| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803.0 (1.9%) 1400張 (+13.92%) 2335張 2392張 2225張 季線上 ↘797.0 ↗789.9 ↗764.12 ↘767.9 ↗757.64 ↗753.08 1400張 |
0.0% 1.13% 6.64% 10.76% |
5.3~5.9 35.6~41.2 |
928.77 (15.66%) 803.0 |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
6.86億 550.49億 |
20.25% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-08-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 64.5,21.1 (38.02,44.19,50.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.62% 帶寬大) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.7←54.31(2.56%) 8.6←9.33(-7.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[112] (1.0%[113]) 0 (0.68%) | 相對高點 相對低點 | 938.0 (-14.39%) 24-03-19 295.0 (172.2%) 23-11-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.51 -2.26 40.87 6.01億(8月) | 24.74 0.5 44.72 6.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 845.0 (24-09-23) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.83% 2.04% 35 6 0 14.03%←13.02%(7.76%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 1012.59(26.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.21 75.29,69.02 815.0,745.0 3.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 15%,-3%,4%,2% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.5%←9.37%(65.42%) | 32 (連2賣轉買) 2.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.52,69.7 (8.5,11.9,15.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.57% 6.63% 7.84% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.33%←8.38%(47.14%) | 80 (連2賣轉買) 5.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.04% 17.03% 69.74% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.63%(-41.27%) | 21 1.5% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.19←17.11 (+0.47%) Q2←Q1 第1升 17.19←14.15 (+21.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.7 (+0.47%) Q2←Q1 連2降 2.53←2.03 (+21.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.76←11.96 (+15.05%) Q2←Q1 連4升 13.76←7.02 (+96.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.03←80.19 (-32.62%) Q2←Q1 第1降 54.03←42.18 (+28.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.6←76.99 (-32.62%) Q2←Q1 連3升 88.6←60.57 (+46.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.74←3.27 (+14.37%) Q2←Q1 連2升 3.74←2.95 (+26.78%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.46 (+13.01%) Q2←Q1 第1升 2.78←1.91 (+45.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←24.17 Q2←Q1 連2降 23.15←22.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←15.77 Q2←Q1 連2降 14.69←14.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.91←13.09 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 14.91←12.6 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.53←4.93 Q2←Q1 連2升 5.53←7.81 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.43 Q2←Q1 連2升 2.67←3.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/17 白經緯 經理人 信託 27張 113/02/17 徐安賜 經理人 信託 251張 |
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| 公告 | 113/09/24 證交所9月23日公告20種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/09/23 華為三折機開賣缺貨啟動追單！兆利強漲近9% 富世達也上揚 113/09/19 軸承廠新日興吃蘋果轉單強漲逾9% 分析師點長短線利多 113/09/09 華為三折新機預購破200萬支報喜 富世達漲停！軸承三雄強攻分析師這麼看 113/09/09 【Yahoo早盤】台股大跌290點市值縮水近9300億元 分析師王榮旭：弱中透強 113/06/13 EPS倍增的摺疊手機股~富世達 113/04/08 【公告】富世達 2024年3月合併營收6.04億元 年增37.18% 113/03/05 摺疊手機滲透率提升 軸承廠強勢上漲 112/12/29 【公告】富世達發言人及代理發言人異動 112/12/11 折疊手機滲透率低成長空間大 3家軸承廠看俏 112/11/17 摺疊手機最大的受惠者：富世達 112/11/09 富士達上市蜜月首日飆漲72% 新股中籤一張賺14萬元 112/10/27 下周6檔新股開放申購！富世達一張抽中賺6.7萬元最搶手 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富世達 | 0.0% 2335(-40.06%) | 5.38% 2482(-43.6%) | 1.13% 2392(-41.47%) | 6.64% 2225(-37.08%) | 10.76% 2149(-34.86%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803.0 | 792.33↘ | 797.0↘ | 789.9↗ | 764.12↗ | 767.9↘ | 776.72↗ | 757.64↗ | 753.08↗ | 743.86↗ | 744.82↗ | 744.6↗ | 680.85↗ | ||
| 乖離率 | 1.35% | 0.75% | 1.66% | 5.09% | 4.57% | 3.38% | 5.99% | 6.63% | 7.95% | 7.81% | 7.84% | 17.94% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 805.0 | 812.0 | 754.0 | 773.0 | 804.0 | 792.0 | 641.0 | 757.0 | 780.0 | 727.0 | 721.0 | 406.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 富世達 | 15.91% | 112.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 15.45 | 16.11 | 13.01 | 1.95 |
| ROE | 17.99 | 25.32 | 36.05 | 30.27 | 5.11 |
| 本業收入比 | 96.71 | 92.81 | 104.25 | 98.97 | 47.22 |
| 自由現金流量 | 10.36 | 21.99 | 3.34 | -4.68 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | 32.42 | 30.43 | 79.26 | 67.35 | 27.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
