| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (1.63%) 422張 (-98.89%) 季線上 43276張 75175張 29311張 422張 0.01倍 |
-3.85% 7.49% 16.36% -2.56% -2.78% |
N/A N/A 87.5 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
微型股 85.09億 |
23.2% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-08-13 2024-06-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 87.84↘ | 89.28↘ | 86.5↗ | 85.5↗ | 79.75↗ | 78.92↗ | 80.62↘ | 87.03↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -1.99% | 1.16% | 2.34% | 9.72% | 10.87% | 8.53% | 0.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.0 | 86.2 | 81.0 | 77.0 | 72.6 | 76.9 | 90.6 | 85.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.53,19.01 (3.69,5.03,6.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.61%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.95←49.5(2.45%) 23.07←23.62(-0.55%), 0.17% 51.95←69.77(-17.82%) 23.07←13.16(9.91%), 74.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (N/A) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-41.08%) 23-07-26 69.2 (26.45%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.99 -38.33 80.99 0.2億(1月) | 90.35 -14.69 270.71 0.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 94.8 (25-02-18) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.43% -72 2 0 11.48%←10.58%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.7,42.31 57.44 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,0%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.48,76.17 56.51 2.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% 10.87% 8.53% 0.54% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.17%(-0.11%) | -40 (連4買轉賣) 9.48% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.72%(-0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 196.52% 1608.93% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -1 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.27 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.03 (+633.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.91 (-5.49%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.2 (+330.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.06 (-5.49%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.19 (+330.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.3 (+3.33%) Q3←Q2 連4升 0.31←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.25←27.8 (+91.55%) Q3←Q2 第1升 53.25←60.5 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.45←55.42 (+91.55%) Q3←Q2 第1升 87.45←6.44 (+1257.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.12 (-83.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.46 (-104.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.0←-0.2 Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.02←54.05 Q3←Q2 第1升 63.02←60.99 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.38←6.89 Q3←Q2 第1降 6.38←-96.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←14.39 Q3←Q2 第1降 5.38←-225.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.68 Q3←Q2 第1降 0.24←-2.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.64 Q3←Q2 第1降 0.23←-2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/15 安基生醫(股) 董事 辦理過額配售 200張 112/02/15 尚禾資產管理(股) 董事 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 114/02/27 長佳智能113年度合併財報，預計3/7提報董事會 114/02/27 櫃買市場2/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/02/27 【公告】長佳智能113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/06 【公告】長佳智能 2025年1月合併營收2038.9萬元 年增80.99% 114/01/14 【公告】(更正年度)長佳智能董事會決議買回庫藏股 114/01/13 【公告】長佳智能董事會決議買回庫藏股 114/01/06 【公告】長佳智能 2024年12月合併營收3306.3萬元 年增90.36% 113/12/04 【公告】長佳智能 2024年11月合併營收3876萬元 年增146.8% 113/11/29 【公告】長佳智能稽核主管異動 113/11/06 【公告】長佳智能 2024年10月合併營收3454.4萬元 年增179.8% 113/10/11 【公告】長佳智能113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/22 【公告】長佳智能「長佳智能急性主動脈症候群檢測系統」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知 113/08/12 【公告】長佳智能受邀參加德信證券於113年8月13日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】長佳智能董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/08 【公告】長佳智能董事會決議庫藏股注銷減資基準日 113/08/07 【公告】長佳智能 2024年7月合併營收2782.4萬元 年增341.44% 113/07/31 【公告】長佳智能113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】長佳智能 2024年6月合併營收2831.2萬元 年增357.24% 113/06/05 【公告】長佳智能 2024年5月合併營收3774.8萬元 年增660.89% 113/05/23 【公告】長佳智能董事長訂定除息基準日 113/05/23 【公告】長佳智能董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -3.85% 43276(-99.02%) | -2.45% 105181(-99.6%) | 7.49% 75175(-99.44%) | 16.36% 29311(-98.56%) | -2.56% 15037(-97.19%) | -2.78% 8226(-94.87%) |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 | -4170.48 |
| ROE | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 | -9.39 |
| 本業收入比 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 | 111.11 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 | -4.99 |
| 利息保障倍數 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 | -3241.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
