| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340.0 (-1.11%) 1592張 (-13.13%) 季線上 4498張 2905張 2292張 2945張 1.01倍 |
-9.76% 9.84% 14.53% -16.51% -24.08% |
32.5~37.5 |
1496.71 (11.69%) 1340.0 |
N/A 1.11 |
1089 、Y! |
中型股 1815.86億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-07-26 2024-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340.0 | 1348.33↘ | 1373.0↘ | 1361.5↗ | 1302.06↗ | 1282.75↗ | 1275.0↗ | 1262.11↗ | 1236.92↗ | 1171.03↗ | 1174.69↘ | 1225.36↘ | 1295.59↘ | 1349.28↘ | 1388.73↘ |
| 乖離率 | -0.62% | -2.4% | -1.58% | 2.91% | 4.46% | 5.1% | 6.17% | 8.33% | 14.43% | 14.07% | 9.36% | 3.43% | -0.69% | -3.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 1430.0 | 1365.0 | 1225.0 | 1150.0 | 1275.0 | 1180.0 | 1200.0 | 1065.0 | 1205.0 | 1440.0 | 1540.0 | 1580.0 | 1730.0 | 1735.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.77,38.81 (19.71,43.34,66.98) 17.38,77.96 (8.14,10.63,13.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.67% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.66←65.47(0.19%) 13.78←14.38(-0.6%), -1.96% 65.66←68.98(-3.32%) 13.78←6.72(7.06%), 291.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (1.34%[113]) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-33.5%) 23-07-25 364.0 (268.13%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.13 23.92 -7.03 18.37億(11月) | -30.31 -15.92 -7.02 14.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 1500.0 (24-12-17) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 5.81% 1.19% -55 2 0 10.89%←10.19%(0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1410.21(5.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.21 48.39,52.05 1360.0,1305.0 5.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,0%,3%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.51 66.67,76.17 1620.0,1325.0 30.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1089 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.35 46.27,38.04 1690.0,1090.0 -60.83 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←4.41%(0.38%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.79%←6.93%(-2.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.61 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% 8.33% 9.36% -0.69% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.1%←21.99%(1.11%) | -24 (連4賣) 1.51% | 2年趨勢圖 | 23.1%←38.48%(-15.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 11.09% 44.81% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←4.82%(0.12%) | 80 (連3賣轉買) 5.03% | 2年趨勢圖 | 4.94%←4.64%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 64.53←50.22 (+28.49%) Q3←Q2 第1升 64.53←54.38 (+18.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.11←67.2 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 66.11←68.1 (-2.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.91←10.3 (-1.62%) Q3←Q2 連2升 11.91←11.02 (-2.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.14←42.5 (-24.38%) Q3←Q2 連6降 32.14←53.64 (-40.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.96←23.85 (+17.23%) Q3←Q2 第1升 27.96←33.16 (-15.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.0←87.0 (+17.23%) Q3←Q2 連2降 80.0←118.91 (-32.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←6.77 (+13.88%) Q3←Q2 連2升 7.71←7.64 (+0.92%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.62←6.22 (+22.51%) Q3←Q2 連2升 7.62←6.93 (+9.96%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.79←30.55 Q3←Q2 連3升 35.79←31.92 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.01←15.33 Q3←Q2 連2升 18.01←16.18 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.63←13.5 Q3←Q2 連3升 15.63←15.02 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.42←9.18 Q3←Q2 連2升 10.42←12.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.31 Q3←Q2 連2升 4.94←5.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 113/12/23 中國自研AI架構浮現 華為昇思號稱市佔達3成(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 《熱門族群》創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 《半導體》AI與HPC熱潮助攻 創意觸漲停創5個月新高 113/12/12 台北數位創意奪「Meta Agency First Awards 2024」最佳品牌夥伴、最佳創意夥伴雙大獎 113/12/10 《台北股市》創意、立積權證衝衝衝 113/12/10 創意、立積權證衝衝衝 113/12/05 創意11月營收熱 月增24％ 113/12/05 【公告】創意 2024年11月合併營收18.37億元 年增-7.14% 113/12/04 《熱門族群》IC景氣復甦 創意、力旺業績衝 113/12/03 IC景氣復甦 創意、力旺業績衝 113/11/30 《科技》三星Solve for Tomorrow決賽落幕！高中生用AI與創意改寫未來 113/11/28 創意估Q4營收季減中個位數，全年low single digit年減，毛利率微升 113/11/25 《DJ在線》ASIC廠攻AI多元應用，2025年仍有戲 113/11/22 【公告】創意受邀參加 Daiwa Taiwan Corporate Day 113/11/22 【公告】創意受邀參加台新2024年第四季全球投資論壇 113/11/21 比特幣逼9.7萬美元天價 創意飆近4%領8檔概念股上攻 專家這麼看 113/11/07 焦點股：加密貨幣、AI專案轉量產，創意明年營運動能增，股價轉強 113/11/06 【公告】創意受邀參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day 113/11/06 【公告】創意受邀參加 Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 113/11/06 【公告】創意受邀參加Morgan Stanley -Post-AP Summit Taiwan Tech Trip 2024 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | -9.76% 4498(-64.61%) | 5.51% 3757(-57.63%) | 9.84% 2905(-45.22%) | 14.53% 2292(-30.56%) | -16.51% 2325(-31.54%) | -24.08% 2785(-42.85%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 755.04% | -19.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
| ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
| 本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
| 自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
