| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.6 (-1.74%) 2425張 (-35.69%) 季線上 5153張 8198張 4894張 2425張 0.3倍 |
-1.6% -2.77% 18.9% 24.53% 118.07% |
6.9~7.8 |
99.39 (35.04%) 73.6 |
N/A 0.52 |
849 N/A 、Y! |
小型股 338.21億 |
65.48% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.6 | 74.67↘ | 74.94↘ | 76.63↘ | 78.16↘ | 78.07↘ | 77.52↘ | 71.51↗ | 68.22↗ | 63.8↗ | 63.77↗ | 63.95↗ | 54.24↗ | 50.7↗ | 48.74↗ |
| 乖離率 | -1.43% | -1.79% | -3.95% | -5.83% | -5.73% | -5.06% | 2.92% | 7.89% | 15.36% | 15.41% | 15.09% | 35.69% | 45.17% | 51.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.5 | 74.8 | 79.6 | 79.3 | 75.7 | 78.7 | 58.1 | 61.9 | 61.4 | 61.8 | 59.1 | 34.6 | 33.75 | 29.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.17,10.08 (10.91,13.62,16.32) 4.93,14.93 (3.45,5.02,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.25%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.27←87.4(-1.13%) 3.84←2.28(1.56%), 94.69% 86.27←87.67(-1.4%) 3.84←3.38(0.46%), 39.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (4.45%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.9 (-15.3%) 24-12-04 26.1 (181.99%) 23-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.85 -9.1 33.5 11.84億(11月) 短跌破長 | 6.74 3.03 35.73 13.03億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 86.9 (24-12-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.35% 0.54% 50 45 0 13.48%←12.61%(0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 83.14(12.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 8.28,15.63 look 74.4,72.4 -1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-2%,-5%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 849 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.73% 7.89% 15.09% 45.17% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.37%←7.69%(0.68%) | -350 (連4賣) 14.43% | 2年趨勢圖 | 8.37%←1.33%(7.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 5.38% 37.73% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.31%(-0.36%) | -173 (連6賣) 7.13% | 2年趨勢圖 | 0.95%←1.78%(-0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.93←29.71 (-9.36%) Q3←Q2 第1降 26.93←25.61 (+5.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.22←39.68 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 44.22←35.76 (+23.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.53←8.72 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 11.53←8.61 (+23.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.65←7.11 (-6.47%) Q3←Q2 第1降 6.65←4.16 (+59.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.47%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.1←1.5 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 2.1←1.3 (+61.54%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.54 (+31.17%) Q3←Q2 第1升 2.02←1.59 (+27.04%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.5←28.89 Q3←Q2 第1升 32.5←30.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.07←21.98 Q3←Q2 第1升 26.07←24.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.32←16.95 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 21.32←16.17 Q3←Q3 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.12←12.38 Q3←Q2 第1升 15.12←18.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←3.75 Q3←Q2 第1升 4.95←3.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/20 台灣虎航購買2部PW1100G-JM備份發動機，上限4,353萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】台灣虎航購買2部PW1100G-JM備份發動機之相關訊息 113/12/18 喜迎上海擬恢復陸客團 航空雙雄長榮航、華航再展雄風 113/12/10 航空四雄11月營收比一比！僅長榮航、華航續月增 113/12/10 同期新高！台灣虎航前11月營收151億元年增33.5% 113/12/10 【公告】台灣虎航 2024年11月合併營收11.84億元 年增11.85% 113/12/02 投資航空股績效慘淡 連巴菲特都不買？達人曝這檔不一樣 113/12/02 台灣虎航轉一般上市 股東人數增2063人 113/11/29 台灣虎航轉板上市衝破80元創新高 穩居航空股王 113/11/29 虎航轉一般上市首日收平盤 成交量爆1.95萬張成長4倍 113/11/28 【公告】台灣虎航-創股票自創新板改列上市買賣日期 113/11/27 【公告】台灣虎航-創股票改列上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/11/26 長榮航法說報喜漲2.8% 航空四雄全面逆風飛揚 專家曝原因 113/11/22 台灣虎航轉板上市掀申購熱潮 中籤率僅0.2% 113/11/22 抽中一張賺3萬元！虎航有89萬人搶新股抽籤下周一揭曉 中籤率千人中2人 113/11/21 虎航新股抽籤已有65萬人搶！僅次星宇今年第2高人氣 113/11/19 虎航新股申購起跑 股價衝破80元大關 等於花4萬元「抽中一張賺1張」 113/11/15 台灣虎航競拍超額認購28.3倍 平均價62.38元 113/11/15 虎航上市今完成競拍 獲28倍超額認購最高價73元 113/11/14 除星宇外 航空三雄盤中急噴出 虎航飆漲停新股抽中賺3萬 113/11/11 航空四雄10月營收比一比！星宇累計成長率六成續拿第一 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -1.6% 5153(-52.93%) | -7.54% 6115(-60.34%) | -2.77% 8198(-70.41%) | 18.9% 4894(-50.44%) | 24.53% 4228(-42.65%) | 118.07% 2541(-4.56%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -24.49% | 117.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 | 11.43 |
| ROE | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 | 33.63 |
| 本業收入比 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 | 24.71 |
| 利息保障倍數 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 | 5.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
