收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.4 (0.75%) 1003張 (-48.46%) 3444張 2534張 1928張 季線下 ↗53.92 ↗52.22 ↘52.68 ↘53.77 ↗58.77 ↗56.32 1003張 0.4倍 |
1.71% -11.0% 19.2% 56.14% 52.57% |
78.87 (47.69%) 53.4 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
44.90億 239.77億 |
75.19% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.24,N/A (10.91,13.62,16.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.9% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.7 (-28.51%) 24-07-11 26.1 (104.6%) 23-10-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 49.34% 0.22% -42 -383 252 5.88%←3.55%(65.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.71 14.48 46.07 12個月新高 16.27億(7月) | 30.25 16.48 50.08 14.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 63.4 (24-08-21) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-15%,-17%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.18 39.02,37.4 60.0,51.7 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←2.92%(3.42%) | -56 (連4賣) 5.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.16,12.84 (3.45,5.02,6.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -5.18% 15.58% 36.68% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | -37 (連2賣) 3.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 3.84% 11.29% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.72←87.06(1.91%) 2.26←3.27(-30.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.71←26.66 (+11.44%) Q2←Q1 第1升 29.71←26.59 (+11.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.68←42.47 (-6.57%) Q2←Q1 第1降 39.68←28.87 (+37.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.72←12.36 (-6.57%) Q2←Q1 第1降 8.72←5.3 (+37.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.11←5.59 (+27.19%) Q2←Q1 連3升 7.11←4.21 (+68.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+27.19%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.92 (-21.87%) Q2←Q1 第1降 1.5←0.8 (+87.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←2.28 (-32.46%) Q2←Q1 第1降 1.54←1.0 (+54.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.89←35.85 Q2←Q1 第1降 28.89←25.56 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.98←29.1 Q2←Q1 第1降 21.98←18.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.95←20.28 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 16.95←11.64 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 12.38←18.47 Q2←Q1 第1降 12.38←16.78 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.75←4.95 Q2←Q1 第1降 3.75←2.45 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/08/23 8/22元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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新聞 | 113/08/19 【公告】係因台灣虎航-創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解(更新本期淨利) 113/08/19 【公告】係因台灣虎航-創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/16 台灣虎航申請創新板轉一般板上市 估下半年完成 113/08/16 台灣虎航今正式申請由創新板轉一般上市板 可望擺脫「冷凍櫃」今成交量翻倍 113/08/15 颱風「安比」襲日 華航、星宇、虎航、長榮明天飛東京班機異動 113/08/12 航空四雄7月營收再攀新高!星宇航空單月、累計年增率都居冠 113/08/12 【公告】台灣虎航-創 2024年7月合併營收16.27億元 年增28.71% 113/08/02 史上新高!虎航上半年每股獲利大賺3.42元年增8成 113/07/25 【公告】台灣虎航-創民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 虎航穩坐航空股王 星宇6月客貨運齊旺 113/07/10 【公告】台灣虎航-創 2024年6月合併營收14.21億元 年增30.26% 113/07/10 航空四雄6月營收比一比!長榮航上半年衝破千億元大關 星宇年增65%排第一 113/07/04 【公告】台灣虎航-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/06/19 虎航拚今年轉上市獲利躍升 星宇航空股價連日飆 113/06/19 台虎營收大成長 7月增台中飛名古屋、東京、釜山 113/06/14 虎航將申請轉一般上市 華航擬賣3.7萬張 釋股利益11億元不入獲利 113/06/11 【公告】台灣虎航-創 2024年5月合併營收12.2億元 年增38.31% 113/06/11 星宇急飆8% 航空四雄連袂上漲 專家:缺櫃風燒到空運 113/05/10 【公告】台灣虎航-創 2024年4月合併營收13.27億元 年增45.18% 113/05/03 疫後客運復甦 台灣虎航首季每股賺1.92元創新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台灣虎航 | 1.71% 3444(-70.87%) | 5.33% 3588(-72.04%) | -11.0% 2534(-60.41%) | 19.2% 1928(-47.97%) | 56.14% 1420(-29.36%) | 52.57% 1166(-14.02%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.4 | 53.13↘ | 53.92↗ | 52.22↗ | 52.68↘ | 53.77↘ | 55.6↘ | 58.77↗ | 56.32↗ | 49.03↗ | 48.39↗ | 46.2↗ | 40.6↗ | 39.07↗ | |
乖離率 | 0.51% | -0.96% | 2.26% | 1.37% | -0.69% | -3.96% | -9.14% | -5.18% | 8.91% | 10.35% | 15.58% | 31.53% | 36.68% | |
均線開始 轉折價位 | 57.7 | 50.3 | 50.6 | 60.0 | 61.4 | 61.5 | 50.4 | 44.1 | 33.4 | 31.55 | 34.6 | 27.05 | 34.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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台灣虎航 | -24.49% | 57.0% | -24.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 | 11.43 |
ROE | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 | 33.63 |
本業收入比 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 | 107.41 |
自由現金流量 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 | 24.71 |
利息保障倍數 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 | 5.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標