| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 (-2.14%) 56張 (-37.92%) 55張 206張 100張 季線下 ↘75.96 ↘77.26 ↘79.66 ↘80.3 ↘76.88 ↗75.49 56張 0.27倍 |
-4.82% -13.39% 4.28% -9.64% -40.57% |
-13.9%~-16.1% |
67.69 (-7.39%) 73.1 |
79.55 (8.82%) 55.84 (-23.61%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
4.03億 30.08億 |
50.31% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-04 2024-06-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.98,N/A (21.07,25.55,30.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.8%) 月線斜率-0.73 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-53.88%) 23-04-11 66.0 (10.76%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 3.28%←2.87%(14.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.91 -4.63 4.49 1.65億(6月) | 13.71 1.05 4.0 16個月新高 1.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 81.6 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-17%,-13%,-1% 賣,賣,平,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.76 0.9,5.43 look 76.2,72.1 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.66%(-10.24%) | -24 (連4賣) 42.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,32.48 (2.36,3.57,4.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.97% -3.17% -5.62% -12.87% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.56% 9.65% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.19←63.59(-0.63%) 17.11←17.83(-4.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.1 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.07 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←5.05 (-9.31%) Q1←Q4 第1降 4.58←4.76 (-3.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.02 (-9.31%) Q1←Q4 連2降 -0.14←0.19 (-3.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←5.97 (+5.03%) Q1←Q4 連4升 6.27←4.64 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.85←111.24 (+14.03%) Q1←Q4 第1升 126.85←117.58 (+7.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.42←138.47 (+14.03%) Q1←Q4 第1升 162.42←131.89 (+23.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.16 (+218.75%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.82 (-37.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.03 (-1966.67%) Q1←Q4 連3降 -0.62←0.28 (-321.43%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.15←23.36 Q1←Q4 第1升 25.15←29.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.96←-0.35 Q1←Q4 連2降 -2.96←3.97 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.46←1.24 Q1←Q4 第1升 4.46←6.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←0.49 Q1←Q4 第1升 1.58←2.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.31 Q1←Q4 第1升 0.94←1.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/17 睿生光電第二季財報，預計7/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/17 【公告】睿生光電民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】睿生光電 2024年6月合併營收1.65億元 年增6.92% 113/06/11 【公告】睿生光電 2024年5月合併營收1.73億元 年增13.72% 113/05/24 【公告】睿生光電民國113年發放現金股利基準日 113/05/10 【公告】睿生光電 2024年4月合併營收1.71億元 年增19.34% 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會(新增討論事項) 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議通過投資設立印度子公司案 113/04/09 【公告】睿生光電 2024年3月合併營收1.52億元 年增-8.01% 113/04/03 【公告】民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/08 【公告】睿生光電 2024年2月合併營收1.42億元 年增-15.18% 113/02/20 【公告】睿生光電董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/02/20 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 【公告】睿生光電2024年上半年法人說明會 113/02/07 【公告】睿生光電 2024年1月合併營收1.65億元 年增14.4% 113/01/11 【公告】睿生光電 2023年12月合併營收1.73億元 年增-2.14% 113/01/09 【公告】睿生光電 2023年12月合併營收1.72億元 年增-2.31% 112/12/18 【公告】睿生光電資安主管設置 112/12/08 【公告】睿生光電 2023年11月合併營收1.63億元 年增19.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -4.82% 55(1.95%) | -7.82% 65(-13.52%) | -13.39% 206(-72.6%) | 4.28% 100(-43.93%) | -9.64% 85(-33.93%) | -40.57% 95(-40.86%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 75.0↘ | 75.96↘ | 77.26↘ | 79.66↘ | 80.3↘ | 79.73↘ | 76.88↘ | 75.49↗ | 76.74↘ | 76.92↘ | 77.45↘ | 80.43↘ | 83.9↘ | 86.68↘ |
| 乖離率 | -2.53% | -3.77% | -5.38% | -8.23% | -8.97% | -8.32% | -4.92% | -3.17% | -4.74% | -4.97% | -5.62% | -9.11% | -12.87% | -15.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.8 | 78.0 | 82.0 | 85.0 | 77.2 | 73.7 | 72.7 | 70.2 | 80.9 | 80.6 | 80.9 | 87.3 | 129.0 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -33.36% | -12.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 | 21.13 |
| ROE | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 | 77.78 |
| 自由現金流量 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 | 518.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
