| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (-8.5%) 49張 (-18.33%) 季線下 26張 15張 13張 49張 3.27倍 |
-19.56% -22.62% -23.11% -27.24% -19.74% |
1.74 (-90.46%) 18.3 |
N/A 0.67 |
1462 N/A |
微型股 4.26億 |
0.0% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 21.04↘ | 21.95↘ | 22.53↘ | 22.75↘ | 23.03↘ | 23.15↘ | 23.63↘ | 24.72↘ |
| 乖離率 | -13.02% | -16.63% | -18.77% | -19.56% | -20.54% | -20.95% | -22.56% | -25.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.75 | 22.8 | 23.65 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 25.15 | 22.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 457.5,N/A (19.27,40.06,60.85) 1.62,12.35 (1.62,1.88,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.38% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.47←62.27(0.2%) 11.41←11.73(-0.32%), -1.6% 62.47←62.05(0.42%) 11.41←7.57(3.84%), 49.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.4 (-53.55%) 24-07-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.58 18.26 6.9 0.27億(2月) | -13.01 -31.92 -13.01 0.23億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.85 (25-03-10) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,10.53 look 12.83 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,5%,10%,14% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,10.05 look 25.81 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1462 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,3.73 look 32.7 -0.51 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.77% -20.95% -22.56% -25.97% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | -5 10.2% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.66% 1.33% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.46 (+21.74%) Q4←Q3 連3升 0.56←0.46 (+21.74%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.9 (-2.22%) Q4←Q3 第1降 0.88←0.74 (+18.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.06 (-2.22%) Q4←Q3 第1降 -0.01←-0.02 (+18.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.43 (-13.95%) Q4←Q3 連2降 0.37←0.54 (-31.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.49←46.87 (-2.94%) Q4←Q3 連4降 45.49←60.31 (-24.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.03←95.67 (-2.94%) Q4←Q3 連2降 72.03←99.86 (-27.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.33 (-103.03%) Q4←Q3 第1降 -0.01←-0.12 (-91.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.3 (-113.33%) Q4←Q3 第1降 -0.04←-0.09 (-55.56%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.23←45.06 Q4←Q3 第1降 42.23←39.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.3←6.97 Q4←Q3 第1降 -1.3←-3.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.41←8.2 Q4←Q3 第1降 -0.41←-4.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←2.51 Q4←Q3 第1降 -0.12←-1.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←1.54 Q4←Q3 第1降 0.04←-0.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/18 威健生技：威茂董事長由陳富鈐續任 114/03/18 威健生技：威茂董事及監察人改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會選任董事長 114/03/18 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司114年董事會代行股東會選任董事及監察人當選名單 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】代子公司威茂股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/03/11 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】威健生技董事會決議召開股東常會 114/03/07 【公告】威健生技 2025年2月合併營收2676萬元 年增32.58% 114/03/03 【公告】威健生技113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】威健生技 2025年1月合併營收2262.7萬元 年增-13.02% 114/01/10 【公告】威健生技 2024年12月合併營收3323.9萬元 年增24.1% 113/12/10 【公告】威健生技 2024年11月合併營收2951.7萬元 年增17.08% 113/11/20 【公告】威健生技將舉辦實體法人說明會 113/11/08 【公告】威健生技 2024年10月合併營收2489.9萬元 年增14.96% 113/11/05 【公告】威健生技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】威健生技與Guardant Health Pte. Ltd.簽訂獨家代理合約 113/10/09 【公告】威健生技 2024年9月合併營收2305.3萬元 年增-24.68% 113/08/12 【公告】更正威健生技112年度股東會年報部分內容 113/08/08 營收速報 - 威健生技(6661)7月營收4,322萬元年增率高達100.16％ 113/08/08 【公告】威健生技 2024年7月合併營收4322.2萬元 年增100.16% 113/08/05 【公告】威健生技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | -19.56% 26(83.75%) | -19.74% 18(162.93%) | -22.62% 15(225.63%) | -23.11% 13(268.81%) | -27.24% 26(83.55%) | -19.74% 89(-45.15%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.26 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 |
| ROE | 0.24 | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 |
| 本業收入比 | -100.00 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.42 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
