| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 (-1.76%) 3657張 (-13.98%) 季線下 4557張 7293張 5854張 3657張 0.5倍 |
-1.65% -11.63% -5.64% 45.9% 147.34% |
2.0~2.2 6.7~7.8 |
106.78 (27.72%) 83.6 |
N/A 0.67 |
1405 N/A 、Y! |
小型股 384.17億 |
65.48% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 86.64↘ | 85.1↘ | 87.38↘ | 87.79↘ | 87.38→ | 87.24↘ | 80.97↗ | 67.6↗ |
| 乖離率 | -3.51% | -1.76% | -4.33% | -4.77% | -4.33% | -4.17% | 3.25% | 23.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.0 | 85.0 | 94.6 | 88.3 | 83.7 | 88.6 | 57.3 | 33.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.11,11.61 (13.31,14.83,16.35) 5.13,16.59 (3.45,5.02,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.83% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.12←89.64(1.48%) 3.41←3.42(-0.01%), 12.8% 91.12←87.67(3.45%) 3.41←3.38(0.03%), 58.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.24%[113] (6.37%[114]) 0 (7.24%) | 相對高點 相對低點 | 99.8 (-16.23%) 25-03-25 26.1 (220.31%) 23-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.48 -7.76 8.99 14.09億(3月) | -2.59 -9.69 12.64 15.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.8 (25-03-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.66% 0.8% 62 16 0 3.5%←5.56%(-2.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 92.67(10.85%) | 日KD RSI MACD | 39.16,56.41 45.11 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -25%,2%,1%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1405 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←5.52%(-0.66%) | -810 (連2賣) 22.15% | 2年趨勢圖 | 4.86%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.33% -4.17% 3.25% 23.67% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←10.09%(-2.12%) | -80 2.19% | 2年趨勢圖 | 7.97%←1.33%(6.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 5.39% 30.47% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.3%(-0.04%) | -23 (連3賣) 0.63% | 2年趨勢圖 | 1.26%←1.78%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.91←26.93 (+18.49%) Q4←Q3 第1升 31.91←27.98 (+14.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.86←44.22 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 37.86←34.19 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←11.53 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 4.14←4.25 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.64←6.65 (-0.15%) Q4←Q3 連2降 6.64←5.23 (+26.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.15%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←2.1 (-68.57%) Q4←Q3 第1降 0.66←1.13 (-41.59%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←2.01 (-64.18%) Q4←Q3 第1降 0.72←0.67 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.38←32.5 Q4←Q3 第1降 27.38←24.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.94←26.07 Q4←Q3 第1降 10.94←12.43 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.8←21.32 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 7.8←14.15 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←15.12 Q4←Q3 第1降 4.12←12.13 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←4.95 Q4←Q3 第1降 1.69←3.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 歷史新高！台灣虎航第一季營收年增9% 114/04/10 【公告】台灣虎航 2025年3月合併營收14.09億元 年增1.49% 114/04/08 黃世惠掌台灣虎航 成首位女董事長 114/04/08 航空業又見女董座！黃世惠就任台灣虎航董事長 114/04/08 【公告】(補充114/03/11重大訊息)台灣虎航董事長異動 114/04/07 虎航將迎女董事長 張明瑋辭總經理黃世惠接法人代表 114/04/07 【公告】台灣虎航總經理異動 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/12 柯南迷有福！ 虎航5月直飛日本米子鬼太郎機場 日本擁22航線 114/03/11 【公告】台灣虎航受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/03/10 航空四雄2月營收比一比！星宇航空年增率近43%續居冠 114/03/07 【公告】台灣虎航董事會決議股利分派 114/03/07 虎航擬發現金股利4.89元 股息殖利率6.9%業界第一 114/03/07 【公告】台灣虎航 2025年2月合併營收15.28億元 年增-2.59% 114/02/27 【公告】台灣虎航民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 春節出遊需求挹注 虎航、星宇1月營收寫新高 114/02/10 【公告】台灣虎航 2025年1月合併營收16.92億元 年增31.18% 114/01/15 航空業缺機又缺人 虎航加發春節勞動節禮金留才 114/01/15 台灣虎航加發1萬元春節獎金 今年股利挑戰6元 114/01/14 航空業最高！廉航台灣虎航年終平均12.8個月 加薪4% 網友喊「票價太貴了！」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -1.65% 4557(-19.76%) | -1.65% 6068(-39.73%) | -11.63% 7293(-49.86%) | -5.64% 5854(-37.53%) | 45.9% 6186(-40.89%) | 147.34% 4336(-15.67%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.38 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 |
| ROE | 46.76 | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 |
| 本業收入比 | 104.85 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 69.38 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 |
| 利息保障倍數 | 12.78 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
