| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.7 (0.0%) 166張 (-13.64%) 季線下 183張 260張 295張 166張 0.64倍 |
-2.99% -9.78% -16.07% -11.28% -24.09% |
N/A N/A 74.7 |
N/A 0.78 |
1651 N/A |
微型股 72.64億 |
0.0% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-08-13 2024-06-07 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.93,19.01 (3.91,5.53,7.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.16%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.13←51.6(-0.47%) 23.22←23.33(-0.11%), -2.33% 51.13←69.77(-18.64%) 23.22←13.16(10.06%), 74.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (N/A) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-49.7%) 23-07-26 74.6 (0.13%) 24-11-22 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 179.79 5.86 355.28 0.35億(10月) | 371.13 -5.54 400.69 0.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.7 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.17% 9 0 0 9.56%←9.26%(0.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.51 1.11,1.48 look 79.6,N/A -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-12%,-10%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1651 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.37% -10.0% -18.24% -17.6% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.52%(-0.12%) | -17 (連3賣) 10.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.89% 5.29% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.27 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.03 (+633.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.91 (-5.49%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.2 (+330.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.06 (-5.49%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.19 (+330.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.3 (+3.33%) Q3←Q2 連4升 0.31←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.25←27.8 (+91.55%) Q3←Q2 第1升 53.25←60.5 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.45←55.42 (+91.55%) Q3←Q2 第1升 87.45←6.44 (+1257.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.12 (-83.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.46 (-104.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.0←-0.2 Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.02←54.05 Q3←Q2 第1升 63.02←60.99 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.38←6.89 Q3←Q2 第1降 6.38←-96.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←14.39 Q3←Q2 第1降 5.38←-225.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.68 Q3←Q2 第1降 0.24←-2.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.64 Q3←Q2 第1降 0.23←-2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/15 安基生醫(股) 董事 辦理過額配售 200張 112/02/15 尚禾資產管理(股) 董事 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 113/11/11 長佳智能董事會通過設立提名及風險管理暨永續發展委員會 113/11/11 長佳智能 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.02元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】長佳智能 2024年10月合併營收3454.4萬元 年增179.8% 113/10/11 【公告】長佳智能113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/22 【公告】長佳智能「長佳智能急性主動脈症候群檢測系統」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知 113/08/12 【公告】長佳智能受邀參加德信證券於113年8月13日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】長佳智能董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/08 【公告】長佳智能董事會決議庫藏股注銷減資基準日 113/08/07 【公告】長佳智能 2024年7月合併營收2782.4萬元 年增341.44% 113/07/31 【公告】長佳智能113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】長佳智能 2024年6月合併營收2831.2萬元 年增357.24% 113/06/05 【公告】長佳智能 2024年5月合併營收3774.8萬元 年增660.89% 113/05/23 【公告】長佳智能董事長訂定除息基準日 113/05/23 【公告】長佳智能董事會選任董事長 113/05/23 【公告】長佳智能113年度股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】長佳智能 2024年4月合併營收2493.7萬元 年增420.93% 113/05/02 【公告】長佳智能113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】長佳智能 2024年3月合併營收2112.5萬元 年增406.59% 113/03/28 【公告】長佳智能董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/03/28 【公告】長佳智能董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】長佳智能 2024年2月合併營收2048.6萬元 年增454.42% 113/03/05 【公告】長佳智能董事會決議通過營業地址變更案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -2.99% 183(-9.32%) | -8.9% 316(-47.37%) | -9.78% 260(-35.95%) | -16.07% 295(-43.52%) | -11.28% 1191(-86.0%) | -24.09% 802(-79.23%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 74.73↘ | 74.94↘ | 76.47↘ | 78.46↘ | 78.94↘ | 79.8↘ | 81.57↘ | 83.0↘ | 89.57↘ | 90.52↘ | 91.36↘ | 89.72↘ | 90.66↘ | 91.32↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.32% | -2.31% | -4.79% | -5.37% | -6.39% | -8.42% | -10.0% | -16.6% | -17.48% | -18.24% | -16.74% | -17.6% | -18.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.4 | 77.0 | 82.0 | 80.9 | 82.8 | 83.8 | 86.3 | 89.0 | 117.0 | 115.0 | 84.2 | 91.4 | 98.4 | 95.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -12.67% | -22.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 | -4170.48 |
| ROE | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 | -9.39 |
| 本業收入比 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 | 111.11 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 | -4.99 |
| 利息保障倍數 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 | -3241.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
