| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (0.55%) 13張 (-0.54%) 季線下 15張 32張 40張 13張 0.41倍 |
-1.25% -3.83% 5.13% -21.11% -32.56% |
24.16 (-56.31%) 55.3 |
N/A 0.81 |
1414 N/A |
微型股 12.21億 |
56.94% 0.0% |
軟件 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 55.1↗ | 54.98↘ | 55.63↘ | 57.25↘ | 57.03↘ | 57.31↘ | 58.13↗ | 56.83↗ | 56.4↘ | 56.82↘ | 58.98↘ | 63.3↘ | 66.21↘ | 68.06↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.58% | -0.59% | -3.41% | -3.03% | -3.51% | -4.87% | -2.69% | -1.95% | -2.68% | -6.24% | -12.64% | -16.48% | -18.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 55.0 | 57.5 | 55.6 | 58.1 | 57.5 | 52.6 | 52.4 | 67.0 | 72.5 | 70.5 | 80.5 | 82.4 | 77.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.77,N/A (20.21,26.57,32.94) 1.42,38.73 (1.24,1.79,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.7% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.99←64.99(0.0%) 16.11←16.18(-0.07%), -2.09% 64.99←70.53(-5.54%) 16.11←13.55(2.56%), 68.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (N/A) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-61.33%) 23-04-25 36.4 (51.92%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.65 -23.72 0.61 1.42億(11月) | 31.97 27.0 0.94 歷年新高 1.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.9 (24-12-09) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.64 14.29,12.93 up 56.5,54.1 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-19%,-10%,-4% 買,平,平,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 19.02,19.12 look 55.7,52.2 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1414 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.09 8.46,10.49 look 143.0,52.0 -3.0 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% -2.69% -6.24% -16.48% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.01%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.41% 3.07% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.66 (-25.3%) Q3←Q2 第1降 1.24←1.31 (-5.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.88←4.79 (-19.0%) Q3←Q2 第1降 3.88←4.6 (-15.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.72←0.4 (-19.0%) Q3←Q2 第1降 -0.72←0.28 (-15.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.83←0.61 (+36.07%) Q3←Q2 連3升 0.83←0.1 (+730.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.83←105.5 (+23.06%) Q3←Q2 第1升 129.83←100.77 (+28.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.08←9.29 (+23.06%) Q3←Q2 連3升 16.08←3.29 (+388.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←0.77 (-157.14%) Q3←Q2 第1降 -0.44←0.58 (-175.86%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.73←0.41 (-278.05%) Q3←Q2 第1降 -0.73←0.32 (-328.12%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.01←21.76 Q3←Q2 第1降 -5.01←16.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.52←8.4 Q3←Q2 第1降 -18.52←6.05 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.61←8.0 Q3←Q2 第1降 -13.61←5.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.51←3.13 Q3←Q2 第1降 -4.51←2.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.87←2.05 Q3←Q2 第1降 -2.87←1.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/18 韓政達 經理人 贈與 45張 |
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| 公告 | 113/12/05 智聯服務 113年11月營收1.42億、年減2.66% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】智聯服務 2024年11月合併營收1.42億元 年增-2.66% 113/12/05 《業績-資服》智聯服務11月營收為1.42億元，年減2.66% 113/11/06 《業績-資服》智聯服務10月營收為1.86億元，年增31.97% 113/11/06 【公告】智聯服務 2024年10月合併營收1.86億元 年增31.97% 113/10/28 【公告】智聯服務通過113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-資服》智聯服務9月營收為1.46億元，年增1.63% 113/09/05 《業績-資服》智聯服務8月營收為1.24億元，年減23.29% 113/08/07 《業績-資服》智聯服務7月營收為1.16億元，年減24.46% 113/08/06 【公告】智聯服務 2024年7月合併營收1.16億元 年增-24.46% 113/08/05 【公告】智聯服務部份僅供內部人員使用之資訊系統遭受駭客攻擊 113/08/05 資訊系統遭駭客攻擊 智聯服務：對營運無重大影響 113/07/29 【公告】智聯服務民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】智聯服務 2024年6月合併營收1.55億元 年增21.86% 113/07/04 《業績-資服》智聯服務6月營收為1.55億元，年增21.86% 113/06/28 【公告】代重要子公司旭誼工程股份有限公司除息基準日 113/06/28 【公告】代重要子公司旭誼工程股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】智聯服務113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】智聯服務 2024年5月合併營收1.82億元 年增34.46% 113/06/06 《業績-資服》智聯服務5月營收為1.82億元，年增34.46% 113/05/08 《業績-資服》智聯服務4月營收為1.42億元，年減8.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智聯服務 | -1.25% 15(-17.05%) | -10.08% 27(-52.51%) | -3.83% 32(-59.87%) | 5.13% 40(-67.69%) | -21.11% 32(-59.88%) | -32.56% 26(-50.4%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智聯服務 | -6.23% | -33.0% | 91.0% | -17.0% | -36.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.52 | 5.31 | 3.12 | 4.13 | 3.48 |
| ROE | 11.16 | 14.24 | 8.74 | 10.89 | 19.25 |
| 本業收入比 | 94.24 | 76.29 | 97.50 | 105.13 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 2.9 | -2.74 | 0.23 | 1.49 | -2.96 |
| 利息保障倍數 | 163.90 | 2316.79 | 690.29 | 46.50 | 42.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
