| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (-0.5%) 232張 (+82.95%) 季線上 248張 458張 391張 232張 0.51倍 |
-2.68% -1.11% 15.77% 12.52% 184.7% |
3.12 (-92.21%) 40.0 |
N/A 0.84 |
1506 N/A |
微型股 18.30億 |
1.33% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 2024-08-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 39.9↘ | 40.7↘ | 41.12↘ | 40.76↗ | 39.19↗ | 38.24↗ | 36.71↗ | 33.6↗ |
| 乖離率 | 0.25% | -1.72% | -2.72% | -1.86% | 2.07% | 4.6% | 8.96% | 19.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.35 | 42.0 | 40.5 | 38.3 | 35.05 | 34.5 | 35.8 | 14.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 125.0,N/A (10.66,18.31,25.96) 3.86,10.41 (1.04,1.32,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.63%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.87←53.81(2.06%) 14.98←16.95(-1.97%), 0.61% 55.87←36.15(19.72%) 14.98←28.93(-13.95%), 19.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 47.8 (-16.32%) 24-05-24 12.1 (230.58%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.23 -23.39 -16.86 0.25億(12月) | -9.25 12.33 -15.61 0.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 44.0 (24-12-20) 132日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.51% -16 0 0 14.9%←15.93%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,25.4 up 48.67 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-1%,3%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.58,88.14 down 53.68 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1506 N/A | 月KD RSI MACD | 76.99,78.22 67.53 1.08 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% 4.6% 8.96% 19.05% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←1.14%(1.27%) | 37 15.95% | 2年趨勢圖 | 2.41%←0.75%(1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.5% 19.69% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.27%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.83 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.97←1.08 (-10.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.04 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.02←-0.01 (-10.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.63←0.71 (-11.27%) Q3←Q2 第1降 0.63←0.85 (-25.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.56←54.2 (-23.32%) Q3←Q2 第1降 41.56←66.01 (-37.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.79←202.6 (-23.32%) Q3←Q2 第1降 162.79←187.5 (-13.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.08 (+187.5%) Q3←Q2 第1升 0.07←-0.03 (-333.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q3←Q2 第1升 0.04←-0.02 (-300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.48←61.75 Q3←Q2 第1降 61.48←59.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←-4.43 Q3←Q2 第1升 2.38←-1.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.37←-4.17 Q3←Q2 第1升 3.37←-1.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←-0.71 Q3←Q2 第1升 0.69←-0.3 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-0.48 Q3←Q2 第1升 0.52←-0.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 沈錫聰 董事 鉅額逐筆交易 1,317張 |
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| 公告 | 114/01/09 天良 113年12月營收2521萬、年減31.24% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】天良 2024年12月合併營收2521.3萬元 年增-31.24% 113/12/16 【公告】天良董事會決議召開114年第一次股東臨時會及相關事宜(補列議案) 113/12/16 【公告】天良董事會決議召開114年第一次股東臨時會及相關事宜 113/12/15 《生醫股》天良多空量能轉強 113/12/14 天良 多空量能轉強 113/12/10 【公告】天良 2024年11月合併營收3291.4萬元 年增-9.26% 113/12/02 【公告】天良受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】天良 2024年10月合併營收2930.1萬元 年增-35.21% 113/10/09 【公告】天良 2024年9月合併營收3012.1萬元 年增-14.01% 113/08/19 【公告】天良董事任期中轉讓超過選任當時持有之公司股份數額二分之一，其董事職務依法當然解任。 113/08/09 【公告】天良經董事會授權董事長訂定除息基準日 113/08/08 【公告】天良 2024年7月合併營收3472.8萬元 年增-4.29% 113/08/06 【公告】天良113年第二季財務報告董事會預計召開日期 113/07/10 【公告】天良 2024年6月合併營收2499.6萬元 年增-38.62% 113/06/28 【公告】天良113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】天良 2024年5月合併營收2975.5萬元 年增-23.05% 113/05/21 【公告】天良董事會通過新任總經理委任案 113/05/21 【公告】天良有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/09 【公告】天良 2024年4月合併營收2846.7萬元 年增-8.91% 113/05/07 【公告】天良董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天良 | -2.68% 248(-6.57%) | -3.61% 321(-27.78%) | -1.11% 458(-49.36%) | 15.77% 391(-40.57%) | 12.52% 400(-42.03%) | 184.7% 1040(-77.66%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.44 | 11.03 | 7.52 | -11.76 | -9.96 |
| ROE | 3.66 | 13.38 | 11.93 | -13.13 | -10.57 |
| 本業收入比 | 111.11 | 98.31 | 87.76 | 104.08 | 102.38 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 0.21 | 0.44 | -0.11 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | 9.85 | 34.48 | 27.34 | -23.77 | -14.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
