| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 (4.05%) 1690張 (+46.45%) 1723張 1951張 1544張 季線上 ↗62.22 ↘65.93 ↗65.24 ↗64.2 ↗55.07 ↗51.56 1977張 1.01倍 |
4.21% 12.22% 80.11% 100.0% |
11.0%~13.2% |
68.5 (6.53%) 64.3 |
82.11 (27.7%) 54.89 (-14.63%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
44.90億 277.48億 |
75.19% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.29,N/A (10.91,13.62,16.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.16% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.7 (-13.92%) 24-07-11 26.1 (146.36%) 23-10-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 11.85% 0% -57 -20 5 3.37%←1.54%(118.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.25 16.48 50.08 14.21億(6月) | 38.3 -8.1 55.01 12.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 74.7 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-7%,7%,13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.7 29.25,20.46 up 74.7,51.7 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.14%(37.85%) | 208 (連2買) 12.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.44,11.36 (3.45,5.02,6.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% 24.71% 52.23% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-100.0%) | -40 (連12賣) 2.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.62←87.15(2.83%) 2.06←3.32(-37.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.66←27.98 (-4.72%) Q1←Q4 第1降 26.66←20.82 (+28.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.47←34.19 (+24.22%) Q1←Q4 第1升 42.47←25.86 (+64.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.36←4.25 (+24.22%) Q1←Q4 第1升 12.36←5.52 (+64.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.59←5.23 (+6.88%) Q1←Q4 連2升 5.59←4.47 (+25.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.88%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←1.13 (+69.91%) Q1←Q4 第1升 1.92←1.07 (+79.44%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←0.67 (+238.81%) Q1←Q4 第1升 2.27←0.99 (+129.29%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.85←24.81 Q1←Q4 第1升 35.85←29.87 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.1←12.43 Q1←Q4 第1升 29.1←21.35 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.28←14.15 Q1←Q4 第1升 20.28←16.57 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.47←12.13 Q1←Q4 第1升 18.47←37.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←3.1 Q1←Q4 第1升 4.95←3.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/22 7/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/07/10 虎航穩坐航空股王 星宇6月客貨運齊旺 113/07/10 【公告】台灣虎航-創 2024年6月合併營收14.21億元 年增30.26% 113/07/10 航空四雄6月營收比一比！長榮航上半年衝破千億元大關 星宇年增65%排第一 113/07/04 【公告】台灣虎航-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/06/19 虎航拚今年轉上市獲利躍升 星宇航空股價連日飆 113/06/19 台虎營收大成長 7月增台中飛名古屋、東京、釜山 113/06/14 虎航將申請轉一般上市 華航擬賣3.7萬張 釋股利益11億元不入獲利 113/06/11 【公告】台灣虎航-創 2024年5月合併營收12.2億元 年增38.31% 113/06/11 星宇急飆8% 航空四雄連袂上漲 專家：缺櫃風燒到空運 113/05/10 【公告】台灣虎航-創 2024年4月合併營收13.27億元 年增45.18% 113/05/03 疫後客運復甦 台灣虎航首季每股賺1.92元創新高 113/05/03 廉航台灣虎航第1季每股獲利大賺1.92元 創下歷史新高 113/04/09 【公告】台灣虎航-創 2024年3月合併營收13.88億元 年增57.47% 113/04/02 虎航今年營收再拚新高 票價續高檔但較去年微降 113/04/01 【公告】台灣虎航-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/03/12 【台股速報】航空股高飛！虎航大漲5% 長榮航半小時爆3萬張大量 113/03/11 歷史新高！台灣虎航2月營收年增率95% 113/03/11 【公告】台灣虎航-創 2024年2月合併營收15.68億元 年增95.58% 113/03/01 廉航台灣虎航去年每股獲利大賺4.27元 創史上新高 113/03/01 【公告】台灣虎航-創董事會決議112年度虧損撥補案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | 4.21% 1723(-1.97%) | -12.52% 2272(-25.64%) | 12.22% 1951(-13.39%) | 80.11% 1544(9.43%) | 100.0% 1057(59.79%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 62.63↗ | 62.22↗ | 65.93↘ | 65.24↗ | 64.2↗ | 61.72↗ | 55.07↗ | 51.56↗ | 44.11↗ | 43.71↗ | 42.24↗ | 37.68↗ | ||
| 乖離率 | 2.67% | 3.34% | -2.47% | -1.44% | 0.16% | 4.18% | 16.76% | 24.71% | 45.77% | 47.11% | 52.23% | 70.65% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 61.7 | 67.0 | 66.6 | 59.1 | 52.4 | 50.1 | 44.25 | 34.7 | 33.6 | 33.55 | 31.35 | 32.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -24.49% | 82.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 | 11.43 |
| ROE | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 | 33.63 |
| 本業收入比 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 | 24.71 |
| 利息保障倍數 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 | 5.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
