| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 (5.62%) 797張 (+322.42%) 季線下 283張 336張 292張 797張 2.37倍 |
5.92% 1.08% -11.11% -34.89% -19.57% |
N/A N/A 75.2 |
N/A 0.87 |
1649 N/A |
微型股 69.24億 |
23.47% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-08-13 2024-06-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 72.67↗ | 72.18↗ | 72.48↘ | 74.81↘ | 75.19↗ | 75.33↗ | 77.11↘ | 78.58↘ | 81.83↘ | 82.49↘ | 85.76↘ | 88.21↘ | 88.51↘ | 89.43↘ |
| 乖離率 | 3.48% | 4.18% | 3.75% | 0.52% | 0.01% | -0.17% | -2.48% | -4.3% | -8.1% | -8.84% | -12.31% | -14.75% | -15.04% | -15.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.3 | 73.0 | 76.6 | 77.0 | 75.2 | 74.8 | 83.4 | 84.5 | 99.0 | 108.0 | 118.5 | 90.0 | 93.7 | 98.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.74,19.04 (3.8,5.47,7.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.83%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.26←51.26(-1.0%) 23.64←23.39(0.25%), -1.22% 50.26←69.77(-19.51%) 23.64←13.16(10.48%), 75.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-49.36%) 23-07-26 70.0 (7.43%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 146.8 12.2 312.06 41個月新高 0.39億(11月) | 179.79 5.86 355.28 0.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.5 (24-12-05) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.82% -7 0 0 9.98%←9.67%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.13 47.27,22.98 up 79.6,74.6 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,1%,-6%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1649 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.01% -4.3% -12.31% -15.04% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.52%(-0.13%) | 56 7.03% | 2年趨勢圖 | 1.39%←1.52%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 1.55% 7.09% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | -1 (連2賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.27 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.03 (+633.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.91 (-5.49%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.2 (+330.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.06 (-5.49%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.19 (+330.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.3 (+3.33%) Q3←Q2 連4升 0.31←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.25←27.8 (+91.55%) Q3←Q2 第1升 53.25←60.5 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.45←55.42 (+91.55%) Q3←Q2 第1升 87.45←6.44 (+1257.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.12 (-83.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.46 (-104.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.0←-0.2 Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.02←54.05 Q3←Q2 第1升 63.02←60.99 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.38←6.89 Q3←Q2 第1降 6.38←-96.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←14.39 Q3←Q2 第1降 5.38←-225.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.68 Q3←Q2 第1降 0.24←-2.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.64 Q3←Q2 第1降 0.23←-2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/15 安基生醫(股) 董事 辦理過額配售 200張 112/02/15 尚禾資產管理(股) 董事 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 113/12/24 長佳智能EFAI BONESUITE XR BONE AGE PRO ASSESSMENT獲TFDA醫療器材許可證核准通知 |
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| 新聞 | 113/12/04 【公告】長佳智能 2024年11月合併營收3876萬元 年增146.8% 113/11/29 【公告】長佳智能稽核主管異動 113/11/06 【公告】長佳智能 2024年10月合併營收3454.4萬元 年增179.8% 113/10/11 【公告】長佳智能113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/22 【公告】長佳智能「長佳智能急性主動脈症候群檢測系統」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知 113/08/12 【公告】長佳智能受邀參加德信證券於113年8月13日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】長佳智能董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/08 【公告】長佳智能董事會決議庫藏股注銷減資基準日 113/08/07 【公告】長佳智能 2024年7月合併營收2782.4萬元 年增341.44% 113/07/31 【公告】長佳智能113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】長佳智能 2024年6月合併營收2831.2萬元 年增357.24% 113/06/05 【公告】長佳智能 2024年5月合併營收3774.8萬元 年增660.89% 113/05/23 【公告】長佳智能董事長訂定除息基準日 113/05/23 【公告】長佳智能董事會選任董事長 113/05/23 【公告】長佳智能113年度股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】長佳智能 2024年4月合併營收2493.7萬元 年增420.93% 113/05/02 【公告】長佳智能113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】長佳智能 2024年3月合併營收2112.5萬元 年增406.59% 113/03/28 【公告】長佳智能董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/03/28 【公告】長佳智能董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | 5.92% 283(181.86%) | -1.7% 263(202.56%) | 1.08% 336(137.28%) | -11.11% 292(172.85%) | -34.89% 611(30.44%) | -19.57% 792(0.74%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 | -4170.48 |
| ROE | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 | -9.39 |
| 本業收入比 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 | 111.11 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 | -4.99 |
| 利息保障倍數 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 | -3241.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
