| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.0 (-1.3%) 46張 (-28.13%) 103張 123張 173張 季線下 ↗498.7 ↗491.55 ↗483.29 ↘482.18 ↘490.87 ↘515.37 46張 0.37倍 |
-0.4% -1.4% -19.84% -25.3% -24.73% |
672.15 (36.34%) 493.0 |
N/A 0.97 |
N/A 、Y! |
8.54億 426.67億 |
54.78% 0.0% |
車用電池 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.42,N/A (16.44,23.29,30.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.17%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.62←79.12(0.63%) 7.44←5.65(31.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (2.76%[113]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-75.53%) 22-01-05 420.0 (17.38%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.06 5.99 -11.23 7.73億(8月) | 4.19 1.62 -13.02 7.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 521.0 (24-09-27) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.05% -2 1 0 4.85%←4.66%(4.08%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 53.33,67.0 521.0,473.0 4.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -17%,0%,3%,-3% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.3 33.95,35.04 553.0,453.5 -2.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.14 19.31,20.9 look 530.0,420.0 -3.98 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←3.09%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.2,156.09 (3.61,7.33,11.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% -4.34% -13.77% -21.61% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.84%←76.51%(-4.8%) | -13 (連3賣) 28.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.58% 2.92% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.18%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.26 (-65.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.75←23.07 (-5.72%) Q2←Q1 連2降 21.75←23.7 (-8.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.86←5.19 (-5.72%) Q2←Q1 連2降 4.86←4.76 (-8.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.05←77.46 (-5.69%) Q2←Q1 第1降 73.05←60.61 (+20.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.63←49.98 (-0.7%) Q2←Q1 第1降 49.63←43.04 (+15.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 521.7←471.31 (-0.7%) Q2←Q1 連2升 521.7←360.58 (+44.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.22←5.41 (-3.51%) Q2←Q1 連2降 5.22←5.15 (+1.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.32←4.65 (-7.1%) Q2←Q1 連2降 4.32←4.21 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.63←38.58 Q2←Q1 連2升 39.63←37.4 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.36←22.47 Q2←Q1 第1降 22.36←20.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.49←20.04 Q2←Q1 連2升 20.49←18.54 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←3.46 Q2←Q1 連2降 3.29←3.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.25←2.44 Q2←Q1 連2降 2.25←2.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/06 王媚慧 代表(董事) 信託 3張 |
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| 公告 | 113/10/01 AES-KY：太普動力新能源(常熟)訂10/15召開臨時股東會 |
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| 新聞 | 113/08/02 【公告】AES-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】AES-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/07/05 【公告】AES-KY 2024年6月合併營收7.18億元 年增-4.56% 113/06/27 【公告】AES-KY代重要子公司Trend Power Technology (Samoa) Co.,Ltd.董事會決議發放現金股利 113/06/27 【公告】AES-KY代重要子公司TREND POWER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED董事會決議發放現金股利 113/06/19 【公告】AES-KY除息基準日 113/06/05 【公告】AES-KY 2024年5月合併營收7.11億元 年增-11.3% 113/05/28 【公告】AES-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】AES-KY股東常會決議通過解除新任董事競業行為限制案 113/05/03 【公告】AES-KY 2024年4月合併營收7.45億元 年增-8.68% 113/04/29 【公告】AES-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】AES-KY 2024年3月合併營收7.66億元 年增-24.41% 113/03/08 【公告】AES-KY董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】AES-KY 2024年2月合併營收7.33億元 年增-28.34% 113/02/29 【公告】AES-KY獨立董事辭任 113/02/05 【公告】AES-KY 2024年1月合併營收8.08億元 年增-8.66% 113/01/05 【公告】AES-KY 2023年12月合併營收8.56億元 年增-20.31% 112/12/15 【公告】AES-KY代重要子公司太普動力新能源(常熟)股份有限公司處分營業用設備 112/12/15 【公告】AES-KY代瑞普動力新能源科技(蘇州)有限公司取得營業用設備 112/12/05 【公告】AES-KY 2023年11月合併營收8.2億元 年增-24.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aes-ky | -0.4% 103(-54.96%) | 2.92% 115(-59.6%) | -1.4% 123(-62.29%) | -19.84% 173(-73.12%) | -25.3% 208(-77.68%) | -24.73% 297(-84.33%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.0 | 500.17↘ | 498.7↗ | 491.55↗ | 483.29↗ | 482.18↘ | 486.52↘ | 490.87↘ | 515.37↘ | 560.96↘ | 563.76↘ | 571.71↘ | 620.28↘ | 628.88↘ | 630.11↘ |
| 乖離率 | -1.43% | -1.14% | 0.29% | 2.01% | 2.24% | 1.33% | 0.43% | -4.34% | -12.11% | -12.55% | -13.77% | -20.52% | -21.61% | -21.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 495.0 | 488.0 | 473.0 | 460.0 | 515.0 | 510.0 | 555.0 | 620.0 | 630.0 | 630.0 | 679.0 | 755.0 | 621.0 | 597.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| aes-ky | 60.55% | -30.0% | 14.0% | -67.0% | 289.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.84 | 26.24 | 26.21 | 19.45 | 14.86 |
| ROE | 15.36 | 27.95 | 34.92 | 28.53 | 23.87 |
| 本業收入比 | 88.17 | 96.96 | 98.06 | 102.08 | 93.77 |
| 自由現金流量 | -6.54 | -3.34 | -18.19 | 1.36 | 10.31 |
| 利息保障倍數 | 29.34 | 83.45 | 28583.80 | 1011.32 | 3795.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
