| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 (0.0%) 164張 (-58.46%) 季線旁 186張 310張 124張 164張 0.53倍 |
0.0% -1.26% -1.26% -16.93% -1.87% |
1.74 (-92.59%) 23.55 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
微型股 5.49億 |
35.06% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 | 23.58↗ | 23.48↗ | 23.32↘ | 23.41↗ | 23.43↗ | 23.56↘ | 24.13↘ | 24.73→ |
| 乖離率 | -0.13% | 0.3% | 0.99% | 0.6% | 0.51% | -0.04% | -2.4% | -4.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.55 | 23.0 | 23.85 | 23.5 | 23.6 | 23.85 | 28.35 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (19.27,40.06,60.85) N/A,N/A (1.72,1.92,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.64%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.27←62.27(0.0%) 11.72←11.89(-0.17%), -0.83% 62.27←62.01(0.26%) 11.72←7.51(4.21%), 50.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.4 (-40.23%) 24-07-22 20.1 (17.16%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.01 -31.92 -13.01 0.23億(1月) | 24.09 12.6 14.97 0.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.75 (25-01-15) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.71% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.95,81.98 down 52.69 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,0%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.0,37.56 46.81 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 8.91,9.2 look 46.68 -0.11 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% -0.04% -2.4% -4.77% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.01%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 4.2% 27.55% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q3←Q2 連2升 0.46←0.4 (+15.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.76 (+18.42%) Q3←Q2 連2升 0.9←0.8 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.01 (+18.42%) Q3←Q2 連2升 0.06←-0.01 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.61 (-29.51%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.45 (-4.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.87←56.75 (-17.41%) Q3←Q2 連3降 46.87←55.95 (-16.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.67←109.45 (-17.41%) Q3←Q2 第1降 95.67←97.83 (-2.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←-0.02 (+1750.0%) Q3←Q2 連2升 0.33←-0.04 (-925.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.04 (+850.0%) Q3←Q2 連2升 0.3←-0.04 (-850.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.06←41.45 Q3←Q2 連2升 45.06←41.62 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←-1.33 Q3←Q2 連2升 6.97←-1.62 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.2←-0.9 Q3←Q2 連2升 8.2←-1.54 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←-0.23 Q3←Q2 連2升 2.51←-0.4 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←-0.02 Q3←Q2 連2升 1.54←-0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/03 威健生技113年第四季合併財報，預計3/11提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】威健生技113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】威健生技 2025年1月合併營收2262.7萬元 年增-13.02% 114/01/10 【公告】威健生技 2024年12月合併營收3323.9萬元 年增24.1% 113/12/10 【公告】威健生技 2024年11月合併營收2951.7萬元 年增17.08% 113/11/20 【公告】威健生技將舉辦實體法人說明會 113/11/08 【公告】威健生技 2024年10月合併營收2489.9萬元 年增14.96% 113/11/05 【公告】威健生技113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】威健生技與Guardant Health Pte. Ltd.簽訂獨家代理合約 113/10/09 【公告】威健生技 2024年9月合併營收2305.3萬元 年增-24.68% 113/08/12 【公告】更正威健生技112年度股東會年報部分內容 113/08/08 營收速報 - 威健生技(6661)7月營收4,322萬元年增率高達100.16％ 113/08/08 【公告】威健生技 2024年7月合併營收4322.2萬元 年增100.16% 113/08/05 【公告】威健生技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】威健生技 2024年6月合併營收2313.7萬元 年增-12.59% 113/07/03 【公告】威健生技有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 113/06/07 【公告】威健生技 2024年5月合併營收3328.3萬元 年增32.7% 113/05/30 【公告】威健生技113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】威健生技 2024年4月合併營收1958.6萬元 年增-24.27% 113/04/10 【公告】威健生技 2024年3月合併營收2222.3萬元 年增8.2% 113/03/13 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | 2.39% 196(-16.34%) | -1.26% 310(-46.97%) | -1.26% 124(32.08%) | -16.93% 89(84.37%) | -1.87% 118(38.92%) | |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 | 9.2 |
| ROE | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 | 12.42 |
| 本業收入比 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 | 95.00 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 | 126.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
