| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.6 (-1.43%) 26033張 (-32.03%) 季線上 33425張 74112張 33046張 26033張 0.35倍 |
-5.6% -0.72% 4.29% -0.6% -9.53% |
N/A N/A 82.6 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
微型股 80.32億 |
0.0% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-08-13 2024-06-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 84.68↘ | 86.26↘ | 86.93↘ | 86.13↗ | 81.24↗ | 79.55↗ | 80.51→ | 86.91↘ |
| 乖離率 | -2.46% | -4.24% | -4.98% | -4.1% | 1.67% | 3.83% | 2.6% | -4.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.5 | 91.0 | 83.2 | 81.4 | 71.2 | 79.2 | 83.1 | 91.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.41,19.0 (3.69,5.03,6.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.9%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.94←50.01(1.93%) 22.98←23.66(-0.68%), -0.26% 51.94←68.39(-16.45%) 22.98←14.01(8.97%), 65.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[113] (N/A) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-44.38%) 23-07-26 69.2 (19.36%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.99 -38.33 80.99 0.2億(1月) | 90.35 -14.69 270.71 0.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 94.8 (25-02-18) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 26.78% -17 -3 0 10.84%←10.95%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.41,8.61 up 43.73 -1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.34,59.77 50.23 1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.98% 3.83% 2.6% -4.96% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.29%(0.03%) | 72 (連2買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 1.32%←1.72%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 26.78% 169.12% 1576.28% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.27 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.03 (+633.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.91 (-5.49%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.2 (+330.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.06 (-5.49%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.19 (+330.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.3 (+3.33%) Q3←Q2 連4升 0.31←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.25←27.8 (+91.55%) Q3←Q2 第1升 53.25←60.5 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.45←55.42 (+91.55%) Q3←Q2 第1升 87.45←6.44 (+1257.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.12 (-83.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.46 (-104.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.0←-0.2 Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.02←54.05 Q3←Q2 第1升 63.02←60.99 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.38←6.89 Q3←Q2 第1降 6.38←-96.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←14.39 Q3←Q2 第1降 5.38←-225.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.68 Q3←Q2 第1降 0.24←-2.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.64 Q3←Q2 第1降 0.23←-2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/15 安基生醫(股) 董事 辦理過額配售 200張 112/02/15 尚禾資產管理(股) 董事 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 114/03/10 長佳智能4/28股東常會新增報告及討論事項 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】長佳智能董事會決議盈餘及資本公積分配情形 114/03/07 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告及討論事項) 114/03/06 【公告】長佳智能 2025年2月合併營收2524.5萬元 年增23.23% 114/02/27 【公告】長佳智能113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/06 【公告】長佳智能 2025年1月合併營收2038.9萬元 年增80.99% 114/01/14 【公告】(更正年度)長佳智能董事會決議買回庫藏股 114/01/13 【公告】長佳智能董事會決議買回庫藏股 114/01/06 【公告】長佳智能 2024年12月合併營收3306.3萬元 年增90.36% 113/12/04 【公告】長佳智能 2024年11月合併營收3876萬元 年增146.8% 113/11/29 【公告】長佳智能稽核主管異動 113/11/06 【公告】長佳智能 2024年10月合併營收3454.4萬元 年增179.8% 113/10/11 【公告】長佳智能113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/22 【公告】長佳智能「長佳智能急性主動脈症候群檢測系統」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知 113/08/12 【公告】長佳智能受邀參加德信證券於113年8月13日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】長佳智能董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/08 【公告】長佳智能董事會決議庫藏股注銷減資基準日 113/08/07 【公告】長佳智能 2024年7月合併營收2782.4萬元 年增341.44% 113/07/31 【公告】長佳智能113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】長佳智能 2024年6月合併營收2831.2萬元 年增357.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -5.6% 33425(-22.11%) | -9.23% 39544(-34.17%) | -0.72% 74112(-64.87%) | 4.29% 33046(-21.22%) | -0.6% 16798(54.97%) | -9.53% 9064(187.19%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 | -4170.48 |
| ROE | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 | -9.39 |
| 本業收入比 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 | 111.11 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 | -4.99 |
| 利息保障倍數 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 | -3241.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
