| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 (1.19%) 277張 (+87.16%) 季線下 222張 763張 820張 277張 0.36倍 |
1.95% -25.38% -13.39% -18.68% -21.68% |
N/A N/A 67.9 |
N/A 1.04 |
1563 N/A |
微型股 66.03億 |
23.07% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-08-13 2024-06-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 | 66.38↗ | 66.61↗ | 69.63↘ | 73.88↘ | 79.27↘ | 80.4↘ | 78.27↘ | 85.32↘ |
| 乖離率 | 2.29% | 1.94% | -2.48% | -8.09% | -14.34% | -15.55% | -13.25% | -20.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.0 | 62.4 | 92.2 | 81.0 | 89.7 | 77.1 | 83.4 | 87.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 219.03,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.46,19.39 (3.8,5.08,6.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.89% 帶寬大) 月線斜率-1.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.67←51.94(-0.27%) 22.78←22.98(-0.2%), -2.58% 51.67←67.19(-15.52%) 22.78←14.6(8.18%), 61.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[113] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-54.28%) 23-07-26 56.8 (19.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.74 3.55 35.74 0.26億(3月) | 23.23 23.81 43.72 0.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 95.0 (25-03-24) 151日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.28% 0 1 0 6.4%←14.99%(-8.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.73,70.03 41.97 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,7%,-1%,-6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.06,24.87 up 39.39 -1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1563 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% -15.55% -13.25% -20.42% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.58%(0.11%) | 102 36.82% | 2年趨勢圖 | 1.69%←1.8%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.02% 14.46% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.22 (+122.73%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.24 (+104.17%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.06←0.86 (+23.26%) Q4←Q3 第1升 1.06←0.46 (+130.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.05 (+23.26%) Q4←Q3 第1升 0.21←-0.34 (+130.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.31 (-12.9%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.18 (+50.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.39←53.25 (+15.29%) Q4←Q3 連2升 61.39←50.75 (+20.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.76←87.45 (+15.29%) Q4←Q3 第1降 79.76←30.03 (+165.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.02 (+1750.0%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.01 (+3600.0%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.0 (0%) Q4←Q3 連2升 0.07←-0.32 (-121.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 69.0←63.02 Q4←Q3 連2升 69.0←41.14 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.58←6.38 Q4←Q3 第1升 19.58←-73.79 Q4←Q4 15季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.77←5.38 Q4←Q3 第1升 35.77←-1.33 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←0.24 Q4←Q3 第1升 1.98←-0.03 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←0.23 Q4←Q3 第1升 1.84←-0.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/15 安基生醫(股) 董事 辦理過額配售 200張 112/02/15 尚禾資產管理(股) 董事 辦理過額配售 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/25 長佳智能EFAI CHESTSUITE XR MALPOSITIONED ETTASSESSMENT獲TFDA醫材許可證核准通知 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/24 【公告】長佳智能「EFAI CHESTSUITE XR MALPOSITIONED ETTASSESSMENT SYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知。 114/04/07 【公告】長佳智能 2025年3月合併營收2614.2萬元 年增23.75% 114/03/18 【公告】長佳智能受邀參加群益金鼎證券2025年第一季投資論壇 114/03/13 【公告】長佳智能買回庫藏股數量累積達公司已發行股份總額百分之二 114/03/13 【公告】長佳智能買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/03/07 【公告】長佳智能董事會決議盈餘及資本公積分配情形 114/03/07 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告及討論事項) 114/03/06 【公告】長佳智能 2025年2月合併營收2524.5萬元 年增23.23% 114/02/27 【公告】長佳智能113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/06 【公告】長佳智能 2025年1月合併營收2038.9萬元 年增80.99% 114/01/14 【公告】(更正年度)長佳智能董事會決議買回庫藏股 114/01/13 【公告】長佳智能董事會決議買回庫藏股 114/01/06 【公告】長佳智能 2024年12月合併營收3306.3萬元 年增90.36% 113/12/04 【公告】長佳智能 2024年11月合併營收3876萬元 年增146.8% 113/11/29 【公告】長佳智能稽核主管異動 113/11/06 【公告】長佳智能 2024年10月合併營收3454.4萬元 年增179.8% 113/10/11 【公告】長佳智能113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/22 【公告】長佳智能「長佳智能急性主動脈症候群檢測系統」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知 113/08/12 【公告】長佳智能受邀參加德信證券於113年8月13日舉辦之法人說明會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | 1.95% 222(24.29%) | 5.43% 316(-12.34%) | -25.38% 763(-63.7%) | -13.39% 820(-66.26%) | -18.68% 574(-51.82%) | -21.68% 888(-68.83%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 |
| ROE | 1.87 | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 |
| 本業收入比 | 52.63 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 |
| 利息保障倍數 | 453.94 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
