| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (-3.22%) 4183張 (+12.97%) 季線上 7248張 4567張 4219張 4183張 0.92倍 |
-0.83% 20.77% 36.04% 68.07% 112.06% |
89.75 (24.49%) 72.1 |
N/A 0.5 |
849 N/A |
小型股 334.50億 |
67.01% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
0 | 創新版 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.3,N/A (10.91,13.62,16.32) 4.99,14.93 (3.45,5.02,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.83% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.91←87.5(0.41%) 2.18←2.32(-0.14%), -3.18% 87.91←87.67(0.24%) 2.18←3.38(-1.2%), -30.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.1 (-9.99%) 24-11-19 26.1 (176.25%) 23-10-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.74 3.03 35.73 13.03億(10月) | 17.76 -17.44 39.64 12.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 80.1 (24-11-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 24.06% 0.93% -22 -434 120 12.16%←16.29%(-4.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.18 55.8,68.8 74.7,69.7 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,4%,7%,3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 849 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.1% 16.27% 22.02% 54.29% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←1.33%(6.37%) | -150 (連3賣) 3.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 7.49% 21.85% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.78%(-0.46%) | -164 3.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.93←29.71 (-9.36%) Q3←Q2 第1降 26.93←25.61 (+5.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.22←39.68 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 44.22←35.76 (+23.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.53←8.72 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 11.53←8.61 (+23.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.65←7.11 (-6.47%) Q3←Q2 第1降 6.65←4.16 (+59.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.47%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.1←1.5 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 2.1←1.3 (+61.54%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.54 (+31.17%) Q3←Q2 第1升 2.02←1.59 (+27.04%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.5←28.89 Q3←Q2 第1升 32.5←30.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.07←21.98 Q3←Q2 第1升 26.07←24.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.32←16.95 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 21.32←16.17 Q3←Q3 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.12←12.38 Q3←Q2 第1升 15.12←18.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←3.75 Q3←Q2 第1升 4.95←3.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/21 11/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/21 虎航新股抽籤已有65萬人搶！僅次星宇今年第2高人氣 113/11/19 虎航新股申購起跑 股價衝破80元大關 等於花4萬元「抽中一張賺1張」 113/11/15 台灣虎航競拍超額認購28.3倍 平均價62.38元 113/11/15 虎航上市今完成競拍 獲28倍超額認購最高價73元 113/11/14 除星宇外 航空三雄盤中急噴出 虎航飆漲停新股抽中賺3萬 113/11/11 航空四雄10月營收比一比！星宇累計成長率六成續拿第一 113/11/11 【公告】台灣虎航-創 2024年10月合併營收13.03億元 年增6.75% 113/11/06 虎航11/19起公開申購 法人估抽中一張賺2.6萬 113/11/06 抽中一張賺2.6萬元！虎航宣布11月19日抽籤申購 下修現增價40元 113/11/06 虎航上市發表會「利多出盡」？ 波段漲二成後今翻黑休息跌2.5% 113/11/05 農曆春節機票會降價嗎？虎航總經理：比今年還貴1.3倍 113/11/05 台灣虎航董事長陳漢銘承諾「高配息」配股率90% 上市發表會400法人擠爆 113/11/01 台灣虎航前3季賺逾半個股本 5.52元寫同期新高 113/11/01 好會賺！唯一上市廉航台灣虎航前3季賺半個股本創歷史新高 113/10/29 台灣虎航旅展推全航線799元促銷機票 明天10點開搶 113/10/28 【公告】台灣虎航-創將於113年11月05日召開改列上市前業績發表會 113/10/24 【公告】台灣虎航-創民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 長榮航報喜航空三雄都上漲 星宇獨垂淚跌2% 113/10/11 航空四雄前3季營收比一比！星宇單月、累計年增6成再度居冠 113/10/11 虎航第3季營收創高 年底前拚一般板上市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -0.83% 7248(-42.28%) | 14.63% 6447(-35.11%) | 20.77% 4567(-8.4%) | 36.04% 4219(-0.85%) | 68.07% 3015(38.74%) | 112.06% 1888(121.53%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 74.37↘ | 75.9↘ | 71.07↗ | 68.46↗ | 67.32↗ | 65.56↗ | 63.21↗ | 62.01↗ | 60.96↗ | 60.69↗ | 59.09↗ | 49.53↗ | 46.73↗ | 44.82↗ |
| 乖離率 | -3.05% | -5.01% | 1.45% | 5.32% | 7.1% | 9.98% | 14.06% | 16.27% | 18.27% | 18.8% | 22.02% | 45.57% | 54.29% | 60.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.7 | 66.1 | 65.9 | 61.4 | 59.5 | 56.6 | 62.6 | 53.0 | 54.1 | 50.1 | 42.85 | 31.6 | 33.35 | 28.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -24.49% | 119.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 | 11.43 |
| ROE | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 | 33.63 |
| 本業收入比 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 | 24.71 |
| 利息保障倍數 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 | 5.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
