| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 (3.34%) 12590張 (+186.74%) 季線上 6533張 7420張 6974張 12590張 1.7倍 |
4.92% 17.12% 48.1% 49.83% 181.32% |
6.6~7.9 |
108.37 (20.95%) 89.6 |
N/A 0.51 |
838 N/A 、Y! |
小型股 411.74億 |
65.48% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 | 87.38↗ | 87.26↗ | 84.61↗ | 82.7↗ | 80.6↗ | 77.41↗ | 67.53↗ | 55.38↗ |
| 乖離率 | 2.54% | 2.68% | 5.9% | 8.34% | 11.17% | 15.75% | 32.68% | 61.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.6 | 87.2 | 74.8 | 75.2 | 77.7 | 61.4 | 60.0 | 31.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.16,12.27 (13.37,14.84,16.32) 5.81,14.92 (3.45,5.02,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.03% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.53←87.76(1.77%) 2.85←2.64(0.21%), 23.93% 89.53←87.67(1.86%) 2.85←3.38(-0.53%), 17.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.88%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 93.0 (-3.66%) 25-01-22 26.1 (243.3%) 23-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.96 9.76 31.71 13.0億(12月) | 11.85 -9.1 33.5 11.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 93.0 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.37% 2.8% -122 -66 1 10.45%←13.41%(-2.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.34(8.64%) | 日KD RSI MACD | 67.31,68.52 64.02 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-2%,3%,5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 838 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.9% 15.75% 32.68% 61.79% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.07%←8.71%(0.36%) | -44 (連3買轉賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 9.07%←1.33%(7.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.8% 7.34% 34.85% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←0.96%(0.25%) | -115 (連2賣) 0.91% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.78%(-0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.93←29.71 (-9.36%) Q3←Q2 第1降 26.93←25.61 (+5.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.22←39.68 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 44.22←35.76 (+23.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.53←8.72 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 11.53←8.61 (+23.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.65←7.11 (-6.47%) Q3←Q2 第1降 6.65←4.16 (+59.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.47%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.1←1.5 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 2.1←1.3 (+61.54%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.54 (+31.17%) Q3←Q2 第1升 2.02←1.59 (+27.04%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.5←28.89 Q3←Q2 第1升 32.5←30.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.07←21.98 Q3←Q2 第1升 26.07←24.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.32←16.95 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 21.32←16.17 Q3←Q3 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.12←12.38 Q3←Q2 第1升 15.12←18.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←3.75 Q3←Q2 第1升 4.95←3.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/10 台灣虎航 113年12月營收13.00億、年增13.97% |
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| 新聞 | 114/01/15 航空業缺機又缺人 虎航加發春節勞動節禮金留才 114/01/15 台灣虎航加發1萬元春節獎金 今年股利挑戰6元 114/01/14 航空業最高！廉航台灣虎航年終平均12.8個月 加薪4% 網友喊「票價太貴了！」 114/01/14 虎航年終平均12.8個月創航空業新高 今年調薪4% 114/01/10 航空四雄去年營收齊寫新高！星宇年增58%拿第一 長榮華航雙破2千大關 114/01/10 【公告】台灣虎航 2024年12月合併營收13億元 年增13.97% 114/01/02 外資狠砍台積電132.6億元！聯電難甩陰霾遭倒貨1.9萬張 航空股逆勢飛天 113/12/20 【公告】台灣虎航購買2部PW1100G-JM備份發動機之相關訊息 113/12/18 喜迎上海擬恢復陸客團 航空雙雄長榮航、華航再展雄風 113/12/10 航空四雄11月營收比一比！僅長榮航、華航續月增 113/12/10 同期新高！台灣虎航前11月營收151億元年增33.5% 113/12/10 【公告】台灣虎航 2024年11月合併營收11.84億元 年增11.85% 113/12/02 投資航空股績效慘淡 連巴菲特都不買？達人曝這檔不一樣 113/12/02 台灣虎航轉一般上市 股東人數增2063人 113/11/29 台灣虎航轉板上市衝破80元創新高 穩居航空股王 113/11/29 虎航轉一般上市首日收平盤 成交量爆1.95萬張成長4倍 113/11/28 【公告】台灣虎航-創股票自創新板改列上市買賣日期 113/11/27 【公告】台灣虎航-創股票改列上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/11/26 長榮航法說報喜漲2.8% 航空四雄全面逆風飛揚 專家曝原因 113/11/22 台灣虎航轉板上市掀申購熱潮 中籤率僅0.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | 4.92% 6533(92.71%) | 3.34% 7638(64.82%) | 17.12% 7420(69.65%) | 48.1% 6974(80.51%) | 49.83% 5216(141.37%) | 181.32% 3163(297.93%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 | 11.43 |
| ROE | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 | 33.63 |
| 本業收入比 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 | 24.71 |
| 利息保障倍數 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 | 5.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
