| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 (0.62%) 18張 (-30.86%) 季線下 53張 87張 69張 18張 0.21倍 |
6.61% -24.73% -22.19% -25.08% -30.06% |
88.94 (83.77%) 48.4 |
N/A 0.71 |
407 N/A |
微型股 20.10億 |
48.87% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-14 2024-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 | 47.84↗ | 46.83↘ | 54.08↘ | 56.12↘ | 59.97↘ | 60.23↘ | 61.21↘ | 66.51↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 3.35% | -10.5% | -13.76% | -19.29% | -19.64% | -20.93% | -27.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.4 | 56.6 | 64.3 | 64.6 | 62.0 | 62.2 | 64.6 | 69.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.04,N/A (19.82,23.84,27.85) 1.44,33.4 (1.86,2.11,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(82.25% 帶寬大) 月線斜率-1.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.63←56.56(-1.93%) 18.42←17.71(0.71%), 0.06% 54.63←73.96(-19.33%) 18.42←14.3(4.12%), -4.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[113] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-69.46%) 23-04-11 41.35 (17.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.56 -0.46 17.1 1.8億(3月) | 27.59 2.35 16.4 1.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.2 (25-03-06) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 2.85%←5.81%(-2.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.99,31.23 34.63 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,11%,-10%,-6% 賣,賣,買,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.96,17.94 up 28.22 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 407 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.5% -19.64% -20.93% -27.23% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.97%(0.02%) | -3 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.99%←1.46%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.58% 4.31% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←4.84 (+11.16%) Q4←Q3 第1升 5.38←5.05 (+6.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.09 (+11.16%) Q4←Q3 第1升 0.17←-0.02 (+6.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.27←5.62 (-6.23%) Q4←Q3 連3降 5.27←5.97 (-11.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.91←119.95 (-6.7%) Q4←Q3 第1降 111.91←111.24 (+0.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.77←152.54 (-6.7%) Q4←Q3 第1降 127.77←138.47 (-7.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.75 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.16 (+525.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←-0.02 (-700.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.82←29.2 Q4←Q3 第1降 27.82←23.36 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.23←1.84 Q4←Q3 第1升 3.23←-0.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.56←6.39 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 7.56←1.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←2.29 Q4←Q3 第1升 2.94←0.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.37 Q4←Q3 第1升 1.77←0.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 鄭敦仁 經理人 贈與 16張 |
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| 公告 | 114/04/09 睿生光電 114年3月營收1.80億、年增18.56% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】睿生光電 2025年3月合併營收1.8億元 年增18.56% 114/03/10 【公告】更正睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】睿生光電 2025年2月合併營收1.81億元 年增27.6% 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/02/27 【公告】睿生光電2025年上半年法人說明會 114/02/25 【公告】睿生光電民國113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】睿生光電 2025年1月合併營收1.76億元 年增6.81% 114/01/09 【公告】睿生光電 2024年12月合併營收2.04億元 年增18.35% 113/12/09 【公告】睿生光電 2024年11月合併營收1.72億元 年增5.45% 113/11/20 【公告】睿生光電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】睿生光電 2024年10月合併營收1.61億元 年增-4.67% 113/10/23 【公告】睿生光電受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會 113/10/16 【公告】睿生光電民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】睿生光電 2024年9月合併營收1.67億元 年增20.48% 113/08/09 【公告】睿生光電 2024年7月合併營收1.67億元 年增22.76% 113/07/17 【公告】睿生光電民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】睿生光電 2024年6月合併營收1.65億元 年增6.92% 113/06/11 【公告】睿生光電 2024年5月合併營收1.73億元 年增13.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | 6.61% 53(-65.81%) | -14.49% 102(-82.27%) | -24.73% 87(-79.1%) | -22.19% 69(-73.84%) | -25.08% 57(-68.39%) | -30.06% 71(-74.45%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.68 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 |
| ROE | 11.46 | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 |
| 本業收入比 | 16.67 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 |
| 利息保障倍數 | 68.98 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
