收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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501.0 (7.97%) 6119張 (+146.97%) 4031張 2723張 5095張 季線上 ↗474.2 ↗473.65 ↗478.24 ↘478.48 ↗463.59 ↗436.25 9912張 3.64倍 |
5.7% 7.05% 39.36% 128.25% 43.14% |
77.0%~86.1% 11.1~12.8 |
270.53 (-46.0%) 501.0 |
442.75 (-11.63%) 98.32 (-80.38%) |
N/A 1.07 |
N/A 、Y! |
8.98億 416.68億 |
4.18% 9.19% |
氫能 金屬加工/製品 |
2024-04-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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89964/高力四 | 2023-12-06 | 10000 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 210.0 210.0 (+8.25%) | 193 (07-03) | 65.6,56.8 | 568 | 237.5 | -0.45 | 210.95 | 10.01% | -256 | 188 | 0,0 | -21.43% | 886 | -11.82% | 1617 | 1.8 | 無 | 84 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 72.05,75.57 (14.83,40.8,66.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (1.05%[113]) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 537.0 (-6.7%) 24-05-27 40.8 (1127.94%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 13.16% 0% -191 17 7 72.38%←74.87%(-3.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.82 -0.47 -21.11 3.17億(5月) | -11.58 20.05 -16.1 3.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 505.0 (24-07-03) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-3%,-4% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 287.6(-42.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.9 63.64,30.3 533.0,464.0 -2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.33 83.41,75.64 537.0,447.0 6.36 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.77%←7.64%(-24.48%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.3 89.06,87.47 537.0,447.0 21.09 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.08%←15.85%(-4.86%) | 297 4.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 16.27,28.52 (1.83,2.34,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.71% 14.84% 40.19% 58.01% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.97%(-9.76%) | 52 (連3賣轉買) 0.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.14 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.67←36.98(47.84%) 13.76←29.86(-53.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.39 (-15.38%) Q1←Q4 連3降 0.33←0.7 (-52.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.98←9.0 (-11.33%) Q1←Q4 連3降 7.98←9.71 (-17.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←0.73 (-11.33%) Q1←Q4 第1升 0.98←1.65 (-17.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.75←12.35 (-12.96%) Q1←Q4 連2降 10.75←12.89 (-16.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.17←96.3 (-13.63%) Q1←Q4 第1降 83.17←51.57 (+61.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.74←168.02 (-13.63%) Q1←Q4 連3升 179.74←162.05 (+10.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.44←0.4 (+260.0%) Q1←Q4 第1升 1.44←1.42 (+1.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.75 (+13.33%) Q1←Q4 第1升 0.85←1.49 (-42.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.72←23.1 Q1←Q4 第1升 26.72←28.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.26←8.14 Q1←Q4 第1升 12.26←16.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.11←4.02 Q1←Q4 第1升 16.11←13.05 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.89←1.4 Q1←Q4 第1升 4.89←6.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.83←0.87 Q1←Q4 第1升 2.83←3.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 高力自結5月合併獲利4900萬元,每股稅後0.55元 113/07/02 證交所7月1日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/02 基期高 高力5月獲利減 113/07/02 《電機股》高力5月每股盈餘0.55元 113/07/02 【公告】係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/06/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:高力(8996-TW)目標價調升至533元,幅度約5.23% 113/06/21 《電機股》液冷散熱夯 高力擬海外設廠 113/06/20 液冷散熱夯 高力擬海外設廠 113/06/20 高力液冷散熱業務營收將成長 評估赴海外設廠方案 113/06/07 【公告】高力受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇 113/06/07 【公告】高力 2024年5月合併營收3.17億元 年增-34.82% 113/06/05 高力獲亞系外資重申買進評等,目標價由480元上調至630元 113/06/05 高力年底前導入兩家新客戶,H2比H1好,明年三大業務齊發 113/06/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查:高力(8996-TW)目標價調升至480元,幅度約5.52% 113/06/04 《電週邊》晟銘電攻液冷 營運拚季季增 113/06/04 晟銘電攻液冷 營運拚季季增 113/06/03 高力強攻AI 大秀水冷散熱技術 113/06/03 《電機股》高力搶攻AI伺服器散熱 訂單能見度逾半年 113/06/03 高力搶攻AI伺服器散熱 訂單能見度逾半年 113/06/03 高力攻AI伺服器散熱,Computex展秀水冷技術方案 113/06/03 〈COMPUTEX〉高力攻AI伺服器散熱 明起大秀水冷技術肌肉 113/05/31 《電機股》高力4月EPS 0.65元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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高力 | 5.7% 4031(51.79%) | 3.94% 3622(68.94%) | 7.05% 2723(124.65%) | 39.36% 5095(20.09%) | 128.25% 6428(-4.81%) | 43.14% 5542(10.4%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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501.0 | 471.67↗ | 474.2↗ | 473.65↗ | 478.24↗ | 478.48↘ | 482.56↗ | 463.59↗ | 436.25↗ | 385.12↗ | 378.99↗ | 357.37↗ | 313.91↗ | 317.06↗ | 316.06↗ |
乖離率 | 6.22% | 5.65% | 5.77% | 4.76% | 4.71% | 3.82% | 8.07% | 14.84% | 30.09% | 32.19% | 40.19% | 59.6% | 58.01% | 58.51% |
均線開始 轉折價位 | 474.0 | 469.0 | 474.5 | 479.5 | 491.0 | 511.0 | 383.5 | 364.0 | 224.0 | 229.0 | 221.0 | 298.0 | 357.0 | 244.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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高力 | 506.8% | 111.0% | 15.0% | 196.0% | 13.0% | 41.0% | 42.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.45 | 12.17 | 10.32 | 8.2 | 9.79 |
ROE | 24.21 | 15.27 | 7.84 | 6.01 | 8.61 |
本業收入比 | 97.40 | 88.72 | 117.35 | 109.68 | 102.51 |
自由現金流量 | 3.33 | -4.55 | 1.64 | -3.84 | 1.36 |
利息保障倍數 | 22.85 | 30.22 | 19.93 | 18.77 | 41.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標