| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 (-6.67%) 209張 (+49.6%) 季線下 85張 50張 54張 209張 4.18倍 |
-13.45% -12.5% -9.97% -17.28% -29.56% |
86.72 (54.87%) 56.0 |
N/A 0.41 |
510 N/A |
微型股 23.24億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-14 2024-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 61.26↘ | 62.88↘ | 63.74↘ | 63.96↘ | 63.36↘ | 62.72↘ | 62.93↘ | 67.86↘ |
| 乖離率 | -8.59% | -10.94% | -12.14% | -12.45% | -11.62% | -10.71% | -11.01% | -17.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 64.3 | 64.0 | 64.6 | 60.6 | 62.2 | 67.7 | 79.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.26,N/A (18.63,23.24,27.85) 1.8,33.33 (1.79,2.08,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.63←56.56(-1.93%) 18.49←17.81(0.68%), 0.3% 54.63←73.97(-19.34%) 18.49←14.11(4.38%), -3.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[113] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-64.67%) 23-04-11 55.2 (1.45%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.59 2.35 16.4 1.81億(2月) | 6.8 -13.71 6.8 1.76億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 67.5 (25-02-17) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.5% 6 2 0 5.69%←5.74%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.77,5.37 up 18.88 -0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-14%,-7%,-8% 買,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.5,29.23 look 31.49 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 510 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.14% -10.71% -11.01% -17.48% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.94%(-0.11%) | -39 (連3賣) 18.66% | 2年趨勢圖 | 0.83%←1.33%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.09% 2.46% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 1 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←4.84 (+11.16%) Q4←Q3 第1升 5.38←5.05 (+6.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.09 (+11.16%) Q4←Q3 第1升 0.17←-0.02 (+6.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.27←5.62 (-6.23%) Q4←Q3 連3降 5.27←5.97 (-11.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.91←119.95 (-6.7%) Q4←Q3 第1降 111.91←111.24 (+0.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.77←152.54 (-6.7%) Q4←Q3 第1降 127.77←138.47 (-7.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.75 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.16 (+525.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←-0.02 (-700.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.82←29.2 Q4←Q3 第1降 27.82←23.36 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.23←1.84 Q4←Q3 第1升 3.23←-0.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.56←6.39 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 7.56←1.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←2.29 Q4←Q3 第1升 2.94←0.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.37 Q4←Q3 第1升 1.77←0.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/28 鄭敦仁 經理人 贈與 37張 |
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| 公告 | 114/03/28 睿生光電員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市1,500股 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】更正睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】睿生光電 2025年2月合併營收1.81億元 年增27.6% 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/05 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/02/27 【公告】睿生光電2025年上半年法人說明會 114/02/25 【公告】睿生光電民國113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】睿生光電 2025年1月合併營收1.76億元 年增6.81% 114/01/09 【公告】睿生光電 2024年12月合併營收2.04億元 年增18.35% 113/12/09 【公告】睿生光電 2024年11月合併營收1.72億元 年增5.45% 113/11/20 【公告】睿生光電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】睿生光電 2024年10月合併營收1.61億元 年增-4.67% 113/10/23 【公告】睿生光電受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會 113/10/16 【公告】睿生光電民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】睿生光電 2024年9月合併營收1.67億元 年增20.48% 113/08/09 【公告】睿生光電 2024年7月合併營收1.67億元 年增22.76% 113/07/17 【公告】睿生光電民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】睿生光電 2024年6月合併營收1.65億元 年增6.92% 113/06/11 【公告】睿生光電 2024年5月合併營收1.73億元 年增13.72% 113/05/24 【公告】睿生光電民國113年發放現金股利基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -13.45% 85(145.77%) | -12.91% 64(226.82%) | -12.5% 50(314.71%) | -9.97% 54(282.88%) | -17.28% 55(279.59%) | -29.56% 70(196.86%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.68 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 |
| ROE | 11.46 | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 |
| 本業收入比 | 16.67 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 |
| 利息保障倍數 | 68.98 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
