| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-0.87%) 1929張 (-20.39%) 3272張 3934張 1636張 季線上 ↘117.6 →116.0 ↗111.22 ↗108.44 ↗95.35 ↗93.74 1929張 0.49倍 |
-4.18% 26.66% 25.69% 20.15% 18.04% |
N/A N/A 114.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
9.85億 113.79億 |
24.34% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-01-30 2024-06-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.62% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[112] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-22.9%) 23-07-26 82.6 (38.62%) 24-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.33% 1.96% -172 -1 0 13.25%←5.11%(159.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 660.89 51.37 432.51 35個月新高 0.38億(5月) | 420.93 18.04 364.83 0.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 124.0 (24-06-27) 220日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-2%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.96 62.6,70.18 116.5,112.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←1.23%(125.2%) | -83 4.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.81,19.88 (3.97,5.56,7.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.59% 22.15% 25.27% 18.8% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | 7 0.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.96% 16.38% 80.7% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.44←58.51(-6.96%) 21.37←20.82(2.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.24 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.02 (+800.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.55←0.46 (+19.57%) Q1←Q4 連4升 0.55←0.12 (+358.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.34 (+19.57%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.34 (+358.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.18 (+16.67%) Q1←Q4 連2升 0.21←0.01 (+2000.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.63←50.75 (-14.03%) Q1←Q4 連2降 43.63←86.96 (-49.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.34←30.03 (-14.03%) Q1←Q4 連2升 75.34←28.16 (+167.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.01 (-2000.0%) Q1←Q4 第1降 -0.19←0.03 (-733.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.32 (+96.88%) Q1←Q4 第1升 -0.01←-0.36 (-97.22%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.41←41.14 Q1←Q4 第1升 57.41←60.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.69←-73.79 Q1←Q4 連4升 -3.69←-286.3 Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -34.46←-1.33 Q1←Q4 第1降 -34.46←20.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.95←-0.03 Q1←Q4 第1降 -0.95←0.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.91←-0.03 Q1←Q4 第1降 -0.91←0.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 長佳智能EFAI BONESUITE XR BONE AGE PRO ASSESSMENT SYSTEM獲美國FDA上市許可通知 113/06/11 櫃買市場6/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/05 【公告】長佳智能 2024年5月合併營收3774.8萬元 年增660.89% 113/05/23 【公告】長佳智能董事長訂定除息基準日 113/05/23 【公告】長佳智能董事會選任董事長 113/05/23 【公告】長佳智能113年度股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】長佳智能 2024年4月合併營收2493.7萬元 年增420.93% 113/05/02 【公告】長佳智能113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】長佳智能 2024年3月合併營收2112.5萬元 年增406.59% 113/03/28 【公告】長佳智能董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/03/28 【公告】長佳智能董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】長佳智能 2024年2月合併營收2048.6萬元 年增454.42% 113/03/05 【公告】長佳智能董事會決議通過營業地址變更案 113/03/05 【公告】長佳智能董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/05 【公告】長佳智能 2024年1月合併營收1126.5萬元 年增175.56% 113/01/26 【公告】長佳智能受邀參加元富證券舉辦之線上法說會 113/01/05 【公告】長佳智能 2023年12月合併營收1736.9萬元 年增47.39% 112/12/06 【公告】長佳智能 2023年11月合併營收1570.5萬元 年增274.82% 112/12/04 【公告】長佳智能「“長佳智能”圖像標記系統(未滅菌)」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第一等級醫療器材許可證核准通知。 112/11/13 【公告】長佳智能董事會決議向關係人取得使用權資產 112/11/06 【公告】長佳智能 2023年10月合併營收1234.6萬元 年增156.67% 112/10/20 【公告】長佳智能「“長佳智能”放射治療器官勾勒系統」、「“長佳智能”骨閃爍顯像電腦輔助偵測平台」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -4.18% 3272(-41.04%) | -0.43% 3616(-46.64%) | 26.66% 3934(-50.95%) | 25.69% 1636(17.92%) | 20.15% 1020(89.19%) | 18.04% 1327(45.37%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 116.17↘ | 117.6↘ | 116.0→ | 111.22↗ | 108.44↗ | 103.77↗ | 95.35↗ | 93.74↗ | 91.2↗ | 91.19↗ | 91.4↗ | 93.75↗ | 96.38↗ | 96.54↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -2.64% | -1.29% | 2.95% | 5.59% | 10.34% | 20.08% | 22.15% | 25.55% | 25.56% | 25.27% | 22.13% | 18.8% | 18.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.5 | 115.5 | 113.0 | 92.0 | 85.6 | 83.5 | 86.7 | 87.5 | 90.5 | 91.4 | 93.5 | 99.5 | 104.5 | 90.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -12.67% | 21.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 | -4170.48 |
| ROE | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 | -9.39 |
| 本業收入比 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 | 111.11 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 | -4.99 |
| 利息保障倍數 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 | -3241.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
