| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 (-1.09%) 2張 (-71.43%) 季線下 17張 24張 18張 2張 0.08倍 |
-6.19% -19.33% -13.66% -13.99% -29.57% |
21.74 (-52.21%) 45.5 |
N/A 0.94 |
193 N/A |
微型股 10.10億 |
56.94% 0.0% |
軟件 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 46.45↘ | 45.43↗ | 49.29↘ | 50.55↘ | 53.26↘ | 53.79↘ | 55.61↘ | 59.1↘ |
| 乖離率 | -2.05% | 0.15% | -7.69% | -9.99% | -14.57% | -15.41% | -18.18% | -23.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.6 | 47.35 | 55.3 | 56.2 | 57.1 | 51.6 | 53.0 | 64.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.49,N/A (20.21,26.57,32.94) 1.17,39.32 (1.18,1.67,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.77% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.02←64.99(0.03%) 16.07←16.38(-0.31%), -1.27% 65.02←65.21(-0.19%) 16.07←20.5(-4.43%), -11.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[113] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-68.18%) 23-04-25 36.4 (25.0%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.48 25.75 25.56 2.08億(3月) | 29.15 29.33 11.21 1.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.9 (25-03-24) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.67,43.45 39.09 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,平 ,買 0%,-18%,0%,6% 買,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.96,24.68 up 36.99 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 193 N/A | 月KD RSI MACD | 14.59,12.09 up 36.41 -2.31 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.69% -15.41% -18.18% -23.01% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.51%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.18% 2.2% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.48%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←1.24 (-25.81%) Q4←Q3 連2降 0.92←1.37 (-32.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←3.88 (+38.66%) Q4←Q3 第1升 5.38←4.41 (+22.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←-0.72 (+38.66%) Q4←Q3 第1升 0.39←0.25 (+22.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.87←0.83 (+4.82%) Q4←Q3 連4升 0.87←0.09 (+866.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.42←129.83 (-32.67%) Q4←Q3 第1降 87.42←96.68 (-9.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.4←16.08 (-32.67%) Q4←Q3 連4升 17.4←2.5 (+596.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←-0.44 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.59 (-25.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.73 (+131.51%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.5 (-54.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←-5.01 Q4←Q3 第1升 17.61←18.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.22←-18.52 Q4←Q3 第1升 7.22←5.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.33←-13.61 Q4←Q3 第1升 6.33←4.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←-4.51 Q4←Q3 第1升 2.94←1.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←-2.87 Q4←Q3 第1升 1.92←1.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/18 韓政達 經理人 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/04/22 智聯服務：旭誼工程內部稽核主管蘇芳怡辭任 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】智聯服務 2025年3月合併營收2.08億元 年增53.48% 114/04/08 《業績-資服》智聯服務3月營收為2.08億元，年增53.48% 114/03/11 【公告】智聯服務114年除息基準日 114/03/11 【公告】智聯服務董事會決議通過取得台信能源普通股相關事宜 114/03/11 【公告】智聯服務董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】智聯服務董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】智聯服務 2025年2月合併營收1.66億元 年增29.15% 114/03/06 《業績-資服》智聯服務2月營收為1.66億元，年增29.15% 114/03/03 【公告】智聯服務113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/06 【公告】智聯服務 2025年1月合併營收1.28億元 年增-5.72% 114/02/06 《業績-資服》智聯服務1月營收為1.28億元，年減5.72% 114/01/08 13檔營收績優生 抗跌 114/01/07 【公告】智聯服務 2024年12月合併營收2.1億元 年增36.61% 114/01/07 《業績-資服》智聯服務12月營收為2.10億元，年增36.61% 113/12/05 【公告】智聯服務 2024年11月合併營收1.42億元 年增-2.66% 113/12/05 《業績-資服》智聯服務11月營收為1.42億元，年減2.66% 113/11/06 《業績-資服》智聯服務10月營收為1.86億元，年增31.97% 113/11/06 【公告】智聯服務 2024年10月合併營收1.86億元 年增31.97% 113/10/28 【公告】智聯服務通過113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-資服》智聯服務9月營收為1.46億元，年增1.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智聯服務 | -6.19% 17(-88.71%) | 6.31% 21(-90.48%) | -19.33% 24(-91.85%) | -13.66% 18(-89.39%) | -13.99% 33(-94.02%) | -29.57% 28(-92.92%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.34 | 7.52 | 5.31 | 3.12 | 4.13 |
| ROE | 1.92 | 11.16 | 14.24 | 8.74 | 10.89 |
| 本業收入比 | 19.35 | 94.24 | 76.29 | 97.50 | 105.13 |
| 自由現金流量 | -1.75 | 2.9 | -2.74 | 0.23 | 1.49 |
| 利息保障倍數 | 53.69 | 163.90 | 2316.79 | 690.29 | 46.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
