收4,322萬元年增率高達100.16% 113/08/08 【公告】威健生技 2024年7月合併營收4322.2萬元 年增100.16% 113/08/05 【公告】威健生技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】威健生技 2024年6月合併營收2313.7萬元 年增-12.59% 113/07/03 【公告】威健生技有價證券近期股價異常,故相關訊息以利投資人區別暸解。 113/06/07 【公告】威健生技 2024年5月合併營收3328.3萬元 年增32.7% 113/05/30 【公告】威健生技113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】威健生技 2024年4月合併營收1958.6萬元 年增-24.27% 113/04/10 【公告】威健生技 2024年3月合併營收2222.3萬元 年增8.2% 113/03/13 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】代子公司威茂股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/03/13 【公告】威健生技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】威健生技 2024年2月合併營收2018.4萬元 年增29.2% 113/02/07 【公告】威健生技 2024年1月合併營收2601.3萬元 年增100.55% 113/01/09 【公告】威健生技 2023年12月合併營收2678.5萬元 年增6.92% 112/12/12 【公告】威健生技受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】威健生技 2023年11月合併營收2521.2萬元 年增9.23% 112/11/09 【公告】威健生技 2023年10月合併營收2165.9萬元 年增-10.31% 112/11/08 【公告】威健生技董事會決議對子公司威茂(股)公司現金增資 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威健生技 | -1.23% 89(-41.57%) | -1.92% 125(-58.39%) | 2.55% 207(-74.69%) | 24.01% 268(-80.5%) | 22.39% 151(-65.33%) | 22.39% 82(-36.43%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.15 | 27.98↘ | 28.23↘ | 28.33↘ | 27.88↗ | 27.85↘ | 29.05↘ | 29.22↗ | 27.72↗ | 25.69↗ | 25.56↗ | 25.23↗ | 24.22↗ | 24.03↗ | 23.99↗ |
乖離率 | 0.61% | -0.28% | -0.64% | 0.97% | 1.08% | -3.1% | -3.66% | 1.55% | 9.58% | 10.13% | 11.57% | 16.23% | 17.15% | 17.34% |
均線開始 轉折價位 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.0 | 30.15 | 29.65 | 23.35 | 22.5 | 22.75 | 22.5 | 22.85 | 22.4 | 23.0 | 23.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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威健生技 | -23.2% | 25.0% | 3.0% | -7.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 | 9.2 |
ROE | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 | 12.42 |
本業收入比 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 | 95.00 |
自由現金流量 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 | 0.6 |
利息保障倍數 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 | 126.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標