| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (0.17%) 20張 (+5.34%) 季線下 49張 35張 46張 20張 0.57倍 短糾結 |
0.66% 1.0% -6.77% -18.88% -25.09% |
69.53 (14.73%) 60.6 |
N/A 0.43 |
686 N/A |
微型股 25.15億 |
48.83% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-10-25 2024-06-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 60.8↗ | 60.56↘ | 60.89↗ | 61.06↘ | 61.36↘ | 61.97↘ | 64.96↘ | 71.24↘ |
| 乖離率 | -0.33% | 0.07% | -0.48% | -0.75% | -1.24% | -2.21% | -6.71% | -14.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.0 | 61.3 | 59.4 | 64.7 | 62.7 | 64.6 | 77.2 | 80.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.15,N/A (20.88,25.45,30.02) 1.82,33.24 (1.79,2.04,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.71% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.59←56.59(0.0%) 17.72←18.12(-0.4%), -1.17% 56.59←75.59(-19.0%) 17.72←10.26(7.46%), 2.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-61.77%) 23-04-11 59.0 (2.71%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.35 18.91 8.3 39個月新高 2.04億(12月) | 5.45 6.63 7.26 1.72億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 65.8 (24-12-09) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 5.2%←4.94%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.78,31.88 46.35 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,0%,5% 賣,平,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 686 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -2.21% -6.71% -14.94% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.98%(-0.06%) | 3 (連5賣轉買) 15.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.43%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.69% 1.54% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.1 (-70.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.32 (-90.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←5.1 (-5.1%) Q3←Q2 第1降 4.84←4.06 (+19.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.21 (-5.1%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.09 (+19.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.62←5.86 (-4.1%) Q3←Q2 連2降 5.62←5.8 (-3.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.95←116.74 (+2.75%) Q3←Q2 第1升 119.95←138.19 (-13.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.54←151.72 (+2.75%) Q3←Q2 第1升 152.54←178.51 (-14.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.51 (-50.33%) Q3←Q2 第1降 0.75←0.78 (-3.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.2 (-90.0%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.2←28.66 Q3←Q2 連3升 29.2←31.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.84←4.06 Q3←Q2 第1降 1.84←2.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.39←11.95 Q3←Q2 第1降 6.39←7.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←4.63 Q3←Q2 第1降 2.29←2.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←2.69 Q3←Q2 第1降 1.37←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/28 鄭敦仁 經理人 贈與 37張 |
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| 公告 | 114/01/09 睿生光電 113年12月營收2.04億、年增18.35% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】睿生光電 2024年12月合併營收2.04億元 年增18.35% 113/12/09 【公告】睿生光電 2024年11月合併營收1.72億元 年增5.45% 113/11/20 【公告】睿生光電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】睿生光電 2024年10月合併營收1.61億元 年增-4.67% 113/10/24 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/10/23 【公告】睿生光電受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會 113/10/16 【公告】睿生光電民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】睿生光電 2024年9月合併營收1.67億元 年增20.48% 113/08/09 【公告】睿生光電 2024年7月合併營收1.67億元 年增22.76% 113/07/17 【公告】睿生光電民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】睿生光電 2024年6月合併營收1.65億元 年增6.92% 113/06/11 【公告】睿生光電 2024年5月合併營收1.73億元 年增13.72% 113/05/24 【公告】睿生光電民國113年發放現金股利基準日 113/05/10 【公告】睿生光電 2024年4月合併營收1.71億元 年增19.34% 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會(新增討論事項) 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議通過投資設立印度子公司案 113/04/09 【公告】睿生光電 2024年3月合併營收1.52億元 年增-8.01% 113/04/03 【公告】民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/08 【公告】睿生光電 2024年2月合併營收1.42億元 年增-15.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | 0.66% 49(-58.3%) | -0.16% 36(-42.93%) | 1.0% 35(-40.78%) | -6.77% 46(-55.29%) | -18.88% 56(-63.36%) | -25.09% 70(-70.79%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 | 21.13 |
| ROE | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 | 77.78 |
| 自由現金流量 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 | 518.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
