| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 (-0.15%) 23張 (+27.69%) 26張 43張 25張 季線上 ↘66.84 ↘68.25 ↗67.88 ↗67.33 ↗65.61 ↗65.31 23張 0.53倍 |
-1.04% 2.77% 5.54% -1.19% |
65.03 (-2.51%) 66.7 |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.82億 18.84億 |
65.2% 49.98% |
影音娛樂 |
2024-08-21 2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.69,N/A (13.66,15.3,16.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.49%) 月線斜率0.19 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.71←82.35(-1.99%) 4.71←3.99(18.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[112] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-12.24%) 23-10-31 58.4 (14.21%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 96.92 7.42 34.34 0.63億(8月) | 86.2 3.97 25.47 0.58億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 74.0 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 15.12,20.63 look 67.0,65.8 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-22%,-9%,1% 賣,賣,賣,賣,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,26.09 (2.77,3.26,3.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% 2.13% 1.85% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 2 8.7% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.54% 3.19% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←1.03 (+17.48%) Q2←Q1 第1升 1.21←0.93 (+30.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.32 (+17.48%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.26 (+30.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.11←26.17 (+30.34%) Q2←Q1 第1升 34.11←25.8 (+32.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.99←0.14 (+30.34%) Q2←Q1 連2升 74.99←0.39 (+19128.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←0.98 (+41.84%) Q2←Q1 第1升 1.39←0.91 (+52.75%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.93 (-31.18%) Q2←Q1 第1降 0.64←0.75 (-14.67%) Q2←Q2 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.64←67.59 Q2←Q1 第1降 66.64←65.92 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.73←30.86 Q2←Q1 第1降 18.73←27.62 Q2←Q2 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.68←25.36 Q2←Q1 連2升 30.68←21.97 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.65←3.28 Q2←Q1 第1升 4.65←4.13 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←2.93 Q2←Q1 第1升 3.57←3.18 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/17 台灣數位光訊科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/10 鑫傳 113年8月營收6272萬、年增96.92% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/16 【公告】鑫傳受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/09 【公告】鑫傳 2024年7月合併營收5838.8萬元 年增86.2% 113/07/29 【公告】鑫傳113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】鑫傳原訂於113年07月25日發放現金股利，受颱風影響將順延發放 113/07/10 【公告】鑫傳 2024年6月合併營收5615.7萬元 年增86.84% 113/06/07 【公告】鑫傳 2024年5月合併營收3351.5萬元 年增-1.3% 113/05/31 【公告】鑫傳113年度股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】鑫傳新任法人董事指派代表人 113/05/08 【公告】鑫傳 2024年4月合併營收3085.7萬元 年增8.05% 113/04/30 【公告】鑫傳113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】補充鑫傳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/04/11 【公告】鑫傳董事會決議112年度盈餘分配案 113/04/09 【公告】鑫傳 2024年3月合併營收3051.8萬元 年增-15.91% 113/03/15 【公告】鑫傳受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】鑫傳 2024年2月合併營收3118.8萬元 年增5.68% 113/02/08 【公告】鑫傳 2024年1月合併營收4151.6萬元 年增18.21% 113/01/08 【公告】鑫傳 2023年12月合併營收3351.2萬元 年增-13.36% 112/12/07 【公告】鑫傳 2023年11月合併營收3930萬元 年增-3.52% 112/11/08 【公告】鑫傳 2023年10月合併營收3378.9萬元 年增-0.13% 112/11/07 【公告】鑫傳董事會決議向關係人取得使用權資產 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫傳 | -1.04% 26(-14.27%) | -7.36% 44(-47.58%) | 2.77% 43(-46.24%) | 5.54% 25(-8.13%) | -1.19% 22(2.66%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 | 66.7→ | 66.84↘ | 68.25↘ | 67.88↗ | 67.33↗ | 66.69↗ | 65.61↗ | 65.31↗ | 65.25↗ | 65.27↗ | 65.49↘ | 66.39↘ | ||
| 乖離率 | 0.0% | -0.21% | -2.27% | -1.74% | -0.94% | 0.01% | 1.66% | 2.13% | 2.22% | 2.19% | 1.85% | 0.47% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 67.4 | 68.0 | 69.1 | 63.3 | 64.2 | 63.6 | 65.5 | 62.9 | 65.6 | 66.2 | 68.0 | 70.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 鑫傳 | -10.01% | 0.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.42 | 36.25 | 35.98 | 45.7 | 34.6 |
| ROE | 15.07 | 24.13 | 23.12 | 27.68 | 20.8 |
| 本業收入比 | 96.80 | 98.63 | 97.79 | 96.93 | 96.55 |
| 自由現金流量 | 1.03 | 1.3 | 1.84 | 1.68 | 0.91 |
| 利息保障倍數 | 639.64 | 688.58 | 587.19 | 1144.10 | 1074.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
