| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (0.0%) 38張 (+5.57%) 39張 30張 62張 季線旁 ↗101.86 ↗99.4 ↗97.97 ↗98.33 ↘104.56 ↘104.97 38張 1.27倍 |
5.4% 2.99% -4.17% -14.11% -13.75% |
83.13 (-19.68%) 103.5 |
N/A 0.98 |
N/A |
2.20億 22.77億 |
34.35% 0.0% |
碳權 軟件 |
2024-03-14 2024-09-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.76,N/A (11.41,19.88,28.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.39%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (N/A) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 219.0 (-52.74%) 23-04-26 45.6 (126.97%) 23-01-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.26 -13.2 16.98 1.25億(7月) 短跌破長 | -46.57 -12.32 17.36 1.44億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 107.5 (24-08-21) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,19%,9%,7% 賣,買,平,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.53 78.95,83.33 down 105.0,99.0 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.31%(-9.68%) | -1 (連2賣) 2.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.96,20.87 (2.85,4.5,6.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.26% -1.4% -5.19% -8.55% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.9% 2.79% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.55←51.83(-0.54%) 22.89←24.11(-5.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←1.16 (-48.28%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.58 (+3.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.63←6.92 (-18.64%) Q2←Q1 第1降 5.63←4.99 (+12.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.38 (-18.64%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.31 (+12.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←2.23 (-47.09%) Q2←Q1 連2降 1.18←0.83 (+42.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.29←86.29 (+62.58%) Q2←Q1 第1升 140.29←140.94 (-0.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.15←42.27 (+62.58%) Q2←Q1 連2降 31.15←28.22 (+10.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.4 (-16.43%) Q2←Q1 第1降 1.17←1.08 (+8.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.41 (-12.77%) Q2←Q1 第1降 1.23←1.14 (+7.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.35←10.22 Q2←Q1 第1升 11.35←11.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.93←5.56 Q2←Q1 第1升 5.93←6.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←4.46 Q2←Q1 第1升 4.56←4.76 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.26←6.15 Q2←Q1 第1降 5.26←4.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←2.39 Q2←Q1 第1降 1.96←2.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/06 羅慶祖 經理人 洽特定人 731張 113/05/06 羅慶祖之配偶 關係人配偶 洽特定人 324張 |
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| 公告 | 113/08/15 倍力8/22參加富邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/08/15 【公告】倍力受邀參加富邦證券主辦之法人說明會 113/08/09 【公告】倍力董事會決議除息基準日 113/08/09 【公告】倍力董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/08/09 【公告】倍力 2024年7月合併營收1.25億元 年增13.27% 113/08/06 【公告】補正倍力112年度股東會年報部分內容 113/08/01 【公告】倍力113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】倍力 2024年6月合併營收1.44億元 年增-46.57% 113/06/11 【公告】倍力 2024年5月合併營收1.64億元 年增24.25% 113/06/07 【公告】倍力董事會選任董事長 113/05/29 【公告】倍力受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇 113/05/08 【公告】倍力 2024年4月合併營收2.55億元 年增161.59% 113/04/30 【公告】倍力113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】倍力 2024年3月合併營收9339.4萬元 年增-8.48% 113/03/11 【公告】倍力 2024年2月合併營收2.45億元 年增133.94% 113/02/27 【公告】倍力董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】倍力董事會決議召開113年股東常會 113/02/15 【公告】倍力 2024年1月合併營收3.53億元 年增-2.81% 113/01/10 【公告】倍力 2023年12月合併營收1.61億元 年增172.88% 112/12/11 【公告】倍力 2023年11月合併營收5934.1萬元 年增-37.2% 112/12/04 【公告】倍力受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍力 | 5.4% 39(-2.71%) | 6.7% 29(30.43%) | 2.99% 30(25.82%) | -4.17% 62(-38.27%) | -14.11% 64(-40.15%) | -13.75% 104(-63.17%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 104.33↗ | 101.86↗ | 99.4↗ | 97.97↗ | 98.33↗ | 99.62↘ | 104.56↘ | 104.97↘ | 106.86↘ | 107.38↘ | 109.17↘ | 113.91↘ | 113.18↘ | 115.33↘ |
| 乖離率 | -0.8% | 1.61% | 4.12% | 5.64% | 5.26% | 3.89% | -1.01% | -1.4% | -3.14% | -3.61% | -5.19% | -9.14% | -8.55% | -10.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.1 | 99.3 | 97.0 | 100.0 | 103.0 | 111.0 | 105.0 | 108.5 | 118.5 | 121.5 | 121.5 | 109.5 | 119.5 | 117.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 倍力 | 136.94% | -14.0% | 165.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.23 | 8.06 | 8.76 | 7.23 | 7.1 |
| ROE | 18.5 | 24.35 | 36.58 | 26.44 | 22.37 |
| 本業收入比 | 103.57 | 104.39 | 104.08 | 104.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -1.53 | 0.86 | -0.6 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 17.09 | 18.53 | 22.57 | 23.07 | 18.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
